Objectif de prix de l'action Virtu Financial : atteindre 52 $ à long terme

Le cours de l'action Virtu Financial se rapproche de son plus haut niveau historique alors que les espoirs de réglementations amicales aux États-Unis persistent. VIRT était négocié à 37,25 $, quelques points en dessous du plus haut niveau historique de 38,25 $ avant les prochains résultats. Alors, Virtu est-il une bonne action de market maker à acheter ?

Actions et réglementations VIRT

Virtu Financial est une société américaine de premier plan dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler. Cependant, des millions d'Américains utilisent indirectement ses services la plupart des jours de la semaine lorsqu'ils achètent et vendent des actions en utilisant des sociétés populaires comme Robinhood et Schwab.

Virtu Financial est l'un des plus gros générateurs d'argent aux États-Unis et il rivalise avec Citadel et Susquehanna. L'entreprise exécute des milliards d'ordres par jour et prend une petite part, grâce à un processus connu sous le nom de Payment for Order Flow (PfOF).

Le PfOF permet à des entreprises comme Robinhood et Schwab d'offrir des services de trading sans prendre de commissions. Il s'agit également d'une activité très controversée que la SEC, sous la direction de Gary Gensler, souhaitait changer. Ces nouvelles politiques seront probablement mises sur la glace maintenant que la SEC aura un changement de garde.

Les bénéfices de Virtu Finance sont en hausse

Le prochain catalyseur important pour le cours de l'action Virtu Finance sera les prochains résultats prévus vendredi.

Ses derniers résultats financiers ont montré que son chiffre d'affaires a augmenté de 12 % au troisième trimestre, à 706 millions de dollars. Cette croissance est due principalement aux revenus de trading, qui ont bondi de 40 % à 444 millions de dollars.

Le segment de création de marché de Virtu a généré 576 millions de dollars, tandis que sa division d'exécution a généré 125 millions de dollars, portant le montant total à 706 millions de dollars.

Son bénéfice net a légèrement augmenté, passant de 117 millions de dollars à 119 millions de dollars. Le bénéfice net des neuf mois a augmenté à 359 millions de dollars.

Cette performance est principalement due au fait que les actions américaines ont bien performé en 2024, les indicesS&P 500 et Nasdaq 100 ayant enregistré des gains de plus de 20 % au cours de l'année. Bien que la création de marché soit une activité qui résiste à toutes les conditions, les entreprises comme Virtu se portent bien lorsque le marché boursier est en phase haussière.

Les analystes sont optimistes quant aux résultats à venir. L’estimation moyenne est que le chiffre d’affaires sera de 391 millions de dollars, soit une augmentation de 50 % par rapport à la même période l’année précédente.

Ils s'attendent à ce que les résultats de l'année entière soient de 1,52 milliard de dollars, suivis de 1,56 milliard de dollars cette année. Virtu Finance a un bon bilan de résultats solides supérieurs aux attentes.

Les bénéfices de Virtu devraient continuer de croître, avec une estimation de bénéfice moyen par action de 3,25 $ suivie de 3,29 $ en 2025.

L’entreprise est également considérée comme sous-évaluée. Elle a un ratio cours/bénéfice à terme (PE) de 14,18 et un ratio PEG de 0,82. Ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux du marché plus large.

Analyse du cours de l'action Virtu Financial

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l'action VIRT a atteint un sommet à 38,25 $ en décembre, puis a reculé et a retesté le support clé à 34,18 $. Il s'agissait d'un niveau important, car il correspondait également au point le plus élevé d'avril 2021. Il s'agissait notamment de la partie supérieure du modèle tasse et anse, un signe de continuation très populaire.

En tant que tel, l'action Virtu Financial a formé une cassure et un retest, indiquant de nouveaux gains à venir. Elle a également formé un modèle de drapeau haussier.

Si ce modèle C&H fonctionne bien, l'action devrait probablement augmenter et retester la résistance clé à 52,60 $. Cet objectif est basé sur la mort de la coupe, qui est ensuite extrapolée à partir de son côté supérieur.