Le cours de l'action Hims & Hers approche d'un niveau crucial : faut-il acheter ou vendre ?

Le cours de l'action Hims & Hers a grimpé en flèche et se rapproche de son plus haut historique, les investisseurs misant sur la poursuite de sa forte dynamique dans les années à venir. Les actions HIMS ont bondi de près de 16 % mardi, atteignant leur plus haut niveau depuis février. Elles ne sont plus qu'à quelques points de leur plus haut historique de 72,37 $.

L'action Hims & Hers bondit après une levée de fonds.

Le principal catalyseur de la flambée du cours de l'action HIMS est l'émission par la société d'obligations convertibles senior d'un milliard de dollars, sa plus importante levée de fonds à ce jour. Dans un message sur X, Andrew Dudum, son PDG, a déclaré que ce montant, qui était le double de ce qu'il espérait, permettrait d'accélérer la création de valeur à long terme et de réduire la dilution.

Cette nouvelle levée de fonds permettra de renforcer son bilan. Ses derniers résultats ont montré qu'elle disposait de plus de 273 millions de dollars en liquidités et équivalents de trésorerie. Elle possédait également 48 millions de dollars en placements à court terme, 76 millions de dollars en stocks et ses charges payées d'avance s'élevaient à environ 48 millions de dollars. Cela porte son actif courant total à plus de 446 millions de dollars.

La croissance continue.

Le cours de l'action Hims a également grimpé en flèche, les investisseurs se réjouissant des solides performances financières de l'entreprise. Ses résultats les plus récents ont montré que ses revenus et sa croissance d'utilisateurs ont pris de l'ampleur au cours du dernier trimestre.

Les résultats ont montré que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 586 millions de dollars au premier trimestre, soit une augmentation de 111 % par rapport à la même période de l'année dernière. Cette croissance s'explique par le fait que la société est devenue une marque plus populaire aux États-Unis, ce qui a entraîné un accroissement du nombre d'utilisateurs.

Cela s'explique aussi par son activité dans le domaine de la perte de poids, qui n'a cessé de gagner des utilisateurs parce que ses médicaments sont moins chers que les produits phares du marché.

Hims & Hers a réalisé un bénéfice net de 49 millions de dollars, en hausse de 345 % en glissement annuel, tandis que son EBITDA ajusté a augmenté de 182 % pour atteindre 91 millions de dollars. Plus important encore, le flux de trésorerie disponible a continué de grimper en flèche, atteignant 109 millions de dollars au premier trimestre.

Ces chiffres en font l'une des entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Elle surpasse également d'autres acteurs importants du secteur de la télésanté, comme Teladoc, une entreprise dont l'action s'est effondrée.

Hims & Hers a terminé le dernier trimestre avec 2,4 millions d'abonnés, soit une augmentation annuelle de 38 %, et la direction estime que ce chiffre pourrait atteindre plus de 100 millions à terme.

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Les analystes sont optimistes quant aux actions de Hims & Hers.

Les analystes de Wall Street sont très optimistes quant à l'action HIMS, même si les positions courtes continuent d'augmenter. L'estimation moyenne prévoit une hausse du cours à 64 $, contre 46,95 $ actuellement.

Ces analystes estiment que le chiffre d'affaires de Hims & Hers atteindra 549 millions de dollars au cours du trimestre actuel, soit une augmentation annuelle de 73 %. Ils espèrent également que le chiffre d'affaires annuel de cette année atteindra 2,34 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 58 %. Il atteindra ensuite 2,85 milliards de dollars l'année prochaine, tandis que la direction estime qu'il dépassera les 6 milliards de dollars d'ici 2030.

Ces estimations partent du principe que les autorités américaines ne retireront pas les produits amaigrissants de la société du marché.

Analyse du cours de l'action Hims & Hers

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l'action HIMS a suivi une forte tendance haussière ces dernières années, comme nous l'avions prédit ici. Il est passé d'un plus bas de 2,75 $ en 2022 à 72 $ aujourd'hui, ce qui porte sa capitalisation boursière à plus de 14 milliards de dollars.

Le titre a formé un canal ascendant reliant les plus bas et les plus hauts sommets depuis 2023. Il a maintenant dépassé la limite supérieure de ce canal, et se situe au-dessus de toutes les moyennes mobiles.

Plus récemment, l'action a dépassé toutes les moyennes mobiles, un signe que les haussiers ont le contrôle. Par conséquent, les perspectives pour le cours de l'action Hims & Hers sont optimistes, le prochain point à surveiller étant de 72,37 $. Un mouvement au-dessus de ce niveau confirmera un "short-squeeze" et le poussera vers le prochain point psychologique à 80 $.

Le scénario alternatif est celui où l'action atteint cet objectif puis reprend sa tendance baissière, car elle aura formé un double sommet avec une ligne de cou à 23,75 $, son niveau le plus bas en mars.