Le Nikkei 225 recule après des tirs entre États‑Unis et Iran; focus sur les résultats bancaires
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Acheter une exposition au Nikkei 225 via l'iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ou via des contrats à terme sur le Nikkei 225. Justification : malgré le choc US‑Iran, l'article souligne que le brut reste >$100 (prime de risque), mais indique aussi que l'analyse technique du Nikkei pointe toujours vers une hausse jusqu'à ¥65,000 et que le repli ressemble à des prises de bénéfices, pas à une rupture de tendance. La saison des résultats au Japon est le prochain catalyseur, et les banques sont au centre de l'attention — souvent une opportunité liée à la volatilité lorsque le marché est déjà positionné pour la prudence.
Risque clé : Une nouvelle flambée du pétrole qui entraîne des révisions importantes à la baisse des résultats au Japon (impact sur les marges + aversion au risque), cassant le support à ¥59,297 et transformant le repli en véritable vente massive.
Acheter des actions bancaires japonaises : Sumitomo Mitsui Financial (8316.T), Mizuho Financial (8411.T), Mitsubishi UFJ (8306.T). Justification : le marché est concentré sur les résultats la semaine prochaine ; si les taux/conditions de crédit tiennent, les banques peuvent se réévaluer rapidement après d'éventuelles prises de bénéfices précoces. Dans un marché toujours haussier sur le plan technique, les résultats bancaires peuvent servir de déclencheur de la « prochaine jambe » vers l'objectif de ¥65,000.
Risque clé : Un choc de qualité du crédit (hausse des prêts non performants) ou une réduction des prévisions liée à des coûts de financement plus élevés et à une demande consommateur/entreprises plus faible efface le potentiel haussier des résultats.
- Le Nikkei 225 a reculé face à la montée des tensions géopolitiques.
- Il a également chuté alors que les investisseurs prenaient des bénéfices après la hausse récente.
- L'indice réagira aux prochains résultats publiés la semaine prochaine par les grandes entreprises.
Le Nikkei 225 a reculé par rapport à ses plus hauts historiques alors que les cours du pétrole brut ont bondi en raison des nouvelles hostilités entre les États‑Unis et l'Iran. Il est retombé à ¥62,452 vendredi, quelques points en dessous du plus haut de l'année à ¥63,000. Néanmoins, l'analyse technique suggère que l'indice vedette a encore du potentiel de hausse à court terme.
Les actions japonaises fléchissent alors que les risques de guerre US‑Iran augmentent
Le Nikkei 225 a rouvert jeudi après la fermeture liée à la Golden Week. Il a grimpé à un record, soutenu par le boom de l'intelligence artificielle (IA) et la perspective d'un accord entre les États‑Unis et l'Iran.
Cependant, il existe un risque de reprise des hostilités entre les États‑Unis et l'Iran alors qu'ils se sont échangés des tirs dans le détroit d'Ormuz. Les États‑Unis ont tiré sur plusieurs objectifs le long du détroit, l'Iran accusant les États‑Unis d'avoir violé l'accord de cessez‑le‑feu. Dans sa déclaration, Trump a affirmé que les États‑Unis avaient coulé plusieurs petites embarcations iraniennes après que l'Iran a tiré sur un destroyer américain.
L'Iran a averti qu'il riposterait avec force aux attaques. En conséquence, le Brent et le West Texas Intermediate sont restés au‑dessus de $100 vendredi, signe que les investisseurs restent préoccupés par l'approvisionnement mondial.
La montée des prix du pétrole brut est généralement baissière pour le Japon, le pays important l'ensemble de son énergie depuis des pays du Moyen‑Orient. Il existe donc un risque que ces prix affectent les marges, en particulier si la crise s'intensifie.
Une escalade serait probablement plus grave que lors de la première phase du conflit, l'Iran ayant identifié plusieurs cibles d'infrastructures pétrolières dans la région. Cette semaine, l'IRGC a tiré sur une cible à Fujairah, aux Émirats arabes unis.
Parmi les options figurent la fermeture de la mer Rouge, par laquelle l'Arabie saoudite exporte des millions de barils par jour. L'Iran pourrait aussi attaquer des champs pétrolifères dans la région, tandis que certains commentateurs influents américains incitent Trump à bombarder l'île de Kharg, qui gère plus de 90 % des exportations pétrolières iraniennes.
La saison des résultats au Japon se poursuit malgré des prises de bénéfices
Le recul actuel du Nikkei 225 est intervenu alors que les investisseurs ont commencé à prendre des profits après la hausse récente. Il est courant qu'un actif recule lorsqu'il atteint un record ou un niveau de résistance important. l'action Softbank, qui avait grimpé à ¥6,437 jeudi, est retombée et a atteint ¥6,112 aujourd'hui, l'attention se portant désormais sur ses prochains résultats.
Le Nikkei 225 a également reculé alors que la saison des résultats japonais se poursuivait. Nintendo, Nippon Telegraph et Japan Tobacco publient leurs chiffres plus tard aujourd'hui.
Parmi les principales sociétés à surveiller la semaine prochaine lors de la publication de leurs résultats figurent Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo Electric, Panasonic, Daikin et Sony.
Surtout, les banques japonaises seront au centre de l'attention lors de la publication de leurs résultats financiers. Parmi les plus notables figurent Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial et Mitsubishi UFJ. D'autres grandes entreprises qui publieront leurs chiffres la semaine prochaine sont Recruit Holdings, Fujikura, Honda Motor, Takeda et Mitsubishi Estate
Analyse technique du Nikkei 225
Graphique de l'indice Nikkei | Source: TradingView
Le graphique en données journalières montre que l'indice Nikkei a sauté jusqu'à un record jeudi, puis a légèrement reflué aujourd'hui. Il s'est établi à ¥62,405, quelques points sous le plus haut de l'année à ¥62,795.
L'indice reste au‑dessus du niveau de résistance clé à ¥59,297, la partie supérieure de la formation en tasse et anse. C&H est l'un des signaux de continuation haussière les plus courants en analyse technique.
Par conséquent, le scénario le plus probable est que l'indice continue sa progression, le prochain objectif clé étant ¥65,000.
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