Pourquoi l'action SpaceX grimpe d'environ 7% aujourd'hui
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Acheter l'action SpaceX (SPCX). Le message de Musk constitue un véritable point d'inflexion des revenus : les revenus liés à l'IA « dépasseront définitivement » tous les autres revenus dès le mois prochain et domineront au quatrième trimestre, en plus de l'entraînement de Grok sur les données internes de SpaceX. C'est une trajectoire de catalyse crédible qui peut amener le marché à réévaluer la valorisation, passant d'un positionnement « espace/Starlink » à une « plateforme IA », d'autant plus que la pression vendeuse liée au lockup ne s'est pas encore manifestée.
Risque clé : Le calendrier des revenus liés à l'IA s'avère erroné ou Grok ne peut pas être monétisé suffisamment rapidement, de sorte que l'action revient à n'évaluer que Starlink/les activités spatiales.
Vendre/shorter l'action SpaceX (SPCX) à l'approche de la prochaine fenêtre de lockup (20 août). L'article souligne que les investisseurs surveillent la potentielle mise en vente d'actions supplémentaires ; si la pression vendeuse revient, le titre peut chuter même si l'histoire de l'IA reste intacte. Utiliser cela comme un trade tactique de réversion à la moyenne lié à l'offre/demande, et non comme une position sur les fondamentaux.
Risque clé : La pression vendeuse liée au lockup ne se matérialise à nouveau pas (ou la demande dépasse l'offre), écrasant les positions short et faisant monter SPCX.
- Les actions SpaceX ont progressé de 7% après que Musk a exposé des objectifs ambitieux de revenus liés à l'IA.
- Musk a dit que les revenus liés à l'IA pourraient dépasser tous les autres revenus de SpaceX.
- Morgan Stanley voit un potentiel de hausse significatif lié à l'expansion de l'activité IA de SpaceX.
L'action SpaceX SPCX a augmenté d'environ 7% mercredi après que le PDG Elon Musk a exposé des plans ambitieux pour l'intelligence artificielle et évoqué Starlink ainsi que l'avenir à plus long terme de l'entreprise lors d'une réunion générale avec les employés.
Le titre est monté à $142.62 après avoir clôturé mardi en baisse de 3.9% à $133.29, remettant les actions au‑dessus de leur prix d'introduction en bourse de $135.
Musk a tenu la réunion avec les employés mardi, l'intelligence artificielle en étant le thème central.
Il a déclaré que l'IA était devenue "une partie extrêmement importante de l'avenir de SpaceX" et a prédit que la technologie pourrait bientôt devenir la principale source de revenus de la société.
"Probablement nos revenus liés à l'IA — pas probablement, définitivement — nos revenus liés à l'IA dépasseront tous les autres revenus de SpaceX probablement en septembre, comme le mois prochain," a déclaré Musk lors de la réunion.
"Et dépasseront largement tous les autres revenus de SpaceX au quatrième trimestre," a-t-il ajouté.
Musk expose les ambitions IA de SpaceX
Musk a aussi évoqué les plans d'entraînement de Grok, la famille de grands modèles linguistiques de SpaceX.
"Nous allons entraîner Grok sur l'intégralité des informations de SpaceX," a déclaré Musk. "Donc d'une certaine manière, il sera entraîné sur vous."
Il a dit que les employés de SpaceX seraient "les parents de l'IA", ajoutant que le système hériterait de leurs pensées, idées et convictions.
Musk n'a pas donné de détails sur la manière dont Grok serait entraîné en utilisant les informations des employés de SpaceX.
Ces commentaires interviennent alors que les entreprises sont sous surveillance quant à l'utilisation des données générées par les employés pour entraîner des modèles d'IA.
En avril, Meta a lancé un programme visant à entraîner ses modèles d'IA sur les frappes au clavier des employés, décision qui a suscité un important tollé et a depuis été suspendue.
Musk a également estimé que le trafic Internet lié à l'IA serait 1,000 fois supérieur au trafic humain d'ici cinq ans, soulignant ses attentes en matière de croissance de la technologie.
Musk a aussi mis en avant Starlink, l'activité haut débit spatiale de SpaceX, indiquant que le service comptait 22 millions d'abonnés mobiles.
Ces remarques s'inscrivent dans la vision plus large de Musk pour SpaceX, qui inclut son objectif de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire.
Ses dernières projections en matière d'IA suggèrent que l'entreprise voit de plus en plus l'intelligence artificielle comme une importante opportunité commerciale aux côtés de ses activités spatiales et satellitaires existantes.
Morgan Stanley optimiste sur l'action SpaceX
Les actions SpaceX ont fortement chuté depuis leur sommet du 16 juin à $201.80.
L'action avait chuté de plus de 30% par rapport à ce record avant la fin de la première période de lockup des actions jeudi.
La pression vendeuse attendue ne s'est toutefois pas matérialisée, et les actions se sont depuis reprises au-dessus de leur prix d'introduction en bourse.
La prochaine période de lockup se termine le 20 août, date que les investisseurs surveillent car des actions supplémentaires pourraient devenir éligibles à la vente.
Morgan Stanley a déclaré plus tôt cette semaine que l'activité d'intelligence artificielle de SpaceX pourrait augmenter significativement la valeur de l'entreprise.
"À mesure que les investisseurs verront davantage d'indices sur l'histoire Cursor/Grok, nous voyons le potentiel pour que la décote implicite appliquée à l'activité IA de SpaceX se réduise, entraînant une appréciation potentiellement substantielle du titre," a écrit l'analyste Adam Jonas dans un rapport adressé aux clients.
Jonas a déclaré que peu d'investisseurs semblent actuellement optimistes sur l'activité IA de SpaceX au-delà de ses opérations neocloud, créant ce qu'il a décrit comme une trajectoire de catalyse biaisée à la hausse aux niveaux actuels.
Morgan Stanley a maintenu sa recommandation « surpondérer » et son objectif de cours à $300 sur les actions SpaceX.
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