Digest du soir : procès pour la sécurité des enfants de Meta, pétrole en hausse

Les titres de Meta ont reculé alors que les investisseurs évaluaient l'impact d'un important procès sur la sécurité des enfants, parallèlement à la hausse des prix du pétrole et des rendements du Trésor, tandis que les tensions géopolitiques continuaient de peser sur les marchés.

Les cours de l'or ont diminué, les rendements obligataires en hausse accentuant la pression sur un métal précieux qui ne génère pas de revenus d'intérêts.

Les prix du pétrole ont progressé pour la troisième séance consécutive après qu'Iran a déclaré que le détroit d'Hormuz resterait fermé et que les perspectives d'un accord américano-iranien se sont affaiblies.

Le Bitcoin, entre-temps, a grimpé à $65,000 alors que les investisseurs surveillaient des rendements du Trésor élevés et des risques géopolitiques.

Le procès pour la sécurité des enfants de Meta ajoute un risque supplémentaire pour les investisseurs

Les actions de Meta ont chuté d'environ 4% mardi alors que les valeurs technologiques subissaient la pression de la hausse des prix du pétrole et des rendements du Trésor, tandis que les investisseurs se concentraient sur un important procès pour la sécurité des enfants à Oakland, en Californie.

Le dossier implique des allégations de plusieurs États selon lesquelles Meta aurait délibérément conçu Facebook et Instagram pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants et aurait enfreint les lois sur la protection de la vie privée des enfants et la protection des consommateurs.

Meta a nié les allégations.

Quatre États — Colorado, Kentucky, Californie et New Jersey — devaient comparaître au tribunal dans le cadre d'un litige issu d'une action plus large de 2023 impliquant 29 États.

Les États cherchent à obtenir des modifications de Facebook et d'Instagram, notamment des restrictions sur des fonctionnalités telles que le défilement infini et le comptage des "likes", ainsi que des limites d'âge et d'autres mesures.

L'exposition financière potentielle est significative.

Meta a indiqué que les sanctions pourraient atteindre jusqu'à $1.4T. Les quatre États ont déclaré qu'ils pourraient demander des dommages et intérêts proches de ~$200B pour des violations de la protection des consommateurs, selon un dossier judiciaire cité par le New York Times.

Le procès intervient alors que Meta continue d'investir massivement dans les infrastructures d'IA. La société a engagé $2.4 billion de frais juridiques au cours de son dernier trimestre, contribuant à une baisse inhabituelle du bénéfice.

Les actions de Meta ont chuté d'environ 16% cette année, les investisseurs étant déjà préoccupés par l'ampleur des dépenses en IA et leur impact sur les flux de trésorerie.

Les prix du pétrole augmentent alors que les tensions autour d'Hormuz persistent

Les prix du pétrole ont prolongé leurs gains alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran suscitaient des inquiétudes concernant les approvisionnements via le détroit d'Hormuz.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0.13% à $90.99 le baril, tandis que les contrats sur le West Texas Intermediate ont gagné 0.59% à $85.00.

Les deux contrats avaient atteint un plus haut de trois semaines plus tôt dans la séance.

Le négociateur iranien Mohammad Baqer Qalibaf a déclaré que l'Iran maintiendrait le détroit d'Hormuz fermé tant que les États-Unis ne satisferaient pas aux conditions d'un accord intérimaire signé en juin.

Le président Donald Trump a déclaré que des pourparlers avec Téhéran n'étaient ni en cours ni programmés, bien qu'il ait indiqué que la voie navigable était ouverte.

Tracy Shuchart, économiste senior chez NinjaTrader, a déclaré que les derniers développements représentaient une "fatigue des gros titres", estimant que la situation physique n'avait pas changé de manière significative.

Mohit Kumar, économiste chez Jefferies, a déclaré que les États-Unis et l'Iran n'en étaient pas encore au point où l'une ou l'autre des parties voudrait conclure un accord, ce qui laisse supposer une pression supplémentaire à court terme sur les prix du pétrole.

Une partie du pétrole continue de transiter par Hormuz, tandis que Saudi Aramco a repris certains chargements et propose des cargaisons via des transferts navire à navire au large de Fujairah aux ÉAU.

L'or recule alors que les rendements du Trésor augmentent

Les cours de l'or ont chuté alors que les rendements du Trésor augmentaient et que la hausse des prix de l'énergie ravivait les inquiétudes inflationnistes.

L'or au comptant a perdu 1.6% à $4,343.77 l'once, tandis que les contrats à terme américains sur l'or ont clôturé en baisse de 1.65% à $4,399.80.

Peter Grant, vice-président et stratégiste senior métaux chez Zaner Metals, a déclaré que l'accentuation de la pente de la courbe des taux constituait un vent contraire pour l'or, tandis que la fermeté des prix du pétrole contribuait également à la faiblesse du métal jaune.

Grant a néanmoins déclaré qu'il restait haussier sur l'or et s'attendait à de nouveaux gains après une période de consolidation.

Les investisseurs attendent désormais le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale pour des indices sur les perspectives de taux d'intérêt de la banque centrale. Des coûts d'emprunt plus élevés peuvent peser sur l'or car le métal ne génère pas de revenu d'intérêt.

Le Bitcoin cède du terrain après avoir atteint $65,000

Le Bitcoin a grimpé à $65,000 mardi, se démarquant de la pression pesant sur certains actifs risqués traditionnels. Le BTC se négociait à $64,609 au moment de la rédaction.

Les données de TradingView montraient que le BTC consolidait ses gains alors que le S&P 500 rebondissait depuis son plus bas récent.

Dans le même temps, le rendement des obligations d'État américaines à 30 ans a atteint 5.34%, son plus haut niveau depuis janvier 2007.

L'analyste Aksel Kibar a indiqué que le Bitcoin approchait d'un test clé autour de $62,300 sur la base d'une possible figure tête-épaules inversée.

Il a identifié $53,000 comme objectif baissier possible si la structure échoue et $76,000 comme cible haussière potentielle si le rebond tient.

Le redressement du Bitcoin fait également face à une résistance près de $65,827, identifiée comme le niveau actuel de sa moyenne mobile exponentielle à 50 mois.