De koers van Nio-aandelen zou in een beestachtige modus kunnen belanden, dankzij deze katalysatoren

De aandelenkoers van Nio (NYSE: NIO) zette deze maand zijn sterke comeback voort, zoals we al meerdere keren hadden voorspeld, zoals u hier kunt zien en hier . Het steeg naar een hoogtepunt van $6,64 op vrijdag, het hoogste niveau sinds januari dit jaar.

Nio is met meer dan 82% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar. Evenzo stegen de in Singapore genoteerde aandelen maandag met meer dan 16% en bereikten een hoogtepunt van S$8, het hoogste niveau sinds 9 januari 2024.

Nio haalt geld op

Nio heeft, net als andere elektrische autofabrikanten, de afgelopen tien jaar flink wat geld verspild door te blijven investeren in zijn productiefaciliteiten.

Het bedrijf investeert daarnaast flink in zijn oplaadinfrastructuur en batterijwisseltechnologie, omdat de concurrentie op de thuismarkt toeneemt.

Nio heeft in het afgelopen decennium een aantal substantiële verliezen geleden. Gegevens van SeekingAlpha laten zien dat het jaarlijkse verlies in 2019 op meer dan $ 1,6 miljard stond, een bedrag dat in het laatste boekjaar steeg tot meer dan $ 2,9 miljard.

Deze verliezen stegen zelfs nadat de totale omzet van het bedrijf in dezelfde periode explosief steeg van $ 1,12 miljard naar $ 7,8 miljard. Dit gebeurde toen het bedrijf zijn productie-output in deze periode verhoogde.

De aandelenkoers van Nio stijgt nadat het bedrijf meer financiering heeft ontvangen van Hefei Jianheng, Anhui en CS Capital, die 3,3 miljard yuan zullen investeren. Nio Inc. zal daarentegen 10 miljard investeren in nieuw uitgegeven aandelen.

Als gevolg hiervan zal het aandeel van Nio Inc. in het bedrijf afnemen van 92,1% naar 88,3%.

Deze nieuwe fondsenwerving vond een jaar plaats nadat het bedrijf een financiering van 2,2 miljard dollar ontving van CYVN Holdings, gesteund door Abu Dhabi.

Analisten zijn van mening dat Nio, nu de nieuwe financiering is bevestigd, over voldoende liquiditeit beschikt om haar activiteiten een aantal jaren te financieren.

Nio’s recente inkomsten downloaden

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de zaken van het bedrijf goed gaan, ondanks het feit dat de groei van de elektrische auto-industrie in het algemeen afneemt.

Nio leverde in het laatste kwartaal 57.373 voertuigen af, een flinke stijging ten opzichte van de 23.520 die het in dezelfde periode in 2023 leverde.

Hierdoor stegen de kwartaalinkomsten naar RMB 17,4 miljard of $ 2,4 miljard, terwijl de brutowinst steeg naar $ 234 miljoen.

Zoals het bedrijf al sinds de oprichting doet, maakte Nio een groot verlies bekend van 644 miljoen dollar. Dat is een verbetering ten opzichte van het verlies in dezelfde periode vorig jaar.

Nio sloot het kwartaal af met $ 5,7 miljard aan contanten en equivalenten. Met de nieuwe financiering van $ 1,3 miljard zal het bedrijf dus meer dan $ 7 miljard aan contanten hebben.

Mogelijke katalysatoren voor Nio

Nio-aandelen hebben verschillende katalysatoren die de aandelenkoers de komende jaren omhoog kunnen stuwen. Ten eerste is het aandeel van het bedrijf relatief ondergewaardeerd, met een koers-omzetverhouding van 1,37 en een toekomstige EV-omzetverhouding van 1,39.

Rivian, een ander verlieslatend EV-bedrijf, wordt verhandeld tegen een veelvoud van 2,45 en 2,09, terwijl de cijfers van Lucid Group 12,35 en 10 zijn. Deze cijfers betekenen dat de waardering van Nio relatief betaalbaarder is dan die van andere EV-bedrijven.

Ten tweede kan het bedrijf profiteren van de onlangs aangekondigde stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid. Als onderdeel van de stimulering zal de overheid de komende maanden meer dan $ 150 miljard in de economie pompen, wat meer aankopen van voertuigen kan stimuleren.

Ten derde, terwijl de wereldwijde EV-industrie vertraagt, zijn er tekenen dat Chinese EV-bedrijven meer vraag zien, zoals ik onlangs schreef op Li Auto. De meeste van deze bedrijven hebben de afgelopen kwartalen een omzetgroei met dubbele cijfers gerapporteerd.

De groei van Nio zal waarschijnlijk een robuuste vraag opleveren vanwege het merk Onvo, waarvan het eerste voertuig, de L60, robuuste pre-orders heeft gekregen. De auto is gebouwd op NVIDIA’s DRIVE Orin-halfgeleider.

Bovendien zullen Nio en andere Chinese EV-bedrijven waarschijnlijk marktaandeel gaan winnen in andere landen, vooral in het Midden-Oosten en Europa.

Ten slotte zijn er tekenen dat risicovolle beleggers steeds meer vertrouwen krijgen in Chinese bedrijven.

Nio aandelenkoersanalyse

NIO-grafiek van TradingView

Nio’s comeback vond plaats nadat het aandeel een dubbele bodem vormde op $3,65. In de meeste periodes is een dubbele bodem een van de meest bullish patronen in de markt.

Het aandeel is nu boven de sleutelhalslijn van $6 gegaan. Het is ook naar het 23,6% Fibonacci Retracement punt gegaan.

Nio is boven de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) uitgekomen, die op het punt staan een gouden kruis te vormen.

Oscillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD blijven stijgen.

Ook is het aandeel boven de Ichimoku cloud indicator uitgekomen. Daarom is het pad van de minste weerstand voor de Nio aandelenkoers omhoog, met als volgende punt om in de gaten te houden het 50% Fibonacci Retracement punt op $10, wat ongeveer 51% is van het huidige niveau.