Klaviyo-aandelen stijgen 3% nadat Benchmark de dekking start met een $42 PT: Moet u kopen?

Klaviyo Inc. (NYSE: KVYO) heeft vandaag een opmerkelijke prijsbeweging gezien en steeg ruim 3% naar $ 35,95 in de ochtendsessie.

Dit volgt nadat Benchmark de dekking was gestart met een Koop-advies en een koersdoel van $42 had vastgesteld, wat duidt op een potentieel stijgingspotentieel van 19% ten opzichte van de laatste slotkoers.

Volgens Benchmark-analist Mark Zgutowicz is het platform van Klaviyo goed gepositioneerd om te profiteren van belangrijke factoren in de middenmarkt en de zakelijke sector.

Volgens het makelaarskantoor ligt de kracht van Klaviyo in het vermogen om verschillende marketingtechnologische componenten, waaronder e-mail, sms, CDP en AI/ML, te verenigen. Dit vergroot de betrokkenheid van klanten en het rendement op advertentie-uitgaven.

Klaviyo-aandelen: sterke kwartaalprestaties stuwen de prijs

Klaviyo heeft tot nu toe een bewogen jaar achter de rug: de aandelen zijn al met bijna 27% gestegen, wat beter is dan de winst van 28% van de S&P500.

Deze opwaartse trend werd versterkt door de sterke resultaten in het tweede kwartaal, waarin het bedrijf de winstverwachtingen overtrof en de omzetverwachting voor het hele jaar naar boven bijstelde.

Klaviyo rapporteerde in het tweede kwartaal een omzetgroei van 35% op jaarbasis, tot $ 222,2 miljoen, en realiseerde een operationele kasstroom van $ 41 miljoen.

De vrije kasstroom van $ 37 miljoen van het bedrijf wijst op een sterke financiële gezondheid, wat verder wordt ondersteund door het kassaldo van $ 790 miljoen.

Het management van Klaviyo schreef de resultaten toe aan een recordaantal nieuwe klanten met een jaarlijkse omzet van $ 50.000 en aan de internationale expansie, waarbij de omzet met bijna 40% steeg.

De prestaties van Klaviyo in het tweede kwartaal leidden tot opwaarderingen van diverse analisten, waaronder KeyBanc, die het aandeel naar Overweight verplaatsten met een koersdoel van $ 33.

In het tweede kwartaal telde Klaviyo bijna 2.400 nieuwe klanten met een ARR van meer dan $ 50.000. Dit is een stijging van 64% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Klaviyo-aandelen: $ 50.000 ARR-klanten groeien gestaag

Het bedrijf verhoogde tevens zijn omzetverwachting voor boekjaar 2024 naar $ 910-918 miljoen, wat aangeeft dat het vertrouwen heeft in zijn vermogen om een sterke groei te handhaven.

Als we dieper ingaan op de zakelijke basisprincipes van Klaviyo, zien we dat het bedrijf zijn AI-gestuurde platform heeft ingezet om zich te onderscheiden in de zeer competitieve markt voor marketingautomatisering.

De integratie van klantgegevens via meerdere contactpunten, zoals e-mail, sms en AI-gestuurde campagnetools, biedt klanten een gestroomlijnde oplossing die kan concurreren met grotere concurrenten zoals HubSpot en Salesforce.

Dit is een belangrijke factor gebleken bij het aantrekken van klanten met een hogere waarde. Het aantal klanten met een omzet van $ 50.000 ARR groeit gestaag.

Bovendien zijn de brutomarges van Klaviyo gestegen tot 79%, wat wijst op een verbeterde operationele efficiëntie.

Dure waardering vergeleken met vergelijkbare bedrijven

Het aandeel wordt verhandeld tegen bijna negen keer de verwachte omzet en 65 keer de verwachte winst, waardoor het relatief duur is vergeleken met vergelijkbare bedrijven.

De indrukwekkende groeicijfers en de constante cashflowgeneratie rechtvaardigen echter tot op zekere hoogte een hogere waardering.

De strategische samenwerking van Klaviyo met Shopify, dat een belang van 15% heeft, biedt nog meer groeipotentieel, vooral omdat beide bedrijven hun klantenbestand blijven uitbreiden.

De koers-omzetverhouding van Klaviyo, die zich momenteel aan de bovenkant van het historische bereik bevindt, heeft ertoe geleid dat sommigen beweren dat het aandeel met een korting wordt verhandeld ten opzichte van het groeipotentieel.

Barclays verhoogde bijvoorbeeld Klaviyo in juni, met als reden een onderwaardering ten opzichte van concurrenten in de SaaS-sector.

Met een geschatte omzetgroei van 25% op jaarbasis in 2025 lijken de vooruitzichten voor Klaviyo gunstig, vooral gezien de groeiende internationale aanwezigheid en het groeiende klantenbestand.

Klaviyo’s vermogen om te innoveren en AI en machine learning in zijn platform te integreren, blijft de vraag stimuleren.

De introductie van nieuwe AI-functies, zoals Flows AI, heeft het bedrijf zijn concurrentievoordeel verder vergroot door campagneworkflows te automatiseren en de betrokkenheid van klanten te verbeteren.

Dankzij deze focus op productontwikkeling en de datagestuurde aanpak is Klaviyo goed gepositioneerd om marktaandeel te veroveren in de snel veranderende digitale marketingsector.

De recente dynamiek van Klaviyo, gevoed door sterke winstcijfers, steun van analisten en voortdurende innovatie, laat duidelijk zien dat het bedrijf indrukwekkende vorderingen maakt.

De vraag is nu of deze opwaartse trend op korte termijn standhoudt, vooral omdat de aandelenkoersen steeds dichter bij hun nieuwe hoogtepunten komen.

Om dieper inzicht te krijgen in mogelijke prijsbewegingen en belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren, is het belangrijk om beter te kijken naar hoe de technische indicatoren zich ontwikkelen.

Laten we eens kijken wat de grafieken te zeggen hebben over de koersontwikkeling van Klaviyo.

Klaviyo-aandelen: stieren weer aan de macht

Klaviyo maakte in september vorig jaar zijn debuut als beursgenoteerd bedrijf en op de dag van de notering bereikte het aandeel een recordhoogte van $ 39,47.

Kort daarna kwam er echter een langzame, maar gestage bearmarkt in beeld, die duurde tot begin augustus. Daarna publiceerde het bedrijf zijn kwartaalcijfers.

Bron: TradingView

Na de kwartaalcijfers maakte het aandeel een enorme stijging door en sindsdien ligt de koers weer boven de $35.

Rekening houdend met dit opwaartse momentum kunnen beleggers die positief zijn over het bedrijf longposities innemen op de huidige niveaus met een trailing stop loss onder het 100-daags voortschrijdend gemiddelde van het aandeel.

Handelaren die een pessimistische kijk op het aandeel hebben, moeten terughoudend zijn met het openen van shortposities op de huidige niveaus.

Ze kunnen alleen overwegen om short te gaan als de aandelen een dagelijkse slotkoers laten zien die onder de recente swing low van $29,90 of het 100-daags voortschrijdend gemiddelde ligt.