Voorspelling van de aandelenkoers van Joby Aviation: kopen bij een daling of verkopen bij een stijging?

Het aandelenkoers van Joby Aviation blijft in een diepe bearmarkt hangen en is met meer dan 20% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau van dit jaar. Dinsdag daalde de koers tot een dieptepunt van $ 7,8 en blijft dicht bij het laagste niveau sinds 24 december. Is Joby dus een goede koop in aanloop naar de winstcijfers van vrijdag?

Analyse van het aandelenkoers van Joby Aviation

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van JOBY de afgelopen weken is gedaald. De piek lag op $ 10,70 en vervolgens daalde de koers naar de huidige $ 8. Dit is een opmerkelijke factor, aangezien deze prijs de hoogste schommeling was in juli vorig jaar. Dit maakt het een break-and-retest grafiekpatroon.

Het aandeel heeft een bullish pennantpatroon gevormd, een populair voortzettingssignaal. Dit patroon bestaat uit een verticale lijn en een symmetrische driehoek en leidt vaak tot een sterk herstel.

Het aandeel Joby Aviation is gestegen boven het 25-weken Exponential Moving Average (EMA) en de stijgende trendlijn die de laagste schommelingen sinds januari 2023 verbindt. Het is licht gedaald ten opzichte van het 38,2% Fibonacci Retracement-punt.

Het aandeel zal daarom waarschijnlijk weer herstellen, aangezien bulls mikken op het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $ 10,70, wat ongeveer 36% hoger is dan het huidige niveau. Een doorbraak boven dat niveau zal wijzen op meer winst, mogelijk tot een hoogtepunt van $ 12, het hoogste punt sinds juni 2023.

Een daling onder de steun op $ 7,20, de 25-weekse voortschrijdende gemiddelde, zal echter wijzen op meer daling. Het volgende punt om in de gaten te houden is $ 5, wat samenvalt met de stijgende trendlijn.

JOBY- grafiek van TradingView

Mogelijke katalysatoren voor Joby Aviation

Het aandeel Joby Aviation heeft tal van katalysatoren die het in de komende maanden omhoog kunnen duwen. Het bedrijf heeft veel vooruitgang geboekt met de ontwikkeling, wat betekent dat het later dit jaar met de commercialisering zal beginnen. Dat zal een lange ontwikkelingsperiode voor zijn elektrische vliegtuigen afsluiten, waarbij het tal van belangrijke goedkeuringen van de FAA heeft ontvangen.

Joby Aviation heeft ook klantcontracten gesloten met enkele van de grootste spelers in de sector. Zo heeft het bedrijf een relatie met het ministerie van Defensie (DoD), dat al een aantal eerste bestellingen heeft geplaatst. Andere belangrijke klanten zijn de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Mukamalah Aviation en Delta.

Het bedrijf heeft ook kapitaal opgehaald, wat betekent dat verdunning op korte termijn waarschijnlijk zal worden voorkomen. Het ontving in 2024 een financiering van $ 500 miljoen van Toyota, waardoor het totale contante bedrag op de balans op $ 1,4 miljard kwam. Toyota heeft nu meer dan $ 760 miljoen geïnvesteerd in Joby, een investering die de financiering van Archer Aviation door Stellantis weerspiegelt.

De komende financiële resultaten zullen meer duidelijkheid verschaffen over de bedrijfsvoering en de vooruitgang die is geboekt.

Toch staan Joby Aviation en andere eVTOL-bedrijven nog voor een aantal risico’s. Het eerste risico is dat het om een nieuwe industrie gaat die nog nooit eerder is geprobeerd. Dat betekent dat de huidige prognoses grotendeels hypothetisch zijn.

Bovendien zal het bedrijf langer overleven voordat het winstgevend wordt. We hebben dit gezien in de elektrische auto-industrie, waar bedrijven als Rivian en Lucid lang over doen om winstgevend te worden. Dit betekent dat verdere verwatering een risico is, aangezien het bedrijf nog steeds miljoenen verliest per kwartaal. In het derde kwartaal leed het bedrijf een nettoverlies van meer dan $ 120 miljoen.