Luminar aksjekursprognose da LAZR danner et bullish mønster

Luminar (NASDAQ: LAZR) aksjekurs har implodert. Etter å ha steget til et rekordhøyt nivå på 47,78 dollar i 2021, har det blitt en krone som handles til 1,65 dollar. Underveis har markedsverdien falt fra rekordhøye på over 13,5 milliarder dollar til 745 millioner dollar.

Kontantforbrenningsmaskin

Luminar Technologies har vært en av de beste kontantforbrenningsovnene i teknologiindustrien. Det er forståelig siden firmaet har vært opptatt med å bygge sin Light Detection and Ranging (LIDAR)-teknologi for bilindustrien.

Luminars årlige tap har vært i en sterk stigende trend gjennom årene. Nettotapet steg fra 94,7 millioner dollar i 2019 til over 571 millioner dollar i 2023. Det har tapt over 1,7 milliarder dollar bare de siste fem årene.

Som et resultat har selskapet vært svært utvannende overfor sine investorer. Dets totale utestående aksjer hoppet fra 9,8 millioner i 2020 til over 419 millioner i dag. Dette skjedde da selskapet samlet inn penger og tilbød betydelig aksjebasert konkurranse.

Luminars tap fortsatte i første kvartal. Inntektene steg til 20 millioner dollar i første kvartal fra 14,5 millioner dollar i samme kvartal året før. Dette inntektstallet var lavere enn 22,1 millioner dollar det tjente i fjerde kvartal i fjor. Det reduserte tapet til 125 millioner dollar fra 146 millioner dollar i 2023.

Det forventer også å fortsette å redusere tapet fordi det bestemte seg for å permittere rundt 20 % av arbeidsstyrken tidligere denne måneden. I alt håper det å ha kostnadsbesparelser på over 80 millioner dollar årlig. Selskapet håper også å spare kostnader ved å fokusere på tredjepartsprodusenter og flytte noen operasjoner til lavkostland som India.

Luminar håper å få fart på fortjenesteveksten ettersom Volvo har begynt å bruke teknologien i bilene sine. Som et resultat tror selskapet at det meste av inntektene vil komme i andre halvår i år. Etter det håper de å levere produktet til andre OEM-er i kjøretøyindustrien.

Som et resultat er gjennomsnittsanslaget at selskapets inntekter vil stige til 114 millioner dollar i år etterfulgt av 259 millioner dollar i 2025. Hvis dette skjer, betyr det at Luminar vil være et av de raskest voksende selskapene i bransjen.

Derfor har vi med Luminar et selskap som er i ferd med å begynne å tjene penger og et som har kuttet kostnadene, noe som er en god kombinasjon. Risikoen er imidlertid at den vil fortsette å tape penger en stund. Analytikere forventer at tapet vil være 66 cent og 49 cent per aksje i 2024 og 2025.

Det er også en risiko for at selskapet må hente inn penger igjen. Det endte kvartalet med 248 millioner dollar i likviditet. Analytikere forventer at firmaet trenger å skaffe 1 milliard dollar i år, et trekk som vil utvanne investorene ytterligere.

Videre, som vi har sett tidligere, har de forventede volumene for Volvo EX90 blitt redusert mens kjøretøyet har fortsatt å oppleve forsinkelser.

Luminar aksjekursprognose

LAZR-diagram av TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at LAZR-aksjekursen har vært i en sterk nedadgående trend de siste årene. Den har stupt fra $47,78 i 2021 til $1,8 i dag. Underveis har aksjen holdt seg under alle glidende gjennomsnitt.

Det viktigste er at det har dannet et fallende kilemønster, som er et av de mest populære bullish-tegnene. Denne kilen nærmer seg nå sammenløpsnivået.

Derfor, på dette stadiet, er det en sannsynlighet for at aksjen vil stige etter hvert som investorer forventer mer inntektsvekst. Hvis dette skjer, kan det stige til rundt $3. Det er imidlertid også en risiko for at den må samle inn mer penger, noe som vil trekke den ned.