Oracle-aksjen gjør ny all-time high: Bør du kjøpe?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) har fanget markedets oppmerksomhet nok en gang med en fantastisk ytelse. 11. juni 2024 rapporterte selskapet sin Q4 2024-inntjening etter at markedet stengte. I dag åpnet Oracles aksje med oppgang på over 10 %, og nådde et nytt rekordhøyt nivå nær $140. Dette bemerkelsesverdige spranget ble drevet av sterke bestillinger og fremtidsrettede veiledninger, til tross for en liten glipp i inntjenings- og inntektsestimater for kvartalet.

Inntektsrapport og nøkkelberegninger

For fjerde kvartal rapporterte Oracle en justert inntjening på 1,63 dollar per aksje på 14,3 milliarder dollar i omsetning, noe som var lavere enn analytikernes forventninger på 1,65 dollar per aksje på 14,57 milliarder dollar i omsetning. Til tross for disse feilene, reagerte markedet positivt på grunn av Oracles robuste ytelse på andre områder, spesielt dets skyinfrastruktur og initiativer for kunstig intelligens (AI).

Oracles skyinntekter, som inkluderer infrastruktur og applikasjoner, vokste til 5,3 milliarder dollar. Infrastrukturinntektene alene steg med 42 % fra år til år til 2 milliarder dollar, noe som understreker den betydelige etterspørselen etter Oracles skytjenester. I tillegg sikret selskapet 18 milliarder dollar i gjenværende ytelsesforpliktelser dette kvartalet, drevet av 30 store AI-relaterte avtaler på 12,5 milliarder dollar.

Strategiske AI-partnerskap

Et stort høydepunkt i Oracles nylige aktiviteter er dets strategiske partnerskap med ledende AI-selskaper. Avtalen med OpenAI om å bruke Oracles skyinfrastruktur, sammen med et multi-sky-partnerskap med Google, plasserer Oracle i forkant av AI-innovasjon.

Disse samarbeidene forventes å øke Oracles troverdighet som en nøkkelaktør i AI- og skysektoren, med potensial til å drive betydelig inntektsvekst i de kommende årene.

Oracle-sjef Safra Catz understreket at selskapets robuste salgskontrakter for AI-modellopplæring i Oracle Cloud har økt ytelsen betydelig. Denne trenden forventes å fortsette, og støtter Oracles mål om å oppnå tosifret inntektsvekst i regnskapsåret 2025.

Analytikernes synspunkter og vurderinger

Wall Street-analytikere har reagert positivt på Oracles nylige ytelse og strategiske retning. Morgan Stanleys Keith Weiss fremhevet den positive effekten av Oracles AI-relaterte bestillinger, og økte kursmålet hans på aksjen til $125. På samme måte bemerket Evercore ISIs Kirk Materne den økende styrken til Oracles posisjon i det offentlige skymarkedet og hevet prismålet til $160 fra $145, mens “Outperform”-ratingen holdt seg uendret.

Andre firmaer har også justert sine rangeringer og prismål oppover. UBS Group, Piper Sandler og KeyCorp økte alle sine mål 12. juni, med henvisning til Oracles lovende bane innen skytjenester og AI-partnerskap.

Forretningsgrunnlag og vekstutsikter

Oracles forretningsgrunnlag er fortsatt sterke, drevet av dens ekspanderende skyinfrastruktur og applikasjonstjenester. Selskapets evne til raskt å skalere datasentrene og forbedre skyfunksjonene har vært en nøkkelfaktor i den vedvarende veksten.

Oracles ledelse forventer fortsatt sterk etterspørsel etter AI-løsninger for å drive ytterligere inntekter og RPO-vekst. Selskapet planlegger å doble kapitalutgiftene i regnskapsåret 2025 for å støtte utvidelsen av skyinfrastrukturen.

Administrerende direktør Safra Catz har uttrykt tillit til selskapets evne til å overgå sine regnskapsmessige 2026-mål, med henvisning til det sterke momentumet i bestillinger og AI-etterspørselen. Disse optimistiske utsiktene deles av mange analytikere som mener Oracles nåværende vekstbane kan være undervurdert.

La oss nå se hva diagrammene har å si om aksjens kursbane. Med Oracle til en ny all-time high, er det avgjørende å undersøke de viktigste tekniske indikatorene og diagrammønstrene som kan gi innsikt i fremtidige prisbevegelser. Ved å analysere disse faktorene kan investorer bedre forstå om det nå er riktig tidspunkt å kjøpe seg inn i Oracles lovende veksthistorie.

Styrke på tvers av alle tidsrammer

Oracles aksjer viser for tiden enorm styrke på tvers av alle tidsrammer. I løpet av det siste året prøvde aksjen tre ganger å bryte over $130, men klarte det ikke og gikk tilbake derfra. Med dagens trekk er den motstanden brutt, noe som er et godt tegn for okser.

ORCL-diagram av TradingView

Investorer som ønsker å kjøpe aksjen på nåværende nivåer under $140, kan gjøre det og følge 100-dagers glidende gjennomsnitt og holde det som et stop loss. Hvis aksjen faller under den, kan de selge aksjen. Hvis dette opptrekket fortsetter, basert på Fibonacci-retracementet fra forrige sving lavt og svingt høyt, vil aksjen neste møte motstand nær $177 hvor de kan bokføre fortjeneste.

Traders som er bearish på aksjen må ideelt sett ikke åpne en shortposisjon på nåværende nivåer da aksjen viser en enorm bullish momentum. En shortposisjon kan bare initieres hvis aksjen faller under kortsiktig støtte nær $115.