Powell Industries aksjekurs sender blandede signaler: er det et godt kjøp?

Powell Industries aksjekurs har krasjet og dannet et dødskryssmønster de siste månedene ettersom bekymringene for tariffer og kostnader vedble. Den nådde opprinnelig en topp på $363,55 i november i fjor og er for tiden $171,50. Så, er det trygt å kjøpe POWL-aksjen eller selge ripen?

Powell Industries har vært en industriell gigant i vekst

Powell Industries er et topp amerikansk selskap som designer og produserer produkter som integrerte transformatorstasjoner for strømkontrollrom, bryterutstyr, effektbrytere og busskanalsystemer som brukes i ulike bransjer.

Toppkundene er i bransjer som verktøy, olje og gass, gruvedrift, transport og datasentre. Sistnevnte segment har vært dens største veksthistorier de siste årene ettersom etterspørselen etter datasentre har økt.

Som et resultat hoppet Powell Industries’ inntekter fra over 518 millioner dollar i 2020 til over 1,02 milliarder dollar i fjor. Mesteparten av denne veksten kom fra datasentre som selskaper som Amazon, Microsoft og Google.

De siste resultatene viste at Powells virksomhet fortsatte å gjøre det bra i første regnskapskvartal. Inntektene økte med 24 % til 241 millioner dollar, med nøkkelindustrier som elektrisk kraft og olje- og gasssegmenter som også komplementerte datasentervirksomheten.

Selskapets ordrereserve fortsatte å øke, med nye ordrer som økte med 269 millioner dollar til 1,3 milliarder dollar. Noe av dette etterslepet kom fra et stort LNG-prosjekt ved Gulf Coast. Selskapet håper å fortsette å vokse i år ettersom det fortsetter å utvide sin produksjonsaktivitet.

POWL virksomhet å akselerere

Analytikere er optimistiske om at Powells virksomhet vil fortsette å gjøre det bra ettersom den øker diversifiseringsarbeidet. Det gjennomsnittlige anslaget er at inntektene i andre kvartal vil vokse med 10 % til 282 millioner dollar, etterfulgt av 307 millioner dollar i neste kvartal. For året tror analytikere at inntektene vil vokse til 1,13 milliarder dollar i år og 1,18 milliarder dollar neste år.

Det gjennomsnittlige anslaget er at inntjening per aksje (EPS) vil være $14 i år, opp fra $12,29 et år tidligere. Den vil da nå 15 dollar per aksje neste år.

Risikoen er imidlertid at selskapet kan se forhøyede kostnader på grunn av Donald Trumps tariffer . Mest bemerkelsesverdig vil selskapet bli skadet av de relativt høyere stål- og aluminiumskostnadene.

En viktig katalysator for Powell Industries aksjekurs er at den ikke er sterkt overvurdert. Den har et terminpris-til-inntektsforhold på 12,5, mye lavere enn S&P 500-indeksestimatet på 21. Dette verdsettelsestallet gjør det undervurdert siden det har et høyt ordrereserve og øker virksomheten. Gjennomsnittsmålet for Powell Industries-aksjen er $269, opp med 57% fra dagens nivå.

Powell Industries aksjekursanalyse

POWL-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at POWL-aksjekursen har vært i en sterk nedadgående trend de siste månedene. Den falt fra det høyeste på 364 dollar i november i fjor til det laveste på 153,20 dollar. Den beveget seg under den stigende trendlinjen som forbinder de laveste svingene siden januar 2024.

Verre, Powell Industries aksjekurs dannet et dødskryssmønster da 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt krysset hverandre. I de fleste tilfeller fører dette mønsteret ofte til flere ulemper over tid.

Aksjen har dannet et dobbeltbunnsmønster på $153,20, og hvis hals er på $201,63. Det er et tegn på at aksjen kan iscenesette et comeback når investorer kjøper nedgangen. Hvis dette skjer, vil det første nivået å se på være $200. En pause over det nivået vil peke på flere gevinster, potensielt til $250. Imidlertid vil et fall under dobbeltbunnsmønsteret på $153 ugyldiggjøre de bullish utsiktene.