Akcje Zeta Global zanotowały gwałtowny zwrot: kupować podczas dołka?

Akcje Zeta Global (ZETA) doznały gwałtownego odwrócenia, spadając przez dwa kolejne tygodnie. Spadły o ponad 23% od najwyższego poziomu w tym roku, co oznacza, że weszły w głęboki rynek niedźwiedzia. Ten odwrót doprowadził do dużego spadku kapitalizacji rynkowej do 6,17 miliarda dolarów.

Czym jest Zeta Global?

Zeta Global jest wiodącą firmą technologiczną w pionie marketingowym. Jej działalność zapewnia platformę marketingową Zeta (ZMP), która łączy dane, analitykę i sztuczną inteligencję, aby dostarczać spersonalizowane doświadczenia marketingowe.

Rozwiązanie Zeta Data Management łączy kluczowe systemy w firmie na jednej platformie. Na przykład, za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego można zobaczyć liczbę odwiedzających stronę internetową, liczbę subskrybentów poczty e-mail, użytkowników mediów społecznościowych i aktywne kontakty telefoniczne. Zeta Global ma również narzędzia do obsługi wiadomości i aktywacji.

Zeta Global nie jest popularną marką wśród amerykańskich konsumentów, ponieważ oferuje swoje usługi głównie firmom, agencjom i wydawcom. Niektórzy z jej głównych klientów to firmy takie jak AT&T, Toyota, Estee Lauder i Comcast.

Według swojej strony internetowej, Zeta Global ma ponad 12,7 miliarda unikalnych globalnych identyfikatorów i 1 bilion sygnałów treści każdego miesiąca. Dociera również do ponad 235 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych.

Pomaga również firmom pozyskiwać klientów i ich zatrzymywać. Inne rozwiązania to dane i tożsamość, marketing wielokanałowy i zwinna inteligencja.

Dlaczego akcje ZETA wzrosły

Zeta Global należy do najlepiej prosperujących spółek na Wall Street, a wartość jej akcji wzrosła o ponad 720% od najniższego poziomu w 2022 r. i najwyższego poziomu w tym roku.

Większość tego wzrostu nastąpiła, ponieważ firma przyjęła technologię sztucznej inteligencji. Wykorzystuje ona technologię AI i big data, aby zapewnić firmom pozyskiwanie i zatrzymywanie klientów.

Większość firm zajmujących się sztuczną inteligencją, takich jak Palantir i NVIDIA, zanotowała w tym roku znaczny wzrost, ponieważ branża ta stała się niezwykle popularna.

W tym samym czasie biznes Zety nadal się rozwijał, zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. Jego roczne przychody wzrosły z 306 milionów dolarów w 2019 r. do ponad 728 milionów dolarów w ostatnim roku obrotowym.

Wzrost przychodów prawdopodobnie utrzyma się po decyzji o przejęciu LiveIntent, rozwiązania, które rozszerzy możliwości firmy w zakresie rozpoznawania tożsamości, rozszerzy zakres monetyzacji wydawców i udoskonali jej rozwiązania w zakresie mediów mobilnych i detalicznych.

Zeta Global wydała 250 milionów dolarów na przejęcie. Środki te były w formie 77,5 miliona dolarów w gotówce i 172,5 miliona dolarów w akcjach.

Czytaj więcej: Analitycy przewidują, że akcje Nvidii (NVDA) mogą osiągnąć kapitalizację rynkową na poziomie 10 bilionów dolarów do 2030 r.

Silny trend zysków

Akcje spółki Zeta Global również wzrosły po tym, jak firma ogłosiła solidne wyniki finansowe i podniosła swoje prognozy na przyszłość.

Najnowsze wyniki wykazały, że przychody wzrosły o 33% rok do roku w drugim kwartale do 228 milionów dolarów. Wzrost ten nastąpił, gdy skalowane konta klientów wzrosły o osiem do 468 w ciągu kwartału, a średni przychód na aktywnego użytkownika (ARPU) wzrósł o 22% do 479 000 dolarów. Odnotowano ponad 20% wzrost przychodów przez 14 kolejnych kwartałów.

Zeta Global zasugerowała również, że osiągnie swój cel przychodów na rok 2025 w wysokości 1 miliarda dolarów przed terminem. Ponadto osiągnie skorygowany zysk przed opodatkowaniem i odsetkami przed opodatkowaniem (EBITDA) w wysokości 200 milionów dolarów i wolny przepływ środków pieniężnych w wysokości 110 milionów dolarów.

W niedawnym oświadczeniu firma podniosła prognozę przychodów na trzeci kwartał do 255 mln USD. Wcześniej zasugerowała, że przychody wyniosą 239,2 mln USD.

Ten wzrost przychodów wynika głównie z trwającej kampanii politycznej, w której stał się wiodącym graczem w targetowaniu. Oczekuje, że jego prognozy przychodów od kandydatów politycznych wyniosą co najmniej 10 milionów dolarów.

Zeta Global ma dobrą historię bicia szacunków analityków, co oznacza, że jej wyniki będą lepsze. Jej zyski zostaną ogłoszone 11 listopada.

Analitycy mają mieszane opinie na temat firmy. Ci z Keybanc spodziewają się, że wzrost przychodów będzie kontynuowany i że wkrótce firma osiągnie zysk. Jednak Barclays obniżył rating firmy, powołując się na trudne perspektywy wzrostu. Podsumowując, cel Zeta Global według analityków wynosi 36 USD, co jest wartością wyższą niż obecne 26,13 USD.

Analiza akcji Zeta Global

Wykres Zeta według TradingView

Na wykresie dziennym widać, że cena akcji Zeta Global osiągnęła szczyt na poziomie 34,10 USD w październiku i utworzyła formację spadającej gwiazdy, co wyjaśnia, dlaczego od tego czasu nastąpił gwałtowny spadek.

Spadek nastąpił, ponieważ firma pozyskała 204 mln dolarów ze sprzedaży akcji, co spowodowało rozwodnienie akcjonariatu.

Ponadto ma miejsce realizacja zysków, ponieważ obecni akcjonariusze z czasem zostali hojnie wynagrodzeni.

Na wykresie dziennym akcje Zeta Global spadły nieznacznie poniżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Pozostają powyżej 100-dniowej MA, co jest pozytywnym znakiem.

Wskaźnik siły względnej (RSI) Zeta Global spadł poniżej punktu neutralnego na poziomie 50, podczas gdy wskaźnik MACD skierował się w górę. Wierzę, że akcje odbiją się, ponownie przetestują najwyższy poziom wszech czasów na poziomie 34 USD, tworząc formację podwójnego szczytu, a następnie wznowią trend spadkowy.