Czy akcje Palantir nadal warto kupić po wzroście w III kwartale?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) po raz kolejny przykuło uwagę inwestorów znakomitym raportem zysków za III kwartał.

Firma odnotowała przychód w wysokości 725,52 mln USD, co stanowi wzrost o 30% w ujęciu rok do roku i przewyższa konsensus szacunków o 21,83 mln USD.

Zysk na akcję (EPS) bez stosowania zasad GAAP również przewyższył oczekiwania i wyniósł 0,10 USD wobec oczekiwanych 0,09 USD.

Te imponujące wyniki spowodowały znaczący, 20-procentowy wzrost ceny akcji Palantir na otwarciu giełdy 5 listopada.

Wysokie zyski firmy wynikały z szybkiego wdrożenia jej platformy sztucznej inteligencji (AIP), na którą wciąż rośnie zapotrzebowanie w sektorze rządowym i komercyjnym.

Firma zawarła 104 transakcje o wartości przekraczającej 1 milion dolarów, co przełożyło się na 39-procentowy wzrost liczby klientów w ujęciu rok do roku.

Warto odnotować, że przychody sektora komercyjnego w USA wzrosły aż o 54%, co wskazuje na strategiczną zmianę w kierunku większego zaangażowania sektora prywatnego.

Akcje Palantir: podwyższenia ocen analityków, zmieniające się nastroje

Pokonanie zysków i obiecujące perspektywy wywołały szybką reakcję analityków. Wedbush podniósł cenę docelową z 45 do 57 USD, powołując się na rosnące zaufanie do wzrostu Palantir napędzanego przez AI.

Analitycy podkreślili, że strategia AIP firmy Palantir ma potencjał do zmiany reguł gry i powinna przyczynić się do wzrostu popularności tego rozwiązania wśród przedsiębiorstw w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy.

Z drugiej strony Morgan Stanley wycofał ocenę „Underweight”, uznając siłę przyspieszonego wzrostu firmy, szczególnie w sektorze rządowym USA, który odnotował 40-procentowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku.

Gwałtowny wzrost po ogłoszeniu wyników finansowych potwierdza entuzjazm inwestorów co do wizji wzrostu Palantira.

Prognozy spółki na IV kwartał dodatkowo wzmocniły ten sentyment – przychody spółki wyniosą od 767 do 771 milionów dolarów, co znacznie przekracza konsensus rynkowy na poziomie 744 milionów dolarów.

Palantir podniósł również swoją całoroczną prognozę przychodów do kwoty pomiędzy 2,805 a 2,809 miliarda dolarów, co wskazuje na utrzymujący się duży popyt na jego ofertę w zakresie sztucznej inteligencji.

Palantir: siła biznesu i stabilność finansowa

Sytuacja finansowa Palantir pozostaje stabilna, stan środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz krótkoterminowych inwestycji wynosi łącznie 4,6 miliarda dolarów.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w tym kwartale wyniosły 420 milionów dolarów, co stanowi 58% marży, podczas gdy skorygowane wolne przepływy pieniężne osiągnęły poziom 435 milionów dolarów.

Ta siła finansowa zapewnia firmie wystarczające zasoby, by wspierać jej dalszą ekspansję i inwestować w dalsze innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Przychody firmy w USA, obejmujące segment rządowy i komercyjny, wzrosły o 44% w ujęciu rok do roku, co podkreśla jej mocną pozycję na rynku krajowym.

Wskaźniki wyceny akcji Palantir

Pomimo pozytywnych wyników finansowych, wycena Palantir jest przedmiotem debaty. Obecnie notowana po prawie 40-krotności sprzedaży forward, premia za wycenę akcji sugeruje wysokie oczekiwania rynku co do trwałego wzrostu.

Ten wysoki wskaźnik stawia Palantira w jednym rzędzie z takimi gigantami technologicznymi jak Amazon i Microsoft w szczytowym okresie ery dot-comów.

Choć jest to wyraz zaufania do możliwości Palantira w zakresie sztucznej inteligencji, to jednocześnie sygnalizuje potencjalne ryzyko, jeśli prognozy wzrostu nie spełnią się zgodnie z oczekiwaniami.

Wyniki Palantira w trzecim kwartale niewątpliwie wzmocniły jego pozycję w sektorze sztucznej inteligencji, co potwierdzają silne wskaźniki finansowe i wyraźna ścieżka wzrostu.

Jednak gdy zagłębiamy się w aspekty techniczne, kluczowe jest, aby ocenić, czy obecny impet jest trwały, czy też akcje mogą napotkać opór przy obecnych poziomach wyceny. Przyjrzyjmy się teraz temu, co wykresy techniczne ujawniają na temat przyszłych ruchów cenowych Palantir.

PLTR: przebija rekordy wszech czasów

Po wczorajszej publikacji wyników finansowych akcje Palantira przebiły swój poprzedni rekord wszech czasów, który wynosił 45 dolarów, osiągnięty na początku 2021 r., co wskazuje na silną tendencję wzrostową.

Źródło: TradingView

Biorąc pod uwagę, że inwestorzy krótkoterminowi, którzy mają pesymistyczne nastawienie lub chcą otwierać nowe pozycje krótkie, powinni na razie powstrzymać się od takich działań.

Otwarcie pozycji krótkiej należy rozważyć wyłącznie w przypadku, gdy akcje zaczynają wykazywać słabość na wykresach 1-godzinnych lub spadają poniżej swojej 50-godzinnej średniej kroczącej.

Inwestorzy, którzy chcą obstawiać Palantir po jego oszałamiających wynikach z Q3, mogą zainicjować małą długą pozycję na obecnych poziomach, jeśli obawiają się utraty krótkoterminowych zysków. Jednak długa pozycja powinna być rozważana tylko przy wycofaniu poniżej 47 USD.