Cena akcji Hubspot powoli tworzy byczy wzór: co dalej?

Cena akcji Hubspot wzrosła w tym roku i waha się w okolicach najwyższego poziomu od grudnia 2021 r. HUBS był notowany po cenie 720 USD i powoli tworzył wzrostowy wzór flagi, co wskazuje na dalsze zyski w nadchodzących miesiącach. Ten wzrost przyniósł spółce kapitalizację rynkową przekraczającą 37 miliardów USD, co czyni ją jedną z największych firm w branży SaaS.

Rozwijająca się firma i zdobywanie udziałów w rynku

Hubspot to duża firma oferująca oprogramowanie przeznaczone dla małych i dużych przedsiębiorstw. Jej rozwiązania pomagają firmom w marketingu i relacjach z klientami, a także upraszczają inne obszary ich działalności. O

Hubspot jest szeroko stosowany na całym świecie przez firmy takie jak eBay, DoorDash, Reddit, Tripadvisor i Eventbrite. Najbardziej znana usługa tej firmy pozwala firmom komunikować się ze swoimi klientami na swoich stronach internetowych. Jest to również popularna nazwa w branży marketingowej.

Biznes Hubspot rozwijał się przez lata i obecnie obsługuje ponad 238 000 firm na całym świecie. Ten wzrost odzwierciedla się również w sprawozdaniu finansowym Hubspot, które pokazuje, że roczne przychody wzrosły z 674 milionów dolarów w 2019 roku do ponad 2,5 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Te wyniki częściowo wyjaśniają, dlaczego Google rozważało zakup firmy kilka miesięcy temu.

Najnowsze wyniki pokazują, że firma Hubspot radzi sobie dobrze, ponieważ jej przychody wzrosły o 22% do 2,5 miliarda dolarów. To imponująca trajektoria wzrostu dla firmy założonej w 2006 roku. Liczba klientów Hubspot wzrosła o 23% do 238 000.

Firma uważa, że jej działalność ma większy potencjał rozwoju, ponieważ całkowity adresowalny rynek wynosi ponad 174 miliardy dolarów, co jest kwotą wyższą od obecnych 76 miliardów dolarów.

W ramach swojej strategii rozwoju firma zainwestowała w sztuczną inteligencję. Jej produkt Breeze składa się z pilota i agentów, którzy upraszczają interakcje klientów z produktami firmy. Ostatecznym celem jest zapewnienie, aby w przyszłości sztuczna inteligencja napędzała wszystkie operacje firmy.

Hubspot zwiększył również swoje marże, a ostatnie wyniki finansowe pokazały, że jego marża operacyjna osiągnęła 19%.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do przyszłych perspektyw wzrostu Hubspot. Oczekują, że kwartalne wyniki wyniosą 673 miliony dolarów, co oznacza wzrost o 15,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Następnie w kolejnym kwartale firma zarobi 708 milionów dolarów.

Oczekuje się, że roczne przychody Hubspot wyniosą 2,6 miliarda dolarów, a w kolejnym roku finansowym wzrosną do 3,08 miliarda dolarów. Są to imponujące liczby dla firmy, która dopiero kilka lat temu przekroczyła barierę miliarda dolarów.

Obawy dotyczące wyceny Hubspot

Głównym powodem obaw związanych z Hubspot jest to, że jego działalność jest bardzo przeceniana, ponieważ przez lata firma nie potrafiła osiągnąć zysku. W ostatnim roku finansowym jej strata wyniosła ponad 176 milionów dolarów, co jest znacznie więcej niż 112 milionów dolarów straty w roku poprzednim.

Istnieją oznaki, że Hubspot zmierza w kierunku rentowności, ponieważ w ostatnim kwartale osiągnął zysk w wysokości 8,1 mln dolarów. Analitycy przewidują, że Hubspot osiągnie zysk na akcję w wysokości 2,2 dolara w bieżącym kwartale, w porównaniu z 1,76 dolara w zeszłym roku. Roczny zysk na akcję ma wynieść 7,9 dolara, a następnie 8,55 dolara.

Hubspot ma wartość rynkową przekraczającą 37 miliardów dolarów, co daje mu wskaźnik P/E na przyszłość na poziomie 78. Ta wielokrotność wyceny jest wyższa niż w przypadku firm takich jak NVIDIA, które notują szybszy wzrost.

Najlepszym sposobem na wycenę firmy, takiej jak Hubspot, która stosuje model biznesowy SaaS, jest zasada 40. Jest to podejście, które bierze pod uwagę wzrost i marże firmy. W tym przypadku wskaźnik wzrostu na przyszłość wynosi 20%, a marża operacyjna 19%, co daje wskaźnik 40 na poziomie 39%.

Analiza ceny akcji Hubspot

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji HUBS odnotowała silny wzrost w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Niedawno przekroczyła ważny poziom oporu na poziomie 693,53 USD, co było jej najwyższym punktem od 1 kwietnia.

Akcje utworzyły również wzrostowy wzór chorągiewki, popularny sygnał kontynuacji. Są również wspierane przez 50-tygodniowe i 100-tygodniowe średnie kroczące. Dlatego ścieżka najmniejszego oporu dla akcji jest wzrostowa, a następnym punktem do obserwacji jest poziom 800 USD.