Acțiunile Oracle creează un nou record: ar trebui să cumpărați?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) a captat din nou atenția pieței cu o performanță stelară. Pe 11 iunie 2024, compania și-a raportat câștigurile din T4 2024 după ce piața s-a închis. Astăzi, acțiunile Oracle s-au deschis cu câștiguri de peste 10%, atingând un nou maxim istoric aproape de 140 USD. Acest salt remarcabil a fost determinat de rezervările puternice și de îndrumări prospective, în ciuda unei ușoare neajunsuri în estimările privind câștigurile și veniturile pentru trimestrul.

Raportul privind veniturile și valorile cheie

Pentru cel de-al patrulea trimestru, Oracle a raportat câștiguri ajustate de 1,63 USD pe acțiune la venituri de 14,3 miliarde USD, fiind sub așteptările analiștilor de 1,65 USD pe acțiune la venituri de 14,57 miliarde USD. În ciuda acestor rateuri, piața a răspuns pozitiv datorită performanței solide a Oracle în alte domenii, în special infrastructura cloud și inițiativele de inteligență artificială (AI).

Veniturile Oracle din cloud, care include infrastructura și aplicațiile, au crescut la 5,3 miliarde USD. Numai veniturile din infrastructură au crescut cu 42% de la an la an, până la 2 miliarde de dolari, evidențiind cererea semnificativă pentru serviciile cloud Oracle. În plus, compania și-a asigurat 18 miliarde de dolari în obligațiile de performanță rămase în acest trimestru, datorită a 30 de tranzacții majore legate de IA în valoare de 12,5 miliarde de dolari.

Parteneriate strategice AI

Un punct important al activităților recente ale Oracle este parteneriatele sale strategice cu companii de IA de top. Acordul cu OpenAI pentru utilizarea infrastructurii cloud a Oracle, alături de un parteneriat multi-cloud cu Google, poziționează Oracle în fruntea inovației AI.

Se așteaptă că aceste colaborări vor spori credibilitatea Oracle ca jucător cheie în sectoarele AI și cloud, cu potențialul de a genera o creștere substanțială a veniturilor în următorii ani.

CEO-ul Oracle, Safra Catz, a subliniat că contractele solide de vânzare ale companiei pentru formarea modelelor AI în Oracle Cloud au sporit semnificativ performanța. Se anticipează că această tendință va continua, susținând obiectivul Oracle de a obține o creștere de două cifre a veniturilor în anul fiscal 2025.

Opiniile și evaluările analiștilor

Analiștii de pe Wall Street au răspuns pozitiv la performanța recentă și direcția strategică a Oracle. Keith Weiss de la Morgan Stanley a evidențiat impactul pozitiv al rezervărilor Oracle legate de inteligența artificială, ridicându-și prețul țintă pentru acțiuni la 125 USD. În mod similar, Kirk Materne de la Evercore ISI a remarcat puterea în creștere a poziției Oracle pe piața cloud public și și-a ridicat prețul țintă la 160 USD de la 145 USD, menținând în același timp ratingul „Outperform” neschimbat.

Alte firme și-au ajustat, de asemenea, ratingurile și prețurile ținte în sus. UBS Group, Piper Sandler și KeyCorp și-au sporit toate obiectivele pe 12 iunie, invocând traiectoria promițătoare a Oracle în serviciile cloud și parteneriatele AI.

Fundamentele afacerii și perspectivele de creștere

Fundamentele de afaceri ale Oracle rămân puternice, conduse de infrastructura cloud și de serviciile de aplicații în expansiune. Capacitatea companiei de a-și scala rapid centrele de date și de a-și îmbunătăți capacitățile cloud a fost un factor cheie în creșterea sa susținută.

Conducerea Oracle se așteaptă la o cerere puternică continuă pentru soluții AI pentru a propulsa în continuare veniturile și creșterea RPO. Compania intenționează să-și dubleze cheltuielile de capital în anul fiscal 2025 pentru a sprijini extinderea infrastructurii sale de cloud.

CEO-ul Safra Catz și-a exprimat încrederea în capacitatea companiei de a-și depăși obiectivele pentru anul fiscal 2026, invocând impulsul puternic al rezervărilor și cererea de AI. Această perspectivă optimistă este împărtășită de mulți analiști care cred că traiectoria actuală de creștere a Oracle poate fi subestimată.

Acum, să vedem ce au de spus graficele despre traiectoria prețului acțiunilor. Odată cu Oracle atins un nou maxim istoric, este esențial să se examineze indicatorii tehnici cheie și modelele grafice care ar putea oferi informații despre mișcările sale viitoare ale prețurilor. Analizând acești factori, investitorii pot înțelege mai bine dacă acum este momentul potrivit să cumpere povestea promițătoare de creștere a Oracle.

Forță în toate intervalele de timp

Acțiunile Oracle arată în prezent o putere extraordinară în toate intervalele de timp. Pe parcursul anului trecut, stocul a încercat de trei ori să depășească 130 USD, dar nu a reușit și a revenit de acolo. Cu mișcarea de astăzi acea rezistență este ruptă, ceea ce este un semn bun pentru tauri.

Graficul ORCL de la TradingView

Investitorii care doresc să cumpere acțiunile la nivelurile actuale sub 140 USD pot face acest lucru și pot urmări media mobilă de 100 de zile, păstrând-o ca stop loss. Dacă stocul scade sub acesta, ei pot vinde stocul. Dacă această mișcare ascendentă continuă, pe baza retragerii Fibonacci de la swing-ul anterioară și la swing-ul maxim, stocul se va confrunta în continuare cu rezistență aproape de 177 USD, unde își pot înregistra profituri.

În mod ideal, comercianții care sunt bearish pe acțiuni ar trebui să nu deschidă o poziție scurtă la nivelurile actuale, deoarece stocul afișează un impuls extraordinar de urcare. O poziție scurtă poate fi inițiată numai dacă stocul scade sub suportul pe termen scurt, aproape de 115 USD.