Varför Teslas aktie kommer att ha svårt att handla över $200 igen?

EV-jätten Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) har mött ett nytt bakslag när National Highway Traffic Safety Administration meddelade på torsdagen att företaget återkallar över 125 000 fordon på grund av ett fel i bältesvarningssystemet. Dessa nyheter lägger till en rad utmaningar som företaget har stött på på senare tid, inklusive ansträngningar för att få fullt självkörande godkännande i Kina och arbetsrelaterade frågor i Europa.

Minns bekymmer och affärsutmaningar

Återkallelsen, som påverkar olika Tesla-modeller från 2012 till 2023, understryker vikten av säkerhetsöverensstämmelse inom bilindustrin. Denna incident följer på tidigare återkallelser, som den i april för vissa 2024 Cybertruck-fordon och en större återkallelse i februari för problem med bromsvarningsljus.

Förutom regulatoriska problem, navigerar Tesla i komplexitet på internationella marknader. Ansträngningar för att få fullt självkörande godkännande i Kina speglar företagets strategiska expansionsplaner. Men utmaningar i marknadsandelar och efterfrågan, särskilt i Kina, där försäljningsvolymerna har sjunkit, utgör ytterligare hinder.

Investerarsentiment och värdering

Teslas aktieutveckling har varit volatil, med en nedgång på 28,5 % hittills. Analytiker och investerare övervakar noga faktorer som det föreslagna kompensationspaketet på 56 miljarder dollar för VD Elon Musk, som proxyrådgivningsföretag har rekommenderat. Dessutom kvarstår frågor om företagets värdering mitt i oro för övervärdering och minskande intäktstillväxt.

Teslas finansiella resultat har påverkats av produktionsnedskärningar, särskilt i dess Model Y-produktion i Kina, mitt i ökad konkurrens och försvagad efterfrågan. Bolagets rörelsemarginal sjönk till följd av högre rörelsekostnader, vilket ledde till lägre vinst per aktie under innevarande kvartal jämfört med samma kvartal föregående år.

Eftersom Tesla står inför en myriad av utmaningar, från regulatoriska hinder till marknadsdynamik och investerarsentiment, är frågan stor: hur kommer dessa faktorer att påverka företagets aktieutveckling framöver? Genom att undersöka nyckelindikatorer som glidande medelvärden, stöd- och motståndsnivåer och momentumoscillatorer kan vi få värdefulla insikter om de potentiella rörelserna hos Teslas aktie mitt i denna utveckling. Så låt oss vända vår uppmärksamhet mot diagrammen nu.

Lägre toppar och lägre dalar sedan slutet av 2022

Teslas långsiktiga dagliga diagram avslöjar en konsekvent nedåtgående trend, kännetecknad av lägre toppar och lägre dalar sedan toppen över $400 i slutet av 2022. Trots en uppgång efter resultatet för första kvartalet kämpar aktien för att överträffa tröskeln på $200, vilket etablerar den som en formidabel motståndsnivå på kort sikt.

TSLA-diagram av TradingView

För att öka utmaningen, signalerar aktiens glidande medelvärden ytterligare svaghet, med 50-dagars glidande medelvärde ständigt släpande under det 100-dagars glidande medelvärdet, och det senare placerat under det 200-dagars glidande medelvärdet. Denna anpassning antyder en ihållande nedgång på medellång till lång sikt, vilket förstärker motståndet vid $200-märket.

Med tanke på dessa indikatorer varnar vi investerare från att inleda långa positioner om inte aktien visar ett veckovis genombrott över $200. Alternativt, för handlare med baisseartade utsikter, kan det visa sig vara försiktigt att shorta aktien på sin nuvarande nivå med en stop loss inställd på $204. I händelse av en förlust i kortsiktigt hausseartat momentum, ger en retracement till $140-nivåer en möjlighet till vinst.