سعر سهم Lemonade يرتفع: تشير البيانات الفنية إلى ارتفاع بنسبة 150٪

Written by

Translated by

Written on Nov 20, 2024

Reading time 1 minutes

Lemonade stock price has soared by over 300% from its lowest point this year.
The company unveiled a plan to grow its business from $1 billion to $10 billion.
Technicals suggest that the stock will rise by 150% in the long term.

ارتفع سعر سهم Lemonade بشكل كبير، حيث ارتفع لمدة أربعة أسابيع متتالية ووصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021. وقد قفز بنسبة 300٪ تقريبًا من أدنى مستوى له في عام 2023 حيث كشفت الشركة عن استراتيجيتها للنمو من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في السنوات القادمة. دفع هذا الارتفاع قيمتها السوقية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار.

مُخرب التأمين المتنامي

Lemonade هي شركة تكنولوجيا تعمل على إحداث تغييرات جذرية في صناعة التأمين باستخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وتستخدم الشركة أداة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Maya لجمع البيانات وتوجيه العملاء خلال مشترياتهم التأمينية، بينما تستخدم Jim لدفع المطالبات.

أصبحت الشركة تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة وتعتقد الإدارة أن لديها مجالًا أكبر للنمو. وهذا يفسر سبب ارتفاع إيراداتها السنوية من 67.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 429 مليون دولار في عام 2023.

لكن التحدي كان في كيفية تنمية أعمالها بشكل مربح حيث قفز صافي خسارتها من 108 ملايين دولار في عام 2019 إلى أكثر من 236 مليون دولار في السنة المالية الماضية.

وأظهرت النتائج المالية الأخيرة نمو أعمال شركة ليموناد حيث ارتفع إجمالي إيراداتها إلى 136.6 مليون دولار في الربع الأخير من 114.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال تسعة أشهر إلى 377 مليون دولار من 314 مليون دولار مع استمرار الشركة في إضافة عملاء جدد إلى نظامها البيئي. كما تعزز أداء الشركة بفضل ارتفاع أسعار أقساط التأمين. وأظهرت البيانات الأخيرة أن تكاليف التأمين ارتفعت بأكثر من 20% في الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو الاتجاه الذي قد يستمر في السنوات القادمة.

وارتفع عدد العملاء بنسبة 17% إلى أكثر من 2.3 مليون عميل، في حين تحسنت نسبة الخسارة الإجمالية إلى 73% من 94% قبل عامين. وتمثل نسبة القروض الإجمالية تعرضها للقروض كجزء من إجمالي أصولها. وكان هذا هو الربع الخامس على التوالي الذي أعلنت فيه Lemonade عن تحسن في النسبة.

وارتفعت الأرباح الإجمالية لشركة Lemonade بنسبة 71% إلى 38 مليون دولار، في حين ارتفع صافي التدفق النقدي الحر إلى 48 مليون دولار. ومع ذلك، قفزت خسائرها الصافية إلى 67 مليون دولار خلال الربع.

تتمتع شركة Lemonade بميزانية عمومية قوية تضم أكثر من 979 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مما يعني أنها لن تحتاج إلى جمع الأموال قريبًا.

ويرى المحللون أن إيرادات الشركة ستواصل النمو في الأعوام المقبلة. وعلى وجه التحديد، فإن متوسط توقعات الإيرادات للربع الحالي هو زيادة بنسبة 25.5% إلى 144.97 مليون دولار.

من المتوقع أن ترتفع إيرادات Lemonade بنسبة 21.68% إلى 522 مليون دولار هذا العام، تليها نسبة 27% إلى 666.29 مليون دولار في عام 2025. ومن المرجح أن تكون إيراداتها أفضل بكثير لأنها تتمتع بسجل طويل من التفوق على تقديرات المحللين.

والأهم من ذلك، يتوقع المحللون أن يستمر مسار خسائر الشركة في التحسن. ومن المتوقع أن تنتقل الخسارة لكل سهم من 3.05 دولار هذا العام إلى 2.51 دولار في العام التالي.

ومن بين المخاوف الرئيسية أن السهم ارتفع كثيراً عن متوسط تقديرات الأرباح. فقد كان يتداول عند مستوى 40 دولاراً، أي أعلى بنسبة 57% من توقعات المحللين.

تحليل سعر سهم ليموناد

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم LMND تحرك بشكل جانبي في السنوات القليلة الماضية. وظل داخل مستويات الدعم والمقاومة عند 12.60 دولارًا و24.52 دولارًا، وهو المستوى الذي ظل عليه لفترة من الوقت.

تحرك السهم الآن فوق الجانب العلوي للمقاومة. كما قفز فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) على مدار 50 و25 أسبوعًا، وهي علامة صعودية.

أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك إلى الارتفاع. يقترب السهم من مستوى تصحيح 23.6% عند 54.15 دولارًا. وبالتالي، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع مع استهداف الثيران لهذا المستوى، والذي يبلغ حوالي 33% من المستوى الحالي.

إن التقاطع فوق نقطة التصحيح 23.6% من شأنه أن يزيد من احتمالات ارتفاعه إلى نقطة التصحيح 50% عند 100 دولار، وهو ما يزيد بنحو 150% عن المستوى الحالي. أما الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم عند 24.5 دولار فمن شأنه أن يبطل النظرة الصعودية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.