Powell Industries aktiekurs sender blandede signaler: er det et godt køb?

Powell Industries aktiekurs er styrtet ned og dannet et dødskrydsmønster i de sidste par måneder, da bekymringer om tariffer og omkostninger forblev. Det toppede oprindeligt med $363,55 i november sidste år og er i øjeblikket $171,50. Så er det sikkert at købe POWL aktiedip eller sælge rip?

Powell Industries har været en industriel gigant i vækst

Powell Industries er en top amerikansk virksomhed, der designer og fremstiller produkter som integrerede strømkontrolrum understationer, koblingsudstyr, afbrydere og buskanalsystemer, der bruges i forskellige industrier.

Dets topkunder er inden for industrier som forsyningsselskaber, olie og gas, minedrift, transport og datacentre. Sidstnævnte segment har været dets største væksthistorier i de seneste par år, da efterspørgslen efter datacentre er steget.

Som et resultat steg Powell Industries’ omsætning fra over 518 millioner dollars i 2020 til over 1,02 milliarder dollars sidste år. Det meste af denne vækst kom fra datacentre som virksomheder som Amazon, Microsoft og Google.

De seneste resultater viste, at Powells forretning fortsatte med at klare sig godt i første regnskabskvartal. Dens omsætning steg med 24 % til 241 millioner dollars, hvor nøgleindustrier som elforsyning og olie- og gassegmenter også komplementerede datacentervirksomheden.

Virksomhedens ordrebeholdning fortsatte med at stige, og nye ordrer steg med $269 millioner til $1,3 milliarder. Noget af dette efterslæb kom fra et stort LNG-projekt ved Gulf Coast. Virksomheden håber at fortsætte med at vokse i år, da den fortsætter med at udvide sin produktionsaktivitet.

POWL forretning til at accelerere

Analytikere er optimistiske om, at Powells forretning vil fortsætte med at klare sig godt, da det øger diversificeringsbestræbelserne. Det gennemsnitlige estimat er, at dens omsætning i andet kvartal vil vokse med 10% til $282 millioner, efterfulgt af $307 millioner i det næste kvartal. For året mener analytikere, at dens omsætning vil vokse til $1,13 milliarder i år og $1,18 milliarder næste år.

Det gennemsnitlige estimat er, at dens indtjening per aktie (EPS) vil være $14 i år, op fra $12,29 et år tidligere. Det vil så ramme 15 dollar per aktie næste år.

Risikoen er dog, at virksomheden kan se forhøjede omkostninger på grund af Donald Trumps tariffer . Mest bemærkelsesværdigt vil virksomheden blive ramt af de relativt højere omkostninger til stål og aluminium.

En vigtig katalysator for Powell Industries aktiekurs er, at den ikke er stærkt overvurderet. Det har et forward-pris-til-indtjening-forhold på 12,5, meget lavere end S&P 500-indeksestimatet på 21. Dette værdiansættelsestal gør det undervurderet, da det har et stort efterslæb og vokser sin forretning. Det gennemsnitlige mål for Powell Industries-aktien er $269, en stigning på 57% fra dets nuværende niveau.

Powell Industries aktiekursanalyse

POWL-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at POWL aktiekursen har været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste par måneder. Det faldt fra et maksimum på $364 i november sidste år til et lavpunkt på $153,20. Den bevægede sig under den stigende trendlinje, der forbinder de laveste udsving siden januar 2024.

Værre, Powell Industries aktiekurs dannede et dødskrydsmønster, da 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit krydsede hinanden. I de fleste tilfælde fører dette mønster ofte til flere ulemper over tid.

Aktien har dannet et dobbeltbundsmønster til $153,20, og hvis halsudskæring er på $201,63. Det er et tegn på, at aktien kan iscenesætte et comeback, når investorerne køber dykket. Hvis dette sker, vil det indledende niveau at se på $200. En pause over dette niveau vil pege på flere gevinster, potentielt til $250. Et fald under dobbeltbundsmønsteret på $153 vil dog ugyldiggøre de bullish udsigter.