Oraclen osakkeista uusi kaikkien aikojen ennätys: Pitäisikö sinun ostaa?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) on vanginnut markkinoiden huomion jälleen kerran loistavalla suorituskyvyllä. Yhtiö raportoi 11. kesäkuuta 2024 vuoden 2024 viimeisen neljänneksen tuloksensa markkinoiden sulkeuduttua. Tänään Oraclen osake avautui yli 10 prosentin nousulla ja saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen lähellä 140 dollaria. Tämä merkittävä harppaus johtui vahvoista varauksista ja tulevaisuuteen suuntautuvista ohjeista huolimatta neljänneksen tulos- ja liikevaihtoarvioiden pienestä poikkeamisesta.

Tulosraportti ja keskeiset mittarit

Neljännellä vuosineljänneksellä Oracle raportoi oikaistun 1,63 dollarin osakekohtaisen tuloksen 14,3 miljardin dollarin liikevaihdolla, mikä jäi analyytikkojen 1,65 dollarin osakekohtaiseen odotukseen 14,57 miljardin dollarin liikevaihdolla. Näistä puutteista huolimatta markkinat reagoivat myönteisesti Oraclen vahvan suorituskyvyn ansiosta muilla alueilla, erityisesti pilviinfrastruktuurin ja tekoälyn (AI) aloitteissa.

Oraclen pilviliikevaihto, joka sisältää infrastruktuurin ja sovellukset, kasvoi 5,3 miljardiin dollariin. Pelkästään infrastruktuurin liikevaihto kasvoi 42 % vuodentakaisesta 2 miljardiin dollariin, mikä korostaa Oraclen pilvipalvelujen suurta kysyntää. Lisäksi yhtiö sai 18 miljardia dollaria jäljellä olevia suoritusvelvoitteita tällä vuosineljänneksellä, mikä johtui 30 suuresta tekoälyyn liittyvästä kaupasta, joiden arvo on 12,5 miljardia dollaria.

Strategiset tekoälykumppanuudet

Yksi Oraclen viimeaikaisten toimien kohokohdista on strategiset kumppanuudet johtavien tekoälyyritysten kanssa. OpenAI:n kanssa tehty sopimus Oraclen pilviinfrastruktuurin käytöstä sekä monipilvikumppanuus Googlen kanssa asettaa Oraclen tekoälyinnovaatioiden eturintamaan.

Näiden yhteistöiden odotetaan lisäävän Oraclen uskottavuutta avaintekijänä tekoäly- ja pilvisektorilla, ja niillä on potentiaalia kasvattaa merkittävästi liikevaihtoa tulevina vuosina.

Oraclen toimitusjohtaja Safra Catz korosti, että yhtiön vahvat myyntisopimukset tekoälymallikoulutuksesta Oracle Cloudissa ovat parantaneet merkittävästi suorituskykyä. Tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan, mikä tukee Oraclen tavoitetta saavuttaa kaksinumeroinen liikevaihdon kasvu vuonna 2025.

Analyytikoiden näkemykset ja arviot

Wall Streetin analyytikot ovat suhtautuneet myönteisesti Oraclen viimeaikaiseen suorituskykyyn ja strategiseen suuntaan. Morgan Stanleyn Keith Weiss korosti Oraclen tekoälyyn liittyvien varausten positiivista vaikutusta ja nosti osakkeen hintatavoitteensa 125 dollariin. Samoin Evercore ISI:n Kirk Materne pani merkille Oraclen aseman vahvistuvan julkisilla pilvimarkkinoilla ja nosti hintatavoitteensa 160 dollariin 145 dollarista pitäen “Outperform” -luokituksen ennallaan.

Myös muut yritykset ovat nostaneet luokituksiaan ja hintatavoitteitaan. UBS Group, Piper Sandler ja KeyCorp nostivat tavoitteitaan 12. kesäkuuta vedoten Oraclen lupaavaan kehitykseen pilvipalveluissa ja tekoälykumppanuuksissa.

Liiketoiminnan perusteet ja kasvunäkymät

Oraclen liiketoiminnan perusteet ovat edelleen vahvat, mikä johtuu sen laajenevasta pilviinfrastruktuurista ja sovelluspalveluista. Yrityksen kyky skaalata datakeskuksiaan nopeasti ja parantaa pilviominaisuuksia on ollut keskeinen tekijä sen kestävässä kasvussa.

Oraclen johto odottaa tekoälyratkaisujen jatkuvan vahvana liikevaihdon ja RPO:n kasvun edistävän. Yhtiö aikoo kaksinkertaistaa investointinsa vuonna 2025 tukeakseen pilviinfrastruktuurinsa laajentamista.

Toimitusjohtaja Safra Catz on ilmaissut luottamuksensa yhtiön kykyyn ylittää vuodelle 2026 asetetut tavoitteet vetoamalla varauksiin ja tekoälyn kysyntään. Tämän optimistisen näkemyksen jakavat monet analyytikot, jotka uskovat, että Oraclen nykyinen kasvukaari voidaan aliarvioida.

Katsotaan nyt, mitä kaavioilla on sanottavaa osakkeen hintakehityksestä. Kun Oracle saavuttaa uuden kaikkien aikojen ennätyksen, on erittäin tärkeää tutkia tärkeimpiä teknisiä indikaattoreita ja kaaviokuvioita, jotka voivat antaa käsityksen sen tulevista hintaliikkeistä. Analysoimalla näitä tekijöitä sijoittajat voivat paremmin ymmärtää, onko nyt oikea aika ostaa Oraclen lupaava kasvutarina.

Voimaa kaikilla aikajaksoilla

Oraclen osakkeet ovat tällä hetkellä valtavan vahvoja kaikilla aikajaksoilla. Kuluneen vuoden aikana osake yritti kolmesti ylittää 130 dollaria, mutta se ei onnistunut ja palasi sieltä. Tämän päivän liikkeellä se vastus murtuu, mikä on hyvä merkki härille.

TradingView:n ORCL-kaavio

Sijoittajat, jotka haluavat ostaa osakkeita nykyisillä alle 140 dollarilla, voivat tehdä niin ja seurata 100 päivän liukuvaa keskiarvoa pitäen sen stop loss -arvona. Jos osake putoaa sen alle, he voivat myydä osakkeen. Jos tämä nousu jatkuu, perustuu Fibonacci-retracement edellisen heilahdus matala ja swing high, osake kohtaa seuraavan vastustuksen lähellä $ 177, jossa he voivat kirjata voittoja.

Osakkeessa laskussa olevien kauppiaiden ei tulisi ihannetapauksessa avata lyhyttä positiota nykyisillä tasoilla, koska osakkeella on valtava nousuvauhti. Lyhyt positio voidaan käynnistää vain, jos osake putoaa lyhyen aikavälin tukinsa alle lähellä 115 dollaria.