Actions Applied Materials : AMAT se prépare à une chute massive

Le cours de l'action d'Applied Materials est resté dans un marché baissier profond, ayant chuté de près de 25 % par rapport à son plus haut niveau de l'année. AMAT a également formé deux modèles extrêmement baissiers, indiquant un krach potentiel après ses résultats la semaine prochaine.

L'action Applied Materials forme des tendances baissières

Sur le graphique journalier ci-dessous, nous voyons que le cours de l'action AMAT a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois.

Il convient de noter que l'action a formé un motif graphique en drapeau baissier, un signe négatif populaire sur le marché. Ce motif est caractérisé par une longue verticale et un rectangle, et conduit souvent à une cassure baissière.

L'action a également formé un modèle de croisement mortel, qui se produit après le croisement des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 200 et 50 jours. Dans la plupart des cas, ce modèle conduit généralement à une baisse significative au fil du temps.

Les actions d'AMAT sont passées sous le point de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Par conséquent, il est probable que le titre connaisse une forte cassure baissière dans les prochains jours. Si cela se produit, le titre pourrait chuter jusqu'au point de retracement de 50 % à 162,90 $, soit environ 15 % en dessous du niveau actuel. Un crash en dessous de ce niveau fera apparaître le retracement de 61,8 % à 140 $.

Cette opinion deviendra invalide si le titre dépasse le point de résistance clé à 200 $. Si cela se produit, le titre montera vers le côté supérieur du modèle de drapeau à 220 $. Plus important encore, un mouvement au-dessus de 220 $ pourrait ouvrir la possibilité d'un bond vers le sommet de l'année à 255 $.

Les bénéfices de l'AMAT augmentent

Le prochain catalyseur important pour le cours de l'action Applied Materials sera ses résultats, qui sont prévus le 14 novembre.

Les analystes estiment que le chiffre d'affaires de la société s'élèvera à 6,95 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,4 % par rapport au trimestre précédent. La société devrait également fournir des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 7,22 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires annuel d'AMAT s'élèvera à 27,12 milliards de dollars, soit 2,3 % de plus qu'en 2023. Son activité rebondira ensuite à 30 milliards de dollars en 2025.

Les résultats les plus récents ont montré que le chiffre d'affaires d'Applied Materials s'est élevé à 6,78 milliards de dollars, soit une hausse de 5 % par rapport à la même période en 2023. Sa marge d'exploitation a bondi à 28,7 %.

La majeure partie de ses revenus proviendra de l'activité fonderie et logique, suivie de la DRAM et de la mémoire flash.

Pour commencer, Applied Materials est une entreprise de semi-conducteurs de premier plan qui fabrique certaines des solutions les plus importantes du secteur. Ses solutions sont utilisées par certaines des plus grandes entreprises du secteur, comme Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor et SK Hynix.

Son activité est stimulée par la croissance continue d’industries telles que l’intelligence artificielle et l’Internet des objets (IoT).

Les analystes estiment que l'action AMAT est assez sous-évaluée. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel est de 22,52, inférieur à l'estimation médiane de 25,3. Cette sous-évaluation est principalement due au fait que l'activité d'Applied Material ne connaît pas la croissance qu'elle connaissait auparavant.

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