Le cours de l’action Zeta Global pourrait-il augmenter de 25 % après les résultats ?

Le cours de l’action Zeta Global a bien performé cette année, ce qui en fait l’une des entreprises les plus performantes de Wall Street. Il a augmenté au cours des quatre derniers jours consécutifs et se situe près du niveau de résistance clé à 36 $. Cela signifie que le cours de l’action Zeta a bondi de plus de 755 % par rapport à son plus bas niveau depuis 2022, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 8,4 milliards de dollars.

L’action Zeta Global pourrait bondir de 25%

Zeta, acteur majeur du secteur du marketing, sera sous les feux de la rampe lundi lors de la publication de ses résultats financiers.

Sur le graphique journalier, l’action est restée au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50 et 100 jours, ce qui signifie que les taureaux ont désormais le contrôle.

Zeta Global a également renversé l’important niveau de résistance à 34 $, son plus haut niveau du 9 octobre. En dépassant ce prix, Zeta a invalidé le modèle à double sommet qui se formait. Dans la plupart des périodes, il s’agit de l’un des signes baissiers les plus populaires du marché.

Les actions Zeta ont également évolué vers le point faible, stop & reverse des lignes mathématiques de Murrey. De plus, l’indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont tous pointé vers le haut.

Il est donc probable que le titre Zeta continue de grimper, les haussiers visant le prochain niveau de résistance clé à 45 $, qui correspond au dépassement extrême des lignes mathématiques de Murrey. Si cela se produit, le titre devra augmenter d’environ 25 % par rapport au niveau actuel.

Cette prévision haussière deviendra invalide si les actions chutent sous la ligne de cou du modèle à double sommet à 26 $. Une chute en dessous de ce niveau augmentera la possibilité que l’action tombe à la moyenne mobile sur 100 jours à 25,23 $.

Résultats de Zeta en avance

Pour commencer, Zeta Global est une société de technologie marketing qui fournit divers services aux entreprises et aux agences.

La plateforme Zeta Marketing aide les entreprises à générer des résultats dans leurs stratégies marketing, en les aidant à acquérir et à développer des relations.

Il détient une part de marché importante dans certains secteurs clés, notamment le courrier électronique, où les entreprises utilisent sa solution pour envoyer et analyser des e-mails marketing.

L’entreprise a récemment acquis LiveIntent, une autre société de marketing populaire, dans le cadre d’un accord de 250 millions de dollars. LiveIntent est une société de marketing par e-mail utilisée par des entreprises populaires comme Zoosk, Samuel Hubbard, Groupon et General Mills.

L’activité de Zeta Global a connu une croissance progressive au cours des dernières années, ses revenus étant passés de 306 millions de dollars en 2019 à plus de 822 millions de dollars au cours des douze derniers mois (TTM).

Cette croissance est due à l’augmentation du nombre d’entreprises qui ont adopté sa plateforme et à l’augmentation des prix de ses offres. Plus de 460 clients dépendent de ses services et paient plus de 100 000 dollars par an.

La croissance de Zeta a également été stimulée par son adoption de la technologie de l’intelligence artificielle, que les entreprises utilisent pour gérer leur marketing.

Les résultats financiers les plus récents ont montré que les revenus de Zeta Global ont augmenté de 33 % pour atteindre plus de 228 millions de dollars, le nombre de clients à grande échelle ayant grimpé à 460. Ses clients à très grande échelle, qui dépensent environ 479 000 dollars, ont augmenté de 22 % d’une année sur l’autre.

Cependant, la société a tout de même enregistré une perte nette importante, imputée à sa rémunération en actions de 52 millions de dollars.

Les analystes s’attendent à ce que les résultats financiers de Zeta, qui seront publiés lundi, montrent que son chiffre d’affaires a bondi de 33,60 % au troisième trimestre, à plus de 252 millions de dollars. Ce chiffre d’affaires sera suivi de 268 millions de dollars au quatrième trimestre. En conséquence, son chiffre d’affaires annuel augmentera d’environ 30 % pour atteindre 942 millions de dollars et 1,12 milliard de dollars l’année suivante.

Lire la suite: L’action Zeta Global a subi un retournement brutal: faut-il acheter à la baisse ?

Les inquiétudes en matière de valorisation demeurent

La plupart des sociétés de marketing ont enregistré de bons résultats au cours des derniers mois. Par exemple, le cours de l’action Trade Desk a fortement augmenté après que la société a annoncé ses résultats trimestriels la semaine dernière. De même, le cours de l’action AppLoving a bondi de plus de 40 % après ses résultats.

Le défi pour Zeta réside toutefois dans le fait que ses chiffres de valorisation sont assez élevés. Le cours de l’action Zeta Global ayant bondi de 303 % cette année, sa capitalisation boursière a bondi à plus de 8,4 milliards de dollars.

Ces chiffres signifient que le cours de l’action Zeta Global a un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 62,92, ce qui est supérieur à la médiane du secteur de 25,5 $. Le ratio cours/bénéfice sur douze mois glissants (TTM) de 74,4 est également supérieur à la médiane de 25.

Ces chiffres sont également nettement supérieurs à ceux de NVIDIA, la plus grande entreprise du monde. Cela est d’autant plus remarquable que Nvidia connaît une croissance plus rapide et affiche des marges plus élevées.

Zeta affiche une marge brute de 60,34 % et une marge bénéficiaire nette de moins 17,7 %. En revanche, NVDIA affiche des marges respectives de 75,9 % et 55 %. Elle connaît également une croissance à trois chiffres.

Cependant, comme nous l’avons vu avec AppLovin la semaine dernière, une action surévaluée peut encore grimper si elle publie de bons résultats financiers. À long terme, cependant, l’action devrait probablement reculer en raison de prises de bénéfices.