Le cours de l'action Carnival pourrait devenir parabolique à l'approche de la croix d'or

Les actions des compagnies de croisière ont connu une forte performance en 2024, alors que la demande continuait de grimper sur les principaux marchés. L'action Carnival a augmenté au cours des quatre derniers mois consécutifs et se situe à son plus haut niveau depuis juin 2021. Son action américaine était cotée à 26,80 $, tandis que ses actions londoniennes étaient cotées à 1 900 p.

Royal Caribbean (RCL) a été l'action de croisière la plus performante cette année. Son action a grimpé de plus de 100 %, la transformant en la plus grande entreprise du secteur.

La demande de carnaval est en hausse

Le cours de l'action Carnival a fortement grimpé après que la société a publié de solides résultats financiers la semaine dernière.

Ces chiffres ont montré que son activité se portait bien, grâce à une forte demande et à des prix plus élevés.

Son chiffre d'affaires annuel a bondi à un niveau record de 25 milliards de dollars, une forte reprise pour une entreprise qui a failli faire faillite pendant la pandémie de Covid-19. Ces chiffres étaient environ 15 % plus élevés que l'année financière précédente.

L'entreprise est également devenue très rentable, car elle a augmenté ses prix tout en maintenant des coûts bas. Son bénéfice net pour l'année s'est élevé à 1,9 milliard de dollars, soit environ 130 millions de dollars de plus que ses prévisions précédentes.

D'autres chiffres ont montré que les activités de Carnival continuaient de bien se porter. Par exemple, elle a enregistré un bénéfice d'exploitation de 3,6 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de plus de 6,1 milliards de dollars.

L’entreprise profite principalement de la poursuite des voyages de vengeance qui existent depuis la fin de la pandémie. La plupart des personnes qui sont restées à la maison et ont accumulé des économies dépensent cet argent pour voyager.

En même temps, de nombreux jeunes ont adopté la croisière, une activité de loisirs qui était associée aux personnes âgées au cours des dernières années.

Les solides performances ont permis à Carnival de renforcer ses prévisions à venir, les réservations à l'avance restant élevées. Elle s'attend à ce que son bénéfice net pour le prochain exercice fiscal bondisse de 20 % à 2,3 milliards de dollars, alors que son rendement net devrait augmenter d'environ 4,2 %.

Carnival a continué à connaître une forte demande pour ses services. Ses chiffres ont montré que les réservations anticipées pour 2025 ont atteint un niveau record, ce qui lui a permis d'ajuster ses mouvements de prix à la hausse.

Carnival bénéficie également de l’augmentation des dépôts clients, qui ont atteint un niveau record de 6,8 milliards de dollars. Elle peut utiliser ces dépôts pour gagner un rendement supplémentaire en les investissant simplement dans des obligations d’État à haut rendement avant l’arrivée des clients.

Carnival a également continué d'améliorer son bilan après avoir accumulé une dette substantielle pendant la pandémie. Il a remboursé 3,3 milliards de dollars de dette cette année, portant le total de ses remboursements au cours des deux derniers jours à plus de 7,3 milliards de dollars. Ces paiements ont ramené sa dette à 27 milliards de dollars. Avec sa solide position de trésorerie, la société peut facilement couvrir ses échéances de 1,5 milliard de dollars et de 2,7 milliards de dollars pour 2025 et 2026.

Analyse du cours de l'action Carnival

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l'action CCL a bien performé au cours des derniers mois, comme nous l'avions prédit. Il a bondi au-dessus de 19,44 $, le côté supérieur du modèle de graphique en triangle ascendant, un signe haussier populaire sur le marché.

L'action est sur le point de former un modèle de graphique en croix d'or lorsque les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours s'inversent. Il s'agit de l'un des modèles de graphiques les plus populaires qui conduit souvent à davantage de gains.

L'action a bondi au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 %. Par conséquent, ses perspectives sont haussières, le prochain point à surveiller étant à 31,57 $, le niveau le plus élevé de juin 2021. Une cassure au-dessus de ce niveau entraînera de nouveaux gains jusqu'au point de retracement à 50 % à 37,40 $.

D’un autre côté, la vision haussière deviendra invalide si l’action passe en dessous de la partie supérieure du triangle à 19,45 $.