Analyse de l'action Nio : ce rival de Tesla est-il un bon investissement aujourd'hui ?

Le cours de l'action Nio a rebondi ce mois-ci, les investisseurs profitant de la baisse. Il a augmenté pendant huit jours consécutifs et se situe à son plus haut niveau depuis le 1er avril. Il a progressé de plus de 30 % par rapport à son plus bas niveau de l'année, portant sa capitalisation boursière à plus de 8,2 milliards de dollars. Examinons si ce rival de Tesla est un bon investissement aujourd'hui.

Les affaires de Nio sont en pleine croissance.

Bien que le cours de l'action Nio se soit effondré et ait effacé des milliards de dollars de valeur au fil des ans, son activité se porte bien, les ventes étant en augmentation.

Son activité est portée par ses marques phares comme les ES8, ES7, ES6, EC7, ET5, et la marque ONVO, récemment lancée, destinée au marché de masse.

Ses résultats annuels montrent que son chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 2,49 milliards de dollars en 2019, un chiffre qui a ensuite bondi à 9 milliards de dollars en 2024. Cela représente une croissance annuelle impressionnante de 275 % dans un secteur devenu très concurrentiel.

Les données les plus récentes ont montré que ses livraisons de véhicules et ses revenus ont continué d'augmenter. Elle a livré 72 689 véhicules au quatrième trimestre, contre 50 045 au même trimestre de l'année précédente.

Cette croissance a été stimulée par l'intégration des ventes de son véhicule Onvo, qui ont continué d'augmenter récemment. Les ventes de véhicules de Nio ont bondi de 13,2 % pour atteindre 17,4 milliards de RMB au quatrième trimestre de l'année dernière.

Plus important encore, lamarge sur les véhicules a augmenté à 13,1 %, contre 11,9 % précédemment. Pour l'année, son chiffre d'affaires a augmenté de 18,2 % pour atteindre 58,23 milliards de RMB, tandis que sa marge brute annuelle a atteint 9,9 %.

Défis et opportunités

Nio espère poursuivre sa croissance en lançant de nouveaux modèles et en pénétrant de nouveaux marchés. Nio, sa marque phare de véhicules, se porte bien, tandis que la demande pour ses véhicules ONVO augmente. Le seul défi est qu'elle a rencontré d'importants problèmes de production. Elle espère que Firefly, sa troisième marque, jouera un rôle clé dans son activité internationale.

L'autre défi est que l'entreprise a largement échoué à pénétrer le marché américain, le plus lucratif au monde pour les véhicules. Joe Biden a imposé un droit de douane de 100 % sur tous les véhicules électriques chinois afin de protéger les entreprises locales.

L'entreprise rencontre également des difficultés d'accès à d'autres pays, notamment en Europe, qui a également imposé des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. L'Europe soutient que Pékin a accordé des subventions substantielles aux entreprises, les mettant ainsi en concurrence déloyale avec ses propres entreprises.

De plus, Nio fait face à une concurrence importante de la part d'entreprises telles que BYD et XPeng. Le principal avantage de NIO est qu'elle possède une infrastructure d'échange de batteries qui permet de lutter contre l'angoisse de l'autonomie.

BYD a annoncé avoir créé une batterie qui se recharge en environ 5 minutes. Et dans une déclaration cette semaine, CATL a affirmé que sa batterie se rechargeait encore plus rapidement. De telles vitesses de recharge pourraient rendre la technologie d'échange de batteries presque inutile. Heureusement, NIO achète ses batteries à CATL.

Nio subit également des pertes substantielles. Ses pertes annuelles ont bondi à 22,4 milliards de RMB, contre 20,7 milliards de RMB l'année précédente. En conséquence, elle a continué à diluer ses actionnaires. Elle a levé plus de 4 milliards de dollars hongkongais en vendant des actions plus tôt ce mois-ci.

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Analyse du cours de l'action Nio

Graphique boursier de Nio | Source : TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l'action Nio a rebondi ces derniers jours, passant d'un plus bas de 3,05 $ ce mois-ci à 3,93 $, son plus haut niveau depuis le 1er avril.

Il a dépassé le niveau de résistance clé de 3,60 $, son plus bas niveau en avril et août de l'année dernière.

L'action est sur le point de dépasser la moyenne mobile sur 50 jours, tandis que des oscillateurs tels que l'indice de force relative (RSI) et le MACD ont indiqué une tendance haussière. Par conséquent, l'action devrait continuer à grimper, les acheteurs visant la résistance clé à 5,57 $, soit une hausse de 41 % par rapport au niveau actuel. Une baisse en dessous du support à 3 $ invaliderait la perspective haussière.

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