Position trading

Position trading

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry si è unito a noi nel 2019, grazie a più di dieci anni di esperienza nella scrittura, redazione… read more.
Updated: Gen 13, 2021
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Principiante
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Il position trading è una strategia di trading comune per chi segue le tendenze. Basandosi su grafici più lunghi (in termini di periodo), i position trader determinano le posizioni da aprire in base alla tendenza prevalente. A differenza dei day trader e degli scalper, i position trader si preoccupano meno delle fluttuazioni di mercato a breve termine, uno dei motivi per cui tengono posizioni per settimane, mesi o addirittura anni.

I position trader analizzano i massimi e minimi per determinare la tendenza prevalente. Essi sfruttano l’onda e aprono posizioni lunghe o corte, a seconda della tendenza prevalente. I trader seguono la tendenza fino a quando questo non cambia direzione. A quel punto escono, portando con loro i profitti maturati nel processo.

Il fatto che i position trader detengono posizioni a volte per anni è uno dei motivi per cui il position trading è spesso indicato come investimento. I position trader mantengono investimenti a lungo termine in portafogli azionari così come in fondi alternativi e piani pensionistici. Per questi motivi, i trader che utilizzano questa forma di trading si affidano sia all’analisi fondamentale che a quella tecnica, per valutare le tendenze del mercato e scegliere i titoli giusti in cui investire.

I. Strategie di position trading popolari

Strategia di supporto e resistenza

Effettuando un’analisi tecnica approfondita, i position trader valutano i livelli di resistenza e supporto critici sulla base dell’azione del prezzo passata. I livelli di resistenza e di supporto permettono ai trader di sapere quando è probabile che il prezzo di un asset si muova con una tendenza al rialzo o al ribasso.

Un livello di supporto, nella maggior parte dei casi, è un livello al quale il prezzo dell’asset correlato rimbalza dopo essere stato sotto pressione. Gli acquirenti sono noti per piazzare ordini di acquisto a questo livello. Allo stesso modo, il livello di resistenza è un livello che il prezzo fa fatica a superare in caso di tendenza al rialzo. I trader sono noti per piazzare ordini di vendita a questo livello.

Sulla base della valutazione del livello di resistenza e supporto, i position trader possono decidere con cognizione di causa se aprire o chiudere posizioni con gli asset correlati.

Strategia di breakout

Una strategia di breakout trading è un approccio che i position trader utilizzano per sfruttare la forza del prezzo. A volte, il prezzo supera i livelli di supporto e resistenza. I position trader che anticipano i breakout dopo l’analisi aprono per la maggior parte del tempo posizioni lunghe al livello di resistenza, in attesa che il prezzo lo superi registrando un nuovo massimo.

Allo stesso modo, i position trader aprono posizioni di vendita ogni volta che il prezzo supera un livello di supporto, segnalando l’emergere di una tendenza al ribasso. Per avere successo con questa strategia, è necessario essere precisi nel determinare i livelli di supporto e resistenza nel mercato.

Strategia di range

Una strategia di range trading permette ai trader di aprire e chiudere posizioni sui mercati laterali. Tali mercati sono noti per avere alti e bassi, rimbalzando sui livelli di supporto e resistenza. Una strategia di range trading è particolarmente vantaggiosa con asset in condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’idea in questo caso è quella di vendere titoli ipercomprati e acquistare asset ipervenduti.

Strategia con posizioni di pullback e ritracciamento

Una strategia di trading con posizioni di pullback permette ai trader di trarre vantaggio da piccole inversioni di prezzo da una tendenza prevalente. I pullback si verificano ogni volta che il prezzo inverte tendenza e inizia a muoversi nella direzione opposta. In caso di tendenze prevalenti forti, le inversioni durano per un breve periodo.

Ogni volta che si verificano dei pullback, i position trader ne approfittano aprendo posizioni in direzione della tendenza prevalente. L’idea è che dopo ogni pullback, un mercato si correggerà e continuerà a muoversi nella direzione della tendenza a lungo termine.


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Harry Atkins
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