Harga saham Upwork mencecah rintangan kerana ia menghadapi cabaran utama

Harga saham Upwork pulih pada suku keempat selepas menerbitkan keputusan kewangan yang menggalakkan yang menunjukkan perniagaannya masih berkembang. Saham UPWK melonjak ke paras tertinggi $18, ia paras tertinggi sejak Ogos 2022, menjadikan paras pasarannya kepada lebih $2.15 bilion. Jadi, adakah Upwork merupakan pelaburan yang baik kerana ia menghadapi cabaran utama?

Upwork telah menjadi syarikat pertumbuhan yang baik

Upwork ialah syarikat teknologi yang mempunyai bahagian pasaran yang besar dalam industri bebas, memberi perkhidmatan kepada syarikat daripada syarikat permulaan satu orang kepada konglomerat global yang besar.

Syarikat ini digunakan secara meluas oleh perusahaan kecil dan sederhana yang memerlukan kumpulan bakat global untuk projek sekali sahaja atau sedang berjalan. Pelanggan terbaharu termasuk Guess, Bill.com dan HunterDouglas.

Upwork mendapat wang dalam pelbagai cara. Penjana pendapatan terbesarnya ialah yuran transaksi yang dikenakannya apabila pekerja bebas dan pelanggan memulakan hubungan. Ia juga memperoleh wang daripada langganan, di mana pekerja bebas membayar yuran bulanan untuk sambungan dan ciri lain.

Upwork juga telah menjadi pemain terkemuka dalam industri pengiklanan. Dalam segmen ini, pekerja bebas membayar sedikit bayaran untuk memasarkan penyelesaian mereka dan menjangkau lebih ramai pelanggan.

Perniagaan Upwork telah berada dalam trajektori menaik, terutamanya selepas pandemik Covid-19 apabila banyak syarikat menerima kerja jauh. Hasilnya, hasil tahunannya telah meningkat daripada lebih $300 juta pada 2019 kepada lebih $761 juta dalam dua belas bulan terakhir.

UPWK dah untung

Keputusan kewangan terkini syarikat menunjukkan perniagaannya masih berjalan dengan baik. Hasil meningkat sebanyak 10% tahun ke tahun kepada $193 juta, walaupun jualan kasar jatuh sebanyak 3% kepada $998 juta. Pertumbuhan pendapatan ini mungkin disebabkan oleh harga yang lebih tinggi.

Hasil pasarannya meningkat sebanyak 12% kepada $167 juta, manakala angka perusahaannya sebahagian besarnya tidak berubah pada $26.4 juta.

Paling penting, margin Upwork terus berkembang. Margin kasar meningkat sebanyak 222 mata asas kepada 78%, dan EBITDA larasannya melonjak kepada $43.2 juta. Selain itu, tunai dan setaranya kukuh pada lebih $608 juta.

Syarikat itu telah memasukkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam operasinya dengan melancarkan Uma, pembantu AI yang membantu pengguna mencari bakat dengan lebih cepat. Walau bagaimanapun, ciri AInya hanya bertujuan untuk meningkatkan perkhidmatannya, tidak semestinya menjana pendapatan. Ini termasuk pemerolehan Objective baru-baru ini, yang menawarkan penyelesaian carian AI.

Penganalisis menjangkakan perniagaan Upwork akan perlahan dalam tempoh terdekat. Anggaran purata untuk hasil tahunan pada 2024 ialah $758 juta, peningkatan 10%, diikuti oleh $775 juta pada tahun kewangan berikutnya.

Baca lebih lanjut: Pelabur aktivis Enjin Modal menolak perubahan papan di Upwork di tengah-tengah kemerosotan prestasi saham

Upwork mempunyai masalah besar yang tidak dapat diselesaikan

Cabaran terbesar Upwork ialah pengewangan, satu proses yang akan menjadi sukar kerana ia terus meningkatkan komisennya. Dalam kebanyakan kes, Upwork menghubungkan pekerja bebas dengan majikan, yang kemudiannya bergerak untuk berkomunikasi melalui platform luaran seperti e-mel dan Slack.

Selepas itu, pekerja bebas ini menerima wang tunai daripada pelanggan mereka secara langsung untuk mengelakkan yuran Upwork yang besar. Akibatnya, Upwork kehilangan yuran yang besar dari semasa ke semasa.

Cabarannya ialah masalah ini sukar diselesaikan kerana syarikat akan sentiasa berkomunikasi dengan pekerja bebas.

Analisis harga saham upwork

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham Upwork telah menunjukkan prestasi yang baik dalam beberapa minggu yang lalu. Lantunan ini berlaku selepas membentuk corak dua bawah pada $8.68, dengan garis leher pada $15.6. Double-bottom adalah salah satu corak yang paling menaik di pasaran.

Saham juga berlegar pada titik Penjejakan Semula Fibonacci 78.6% dan telah bergerak di atas purata pergerakan 50 minggu. Oleh itu, sementara syarikat menghadapi cabaran besar, ia berkemungkinan untuk meneruskan aliran menaik dan bergerak ke titik anjakan 50% pada $34.85.

Ramalan UPWK ini jauh lebih optimistik daripada jangkaan penganalisis. Anggaran purata di kalangan penganalisis ialah sahamnya akan meningkat daripada $16.1 sekarang kepada $18.8.