Vergeet Amazon, de aandelenkoers van GigaCloud draait op alle cilinders

De aandelenkoers van Amazon (NASDAQ) heeft het de afgelopen twaalf maanden goed gedaan, geholpen door de sterke groei van zijn cloud en detailhandelszaken. Het is in deze periode met meer dan 70% gestegen, wat ertoe heeft bijgedragen dat Jeff Bezo’s vermogen tot ruim 196 miljard dollar is gestegen.

Een kleinere concurrent, bekend als GigaCloud Technology (GCT), doet het echter veel beter. Het is de afgelopen twaalf maanden met 586% gestegen en dit jaar alleen al met 100%. Deze sterke stijging heeft de totale waardering op ruim $1,47 miljard gebracht, waardoor het een van de best presterende bedrijven op Wall Street is geworden.

GigaCloud groeit

De belangrijkste reden waarom de koers van het GigaCloud-aandeel enorm stijgt, is dat de omzetgroei van het bedrijf aan kracht wint dankzij het gedifferentieerde aanbod en de fusies en overnames.

Uit de financiële resultaten bleek dat de omzet van het bedrijf steeg van ruim $122 miljoen in 2019 naar ruim $703 miljoen in 2023. Deze prestatie was zowel organisch als omdat het Noble House en Apexis overnam.

Het bedrijf blijft ook sterke gebruikers zien in zijn ecosysteem. Het aantal actieve externe verkopers is gegroeid van 382 in 2021 naar ruim 815 in 2023. Het aantal actieve kopers op de markt is gestegen van 3.566 in 2021 naar 5.010 in december.

Om te beginnen is GigaCloud een bedrijf dat op een andere manier e-commerceoplossingen levert dan Amazon. Het richt zich vooral op volumineuze producten die worden gekocht bij leveranciers in Azië, vooral in China. De gemiddelde uitgaven per koper bedragen $ 116.000.

Het is daarmee een business-to-business bedrijf dat ook een marktplaats en andere logistieke oplossingen biedt. De marktplaats verbindt kopers en verkopers, terwijl de GigaCloud IP omzet genereert door de verkoop van zijn inventaris op zijn marktplaats.

De andere bron van inkomsten zijn de off-platform e-commerceactiviteiten, die geld verdienen door producten te verkopen op marktplaatsen van derden, zoals Amazon en eBay.

Daarom stijgt de aandelenkoers van GigaCloud enorm, omdat beleggers de komende maanden een verdere omzetgroei verwachten. Ze zijn er ook van overtuigd dat het bedrijf zijn winstgevendheid zal blijven vergroten.

GigaCloud maakte een nettowinst van $2,9 miljoen in 2019 en $94,1 miljoen in 2023 en deze trend kan zich voortzetten. Analisten verwachten dat de jaaromzet zal stijgen naar $1,1 miljard dit jaar en $1,32 miljard in 2025. De winst per aandeel zal in die periode stijgen naar $2,9 en $3,2.

Toch zijn er risico’s verbonden aan het investeren in GigaCloud. Ten eerste bestaat het risico dat de spanningen tussen de VS en China op de lange termijn zullen escaleren. We hebben zojuist gezien dat het Congres een wet heeft aangenomen om TikTok te verbieden .

Er zijn nog andere geopolitieke risico’s, zoals de Uygur Forced Labour Prevention Act, die bedrijven wil straffen die producten uit Xinjiang aanbieden. Er zijn ook controlerisico’s omdat de accountant in China is gevestigd.

GigaCloud-aandelenkoersvoorspelling

GCT-grafiek van TradingView

Als we kijken naar de dagelijkse grafiek, zien we dat de GCT-aandelenkoers de afgelopen maanden een sterke bull run heeft doorgemaakt. Deze rally is onlangs vervaagd, maar het aandeel blijft boven de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden. De MACD en de Relative Strength Index (RSI) wijzen allemaal naar boven.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel extreem bullish, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden het hoogste punt van het jaar tot nu toe is van $45,15.