Prognoza cen akcji Nikoli: 7 maja będzie kluczowy dla NKLA

Ceny akcji Nikoli (NASDAQ: NKLA) ostatnio mocno spadły, wymazując większość zysków osiągniętych na początku tego roku. Cofnął się do najniższego poziomu 0,6125 USD, najniższego poziomu od 19 marca i jest około 46% poniżej najwyższego punktu w tym roku.

Nikola była spalarnią gotówki i źródłem dużych strat dla swoich inwestorów. Od momentu powstania w 2014 r. spłonęła ponad 3 miliardy dolarów. Inwestorzy, którzy w szczytowym momencie w 2021 r. posiadali 10 000 dolarów w firmie, mają teraz zaledwie 65 dolarów.

Kluczowe będą wyniki z 7 maja

Nikola Corporation osiągnęła wyniki znacznie słabsze od swoich konkurentów. Jak niedawno pisałem, producenci samochodów ciężarowych, tacy jak Iveco, Daimler Trucks i PACCAR, osiągnęli rekordowy poziom w obliczu dużego popytu na całym świecie.

Nikola poczyniła pewne postępy w procesie wychodzenia z poprzednich kryzysów. W zeszłym roku firma zebrała miliony dolarów, wykorzystując obligacje zamienne i sprzedaż akcji, aby poprawić swój bilans. W rezultacie firma zakończyła kwartał z 466 milionami dolarów w gotówce i ich ekwiwalentach, w porównaniu z 364 milionami dolarów w trzecim kwartale.

Firma uprościła także swoje działanie. Zakończyła swoje europejskie ambicje, kończąc współpracę z Iveco. Ponadto nie jest już skierowany na cały rynek amerykański. Zamiast tego celuje w Kalifornię, która nałożyła mandaty transportowe na promowanie pojazdów elektrycznych i wodorowych.

Co najważniejsze, firma rozpoczęła produkcję i dostawę samochodów ciężarowych HYLA. W pierwszym kwartale wyprodukowała 43 ciężarówki i sprzedała 40 z nich. Pozostałe trzy ciężarówki miały zostać dostarczone w kwietniu.

Co więcej, Nikola poczyniła postępy w zakresie stacji paliw. W pierwszym kwartale uruchomiła stację tankowania w Południowej Kalifornii i drugi w Albercie. Kalifornia w dalszym ciągu oferuje zachęty dla niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych. Na początku tygodnia informowaliśmy, że stan oferuje takie zachęty ciężarówkom Mullen Automotive.

Dlatego 7 maja będzie ważnym dniem dla inwestorów Nikoli, ponieważ spółka opublikuje swoje wyniki finansowe. Liczby te dostarczą więcej informacji na temat wyników Nikoli i jego strat finansowych.

Średnie szacunki mówią, że kwartalne przychody Nikoli wyniosą 15,80 mln dolarów. Oczekują również, że w drugim kwartale wskaże to przychody w wysokości 23,9 miliona dolarów. Analitycy spodziewają się, że przychody firmy w latach 2024 i 2025 wyniosą 169 mln dolarów i 481 mln dolarów.

Wyzwaniem dla Nikoli jest to, że nadal marnuje ogromne sumy pieniędzy. W czwartym kwartale spółka zanotowała stratę netto w wysokości 153 mln dolarów, po stracie 425 mln dolarów w trzecim kwartale. Niektóre z tych strat wynikały z wycofania BEV, które kosztowało ponad 300 milionów dolarów. Nikola powinna dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec wycofaniu swojej ciężarówki na wodór.

Dlatego wzrost strat prawdopodobnie doprowadzi do kolejnego wezwania do wypłaty gotówki jeszcze w tym roku, co doprowadzi do większego rozwodnienia. Jest to duże ryzyko, o którym warto wiedzieć.

Ryzyko stanowią także ceny wodoru, które utrzymują się na podwyższonym poziomie. Z raportu S&P Global wynika, że detaliczna cena wodoru w Kalifornii rośnie i jest droższa niż olej napędowy, co zniechęci wielu nabywców. Poza tym ciężarówki na wodór są droższe od diesli.

Prognoza cen akcji Nikoli

Wykres NKLA sporządzony przez TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji NKLA spadła do ważnego poziomu, który zbiega się z najniższym punktem w maju 2023 r. Istnieją oznaki, że akcje spółki utworzyły formację podwójnego dna, którego dekolt wynosi 3,70 USD.

W analizie technicznej to podwójne dno jest jednym z najbardziej byczych znaków. Dlatego 7 maja będzie kluczowy dla ustalenia kolejnej akcji cenowej. Słabe wyniki prawdopodobnie spowodują dalsze spadki i ruch poniżej poziomu podwójnego dołka na poziomie 0,533 USD.

Alternatywny scenariusz zakłada, że formacja podwójnego dna działa tak, jak powinna, prowadząc do silnego odbicia, jak widzieliśmy na początku tego roku.