Este Holograma MicroCloud un bun penny stock de cumpărat și de păstrat?

Prețul acțiunilor MicroCloud Hologram (HOLO) s-a prăbușit cu aproape 90% în acest an, făcând-o una dintre companiile cu cele mai proaste performanțe de pe Wall Street. Această scădere i-a adus capitalizarea pieței la peste 147 de milioane de dolari.

Stoc de meme populare

MicroCloud Hologram, o mică companie chineză, a devenit unul dintre cele mai populare acțiuni în rândul comercianților zilnici, datorită prețului acțiunilor și pieței mari adresabile din ecosistemul său.

Compania are adesea volume zilnice substanțiale, cu o medie de peste 45 de milioane de acțiuni. Luni, volumul său zilnic a fost de peste 128 de milioane, chiar dacă firma nu a făcut titluri.

HOLO a devenit, de asemenea, un înger căzut de-a lungul anilor, deoarece stocul său a scăzut de la 109 USD la 0,36 USD. Aceasta înseamnă că oamenii care au cumpărat stocul la vârf au pierdut aproape totul.

Există, de asemenea, riscul ca NASDAQ să retragă firma din cauza neconformității sale regulate. Își depune în mod regulat rapoartele cu întârziere, în timp ce stocul a rămas sub 1 USD pentru o lungă perioadă de timp. Potrivit detaliilor de listare ale NASDAQ, un stoc trebuie să rămână peste 1 dolar pentru a-și menține locul.

Ca atare, companiile care rămân sub 1 dolar realizează adesea împărțiri inverse de acțiuni care își împing acțiunile mai sus.

Performanța HOLO o oglindește pe cea a altor acțiuni populare de meme, cum ar fi Mullen Automotive și Bit Brother.

Mullen, o companie populară de vehicule electrice, și-a văzut stocurile scăzând sub 1 dolar de mai multe ori. Capitalizarea sa de piață a scăzut de la peste 800 de milioane de dolari în 2021 la doar 5 dolari în prezent.

Bit Brother, pe de altă parte, este o companie chineză de ceai care a devenit populară atunci când a trecut la minerit Bitcoin. Acțiunile sale au avut adesea unul dintre cele mai mari volume din Wall Street. Astăzi, compania a dispărut practic, capitalizarea sa de piață fiind mai mică de 600.000 USD.

Afacerile lui HOLO încetinesc

MicroCloud Hologram este o companie chineză care oferă tehnologie holografică, inclusiv detectarea și măsurarea luminii (LiDAR). Își desfășoară activitatea în două segmente: soluții holografice și tehnologie holografică.

Acestea sunt industrii cu o piață mare adresabilă pe măsură ce industria auto se dezvoltă. Majoritatea producătorilor de echipamente originale iau în considerare adăugarea de tehnologii lidar în vehiculele lor. Datele arată că dimensiunea pieței pentru tehnologia holografică va crește la 43,2 miliarde de dolari în 2025, de la doar 600 de milioane de dolari în 2017.

Datele SeekingAlpha arată că veniturile anuale ale MicroCloud Hologram au scăzut de la peste 56,4 milioane USD în 2021 la 32,2 milioane USD în ultimele douăsprezece luni (TTM). De asemenea, a trecut de la a fi o companie profitabilă la una care are o pierdere de 24 de milioane de dolari în TTM.

Ultimele rezultate trimestriale au arătat că veniturile sale au fost de 8,9 milioane de dolari, o scădere semnificativă față de cele 6,9 milioane de dolari pe care le-a câștigat în aceeași perioadă a anului trecut.

Există câteva motive pentru a evita stocul HOLO. În primul rând, multe acțiuni similare penny nu se termină bine așa cum am văzut cu firme precum Mullen și Bit Brother.

În al doilea rând, în timp ce afacerea LiDAR este în creștere, majoritatea participanților nu se descurcă bine din cauza concurenței substanțiale. Un bun exemplu în acest sens este Luminar Technologies , al cărei stoc a scăzut cu 40% în ultimele trei luni și cu 80% în aceleași 12 luni. Capitalizarea sa de piață a trecut de la peste 5 miliarde de dolari în 2021 la 455 de milioane de dolari în prezent.

Industria este, de asemenea, foarte competitivă, cei mai mari jucători din industrie fiind Hesai, Faro Technologies, Bosch și Leica. În cele mai multe cazuri, companiile OEM partenează cu companii mari, care le vând aceste tehnologii.

De exemplu, Luminar Technologies are un parteneriat cu Volvo, unul dintre cei mai mari producători auto la nivel global.

În al treilea rând, MicroCloud este o companie chineză care nu oferă dezvăluiri substanțiale investitorilor. O privire pe pagina de relații cu investitorii arată informații limitate despre operațiunile și prezentările sale. Ca atare, în cele mai multe cazuri, investitorii HOLO o fac orbește.

În al patrulea rând, și cel mai important, investitorii MicroCloud pot anticipa o diluare substanțială în viitor. Într-o declarație recentă, firma a spus că își va majora capitalul social pentru a strânge numerar de la investitori.

De asemenea, niciun analist de pe Wall Street nu urmărește HOLO, ceea ce înseamnă că puține sunt clare despre operațiunile și previziunile sale.

Holograma MicroCloud are caracteristici tehnice slabe

Grafic HOLO de la TradingView

În plus, acțiunile MicroCloud Hologram au caracteristici tehnice slabe. Graficul zilnic arată că a fost într-un trend descendent puternic în ultimele câteva luni și a atins minimum la 0,1886 USD.

Recent, acțiunile au revenit la 0,36 USD, deoarece majoritatea companiilor chineze au revenit după ce guvernul a lansat o serie de pachete de stimulare. Majoritatea firmelor chineze precum Nio, Li Auto și Alibaba au crescut cu toții.

Acțiunile au rămas sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA), în timp ce intervalul mediu real (ATR) a scăzut,

Prin urmare, stocul va continua probabil să scadă în următoarele luni. Dacă se întâmplă acest lucru, probabil că va scădea sub 0,10 USD, ceea ce duce la pierderi substanțiale pentru deținători.