Rivian aktiekursrisk och belöningsanalys: 165% ökning är möjlig

Rivian aktiekurs har sjunkit kraftigt den här veckan och ansluter sig till andra teknikföretag som Tesla och NVIDIA. Den har halkat under de senaste två raka dagarna och nått en lägsta nivå på $11,45, dess lägsta svängning sedan den 26 november. Den är nere med 35% från sin högsta nivå i år. Låt oss undersöka om det är säkert att köpa RIVN aktiedipp.

Rivian har gått med bruttovinst

Rivians verksamhet har gått bra under de senaste åren då dess årliga intäkter hoppade från bara 55 miljoner USD 2021 till 4,97 miljarder USD 2024. Detta gör det till ett av de snabbast växande företagen i USA. Dess elektriska lastbilar är också mycket populära i landet.

Företaget har också slagit in på en väg mot lönsamhet efter att ha förlorat miljarder dollar sedan starten. Det har uppnåtts genom skala och genom kostnadsminskningar. De senaste resultaten visade att Rivian tjänade 1,73 miljarder dollar i intäkter, en stor ökning från de 1,35 miljarder dollar man tjänade ett år tidigare. Det var en bra prestation eftersom Rvian är i en relativt långsammare industri.

Det viktigaste är att Rivian har uppnått bruttolönsamhet och tjänade 170 miljoner dollar under fjärde kvartalet. Det är ett tecken på att det matchar mot nettolönsamhet i år.

Rivian räknar med att verksamheten kommer att fortsätta att gå bra i år, och ledningen förväntar sig att den kommer att leverera mellan 46 000 och 51 000 per år. Den leveransuppskattningen var lägre än väntat eftersom ledningen förväntar sig att Trump-administrationen ska erbjuda mindre incitament till elbilsindustrin.

Den förväntar sig också att tarifferna kommer att ha en negativ inverkan på försäljningen. Trump har lovat en tull på 25 % på importerat stål och aluminium. Han har också sagt att han kommer att lägga till stora tullar på andra föremål, vilket kommer att påverka dess prestanda.

Analytiker är relativt optimistiska om företagets verksamhet även om de förväntar sig att dess intäkter för första kvartalet kommer att sjunka med tvåsiffriga siffror. Den genomsnittliga uppskattningen för första kvartalets intäkter är 991,5 miljoner dollar, följt av 1,42 miljarder dollar under andra kvartalet. De förväntar sig att dess årliga omsättning kommer att uppgå till 5,34 miljarder dollar i år och 7,5 miljarder dollar nästa år.

Analytiker tror också att den Rivianska aktiekursen har något mer uppsida från nuvarande nivå. De förväntar sig att aktien kommer att hoppa till $15 från nuvarande $11,45. Denna uppfattning beror mest på att de tror att dess lastbilar är de mest populära i USA och att de kommer att fortsätta ta marknadsandelar.

Läs mer: Rivian (RIVN) aktie: EV-tillverkarens aktier faller trots Feds räntesänkning

Rivian aktiekursanalys

Det veckovisa diagrammet visar att RIVN-aktiens pris toppade på en rekordhög nivå på 178,75 $ 2021. Den kraschade sedan till en lägsta nivå på 10,35 $, där den har legat på de senaste månaderna. Aktien har hållit sig under 50-veckors och 25-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA), ett tecken på att björnar fortfarande har kontroll.

Det finns tecken på att sjökortet sänder blandade signaler. På den negativa sidan har Rivian-aktiens kurs bildat ett fallande triangelmönster, som består av en stark stödnivå och en serie lägre toppar. Om detta är det korrekta mönstret betyder det att Rivian-aktiens pris kommer att ha en stark baisseartad nedbrytning, potentiellt till $10.

Å andra sidan finns det tecken på att den Rivianska aktiekursen har bildat ett trippelbottenmönster, ett hausseartat tecken. Detta tecken är också i linje med det faktum att det nu är i ackumuleringsfasen av Wyckoff-teorin, som vanligtvis följs av uppmärkningsfasen. Ett starkt utbrott kan få aktien att skjuta i höjden till $28,2, den högsta svängningen i juli 2023, upp med 165% från nuvarande nivå.