Nebius hissesi yavaş yavaş çift dip oluşturuyor: Yakında yükselecek mi?

Nebius hisse senedi fiyatı, yatırımcılar yapay zeka sektörünün büyüme yörüngesini değerlendirirken bu yıl ilgi odağı oldu. NBIS, Perşembe günü 23,45 dolardan işlem görüyordu, bu yılın en yüksek noktasından %54’ten fazla ve 2024’teki en yüksek seviyesinden %73’ten fazla düşüş yaşadı. Peki, Nebius bu yıl satın almak için iyi bir yapay zeka hissesi mi?

Nebius dev bir yapay zeka altyapı şirketidir

Yapay zeka endüstrisi son birkaç yılda hızla büyüdü ve birkaç büyük şirket üretti. OpenAI yakın zamanda Softbank gibi yatırımcılardan rekor kıran 40 milyar dolar topladı. Elon Musk’ın xAI’si 40 milyar dolarlık bir dev haline geldi. Perplexity ve Figure gibi diğer şirketler endüstrideki en büyük firmalardan bazıları haline geldi.

Şirketler veri merkezlerini küresel olarak genişletmeye devam ettikçe AI altyapısı büyük bir endüstri haline geldi. Başarısının iyi bir örneği, sektördeki en iyi GPU şirketi olan ve yıllık 100 milyar doların üzerinde gelir elde eden 2,5 trilyon dolarlık bir şirket haline gelen NVIDIA’dır.

Daha fazlasını okuyun: Nebius Group hisse senedi fiyat görünümü: NBIS çöküşü devam edecek mi?

Bu büyüme aynı zamanda veri merkezleri sunan ve çözümlerini Microsoft, Amazon ve Google gibi firmalara kiralayan AI altyapı şirketlerinin büyümesine de yol açtı. Nebius ve Coreweave sektördeki en iyi bilinen şirketlerden bazılarıdır.

Yandex’in Rus kurucusuyla ilişkilendirilen Nebius, sektördeki en büyük oyunculardan biri haline geldi. Üç temel işletmeyi yönetiyor ve en önemlisi, önemli ülkelerde büyük veri merkezleri sunduğu bir işletme.

Nebius ayrıca, diğer şirketlerle geliştirmelerinin tüm aşamalarında ortaklık yapan bir şirket olan Toloka AI’yı da yönetiyor. Çözümleri arasında veri etiketleme, kalite kontrolü ve büyük veri merkezlerinin eğitimi yer alıyor. Bu konuda, geliştiricilere yardımcı olan insan eğitim makinesi olarak hareket ediyor.

Nebius’un ayrıca TripleTen adında, insanlara teknoloji ve diğer bilim sektörleri hakkında eğitim vermeyi amaçlayan bir eğitim platformu olan bir şirketi daha var.

Şirket, zaman içinde büyümeye devam edecek yaklaşık 410 milyar dolarlık büyük bir toplam adreslenebilir pazara sahip olduğuna inanıyor.

İş düşük bir tabandan büyüyor

Nebius Group’un piyasa değeri 5,7 milyar doların üzerindedir ve bu da gelirleri nispeten düşük olduğu için onu aşırı değerli bir şirket haline getirir. En son sonuçlar, dördüncü çeyrek gelirinin 6,7 milyon dolardan 37,9 milyon dolara çıktığını gösterdi. Yıllık geliri, bir yıl öncesine göre 20,9 milyon dolardan 117 milyon doların üzerine çıktı.

Analistler şirketin işinin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğine inanıyor. Yıllık gelirinin bu yıl 553 milyon dolar, gelecek yıl ise 943 milyon dolar olması bekleniyor.

Şirketin önümüzdeki yıllarda yapay zeka altyapısına yaptığı yatırımı yavaşlatmasıyla birlikte zararlarının azalmaya devam etmesi umuluyor.

Ancak, AI veri merkezlerinde aşırı arz riski var ve bu da büyümesini sınırlayabilir. Daha yakın zamanda Microsoft’un bazı veri merkezlerini durdurduğu bildirildi. Daha düşük maliyetlerle gelişmiş modeller oluşturan Çinli şirketlerden de bir risk var.

Nebius hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, NBIS hisse senedi fiyatının son birkaç haftada AI balonunun patladığına dair endişeler nedeniyle güçlü bir düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor yükseldi. Yıl başından bu yana en yüksek seviyesi olan 50 dolardan şu anki 23 dolara çıktı. Bu çöküş yatırımcılara milyarlarca dolara mal oldu.

Hisse senedi, Murrey Matematik Çizgileri ve 50 günlük hareketli ortalamanın işlem aralığının en altına indi. En önemlisi, geçen yılın Ekim ayındaki en düşük noktası olan 14,35 dolarda bir çift dip deseni oluşturmak üzere. Boyun çizgisi 50,70 dolarda.

Bu nedenle, hissenin yükselme ve muhtemelen mevcut seviyenin yaklaşık %120 üzerinde olan 50,80$’daki direnç noktasına ulaşma olasılığı vardır. 14,3$’daki desteğin altına düşüş, çift tepe desenini geçersiz kılacak ve 10$’a düşecektir.