Powell Industries hisse senedi fiyatı karışık sinyaller gönderiyor: İyi bir alım mı?

Powell Industries hisse senedi fiyatı, tarifeler ve maliyetler hakkındaki endişeler devam ederken son birkaç ayda çöktü ve bir ölüm çaprazı deseni oluşturdu. Başlangıçta geçen yıl Kasım ayında 363,55 dolara ulaştı ve şu anda 171,50 dolar. Peki, POWL hisse senedi düşüşünü satın almak mı yoksa düşüşünü satmak mı güvenli?

Powell Industries büyüyen bir endüstriyel dev olmuştur

Powell Industries, çeşitli endüstrilerde kullanılan entegre güç kontrol odası trafo merkezleri, şalt cihazları, devre kesiciler ve bara kanalı sistemleri gibi ürünler tasarlayan ve üreten önde gelen bir Amerikan şirketidir.

En önemli müşterileri kamu hizmetleri, petrol ve gaz, madencilik, ulaştırma ve veri merkezleri gibi sektörlerdedir. Veri merkezlerine olan talep arttığından, son birkaç yıldır en önemli büyüme hikayeleri bu segmentte olmuştur.

Sonuç olarak, Powell Industries’in geliri 2020’de 518 milyon doların üzerindeyken geçen yıl 1,02 milyar doların üzerine çıktı. Bu büyümenin çoğu Amazon, Microsoft ve Google gibi şirketler gibi veri merkezlerinden geldi.

En son sonuçlar Powell’ın işinin ilk mali çeyrekte iyi gitmeye devam ettiğini gösterdi. Geliri %24 artarak 241 milyon dolara çıktı ve elektrik dağıtım ve petrol ve gaz segmentleri gibi önemli sektörler de veri merkezi işini tamamladı.

Şirketin sipariş birikimi artmaya devam etti ve yeni siparişler 269 milyon dolar artarak 1,3 milyar dolara çıktı. Bu sipariş birikiminin bir kısmı Körfez Kıyısı’ndaki büyük bir LNG projesinden geldi. Şirket, üretim faaliyetini genişletmeye devam ederken bu yıl büyümeye devam etmeyi umuyor.

POWL işi hızlanacak

Analistler, Powell’ın işinin çeşitlendirme çabalarını artırdıkça iyi gitmeye devam edeceği konusunda iyimser. Ortalama tahmin, ikinci çeyrek gelirinin %10 artarak 282 milyon dolara, ardından gelecek çeyrekte 307 milyon dolara çıkacağı yönünde. Analistler, yıl için gelirinin bu yıl 1,13 milyar dolara ve gelecek yıl 1,18 milyar dolara çıkacağına inanıyor.

Ortalama tahmin, hisse başına kazancının (EPS) bu yıl bir önceki yılki 12,29 dolardan 14 dolar olacağı yönünde. Gelecek yıl ise hisse başına 15 dolara ulaşacak.

Ancak risk, şirketin Donald Trump’ın tarifeleri nedeniyle artan maliyetlerle karşılaşması olabilir . En önemlisi, şirket nispeten daha yüksek çelik ve alüminyum maliyetlerinden zarar görecektir.

Powell Industries hisse senedi fiyatı için önemli bir katalizör, aşırı derecede aşırı değerli olmamasıdır. 21’lik S&P 500 endeks tahmininden çok daha düşük olan 12,5’lik bir ileri fiyat-kazanç oranına sahiptir. Bu değerleme rakamı, yüksek bir birikime sahip olması ve işini büyütmesi nedeniyle değerinin altında olduğu anlamına gelir. Powell Industries hisse senedinin ortalama hedefi, mevcut seviyesinden %57 artarak 269 dolardır.

Powell Industries hisse senedi fiyat analizi

TradingView’dan POWL grafiği

Günlük grafik, POWL hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayındaki 364$’lık zirveden 153.20$’lık dip seviyeye düştü. Ocak 2024’ten bu yana en düşük salınımları birbirine bağlayan yükselen trend çizgisinin altına indi.

Daha kötüsü, Powell Industries hisse senedi fiyatı, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar birbirini kestiğinde bir ölüm çaprazı deseni oluşturdu. Çoğu durumda, bu desen genellikle zamanla daha fazla düşüşe yol açar.

Hisse senedi 153,20 dolarda çift dip formasyonuna sahip ve boyun çizgisi 201,63 dolarda. Bu, yatırımcılar düşüşü satın aldıkça hisse senedinin geri dönüş yapabileceğinin bir işareti. Bu gerçekleşirse, izlenecek ilk seviye 200 dolar olacak. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, potansiyel olarak 250 dolara kadar daha fazla kazanç anlamına gelecektir. Ancak, 153 dolardaki çift dip formasyonunun altına bir düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.