Er Palantir-aktien stadig et køb efter dens stigning i 3. kvartal?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) har igen fanget investorernes opmærksomhed med en fremragende indtjeningsrapport for tredje kvartal.

Virksomheden rapporterede 725,52 millioner dollars i omsætning, en stigning på 30% år-til-år, hvilket slog konsensusestimatet med 21,83 millioner dollars.

Non-GAAP EPS overgik også forventningerne og kom ind på $0,10 mod den forventede $0,09.

Denne imponerende præstation katalyserede en bemærkelsesværdig stigning på 20 % i Palantirs aktiekurs, da markedet åbnede den 5. november.

Virksomhedens stærke indtjening blev drevet af den hurtige indførelse af dets Artificial Intelligence Platform (AIP), som fortsat oplever øget efterspørgsel på tværs af både offentlige og kommercielle sektorer.

Virksomheden lukkede 104 aftaler på over 1 million dollars, hvilket bidrager til en stigning på 39 % år-til-år i kundeantallet.

Det bemærkes, at USA’s kommercielle omsætning oplevede en markant stigning på 54 %, hvilket indikerer et strategisk skift i retning af større engagement i den private sektor.

Palantir-aktie: analytikeropgraderinger, stemningsudvikling

Indtjeningen slog, og lovende udsigter affødte hurtige reaktioner fra analytikere. Wedbush opgraderede sit kursmål til $57 fra $45, med henvisning til øget tillid til Palantirs AI-drevne vækst.

Analytikerne understregede det spilskiftende potentiale i Palantirs AIP-strategi, som forventes at drive virksomhedsadoption over de næste 12 til 18 måneder.

På den anden side trak Morgan Stanley sin Undervægt-rating tilbage, idet han anerkendte styrken af virksomhedens accelererende vækst, især i den amerikanske regeringssektor, som havde en stigning på 40 % år-til-år i omsætningen.

Stigningen efter indtjening understreger investorernes entusiasme for Palantirs vækstfortælling.

Selskabets fremadrettede vejledning styrkede denne stemning yderligere, med en omsætning i 4. kvartal forventet mellem $767 millioner og $771 millioner, hvilket er et godt stykke over markedskonsensus på $744 millioner.

Palantir hævede også sin helårsindtægtsprognose til mellem $2,805 milliarder og $2,809 milliarder, hvilket signalerer en fortsat robust efterspørgsel efter deres AI-tilbud.

Palantir: forretningsstyrke og finansiel robusthed

Palantirs økonomiske helbred er fortsat solidt med kontanter, likvide midler og kortsigtede investeringer på i alt 4,6 milliarder dollars.

Driftslikviditet for kvartalet var på $420 millioner, hvilket repræsenterer en margin på 58%, mens justeret frie pengestrøm nåede op på $435 millioner.

Denne finansielle styrke giver virksomheden rigelige ressourcer til at give næring til dens igangværende ekspansion og investere i yderligere AI-innovationer.

Virksomhedens amerikanske omsætning, der kombinerer både statslige og kommercielle segmenter, steg 44 % år-til-år, hvilket understreger dets stærke fodfæste på hjemmemarkedet.

Palantir-aktievurderingsmålinger

På trods af de positive økonomiske forhold er Palantirs værdiansættelse et emne for debat. Aktuelt handlet til næsten 40 gange terminssalg, antyder aktiens præmievurdering høje markedsforventninger til vedvarende vækst.

Denne høje multiple positionerer Palantir sammen med teknologigiganter som Amazon og Microsoft under toppen af dot-com-æraen.

Selvom dette afspejler tilliden til Palantirs AI-kapaciteter, signalerer det også potentielle risici, hvis vækstprognoserne ikke bliver til virkelighed som forventet.

Palantirs 3. kvartals præstation har utvivlsomt styrket sin position i AI-området med stærke økonomiske målinger og en klar vækstbane.

Men når vi dykker ned i de tekniske aspekter, er det afgørende at vurdere, om det nuværende momentum er holdbart, eller om aktien kan møde modstand på dets nuværende værdiansættelsesniveauer. Lad os nu undersøge, hvad de tekniske diagrammer afslører om Palantirs fremtidige prisbevægelser.

PLTR: pauser over alle tiders højder

Efter gårsdagens indtjeningsmeddelelse er Palantirs aktie brudt over det tidligere rekordhøje niveau på $45, der blev lavet i begyndelsen af 2021, og udviste et stærkt opadgående momentum på plads.

Kilde: TradingView

I betragtning af, at kortsigtede handlende, der har et bearish outlook eller ønsker at indlede nye korte positioner, skal afstå fra at gøre det i øjeblikket.

En kort position skal kun overvejes, hvis aktien begynder at vise svaghed på 1-timers diagrammerne eller falder under dets 50-timers glidende gennemsnit.

Investorer, der ønsker at satse på Palantir efter dets fantastiske Q3-tal, kan indlede en lille lang position på nuværende niveauer, hvis de frygter at gå glip af kortsigtede gevinster. En lang position bør dog kun overvejes ved et tilbagetræk under $47.