Prévisions du cours de l'action Nio : acheter à la baisse ou vendre à la hausse ?

Le cours de l'action Nio (NIO) a reculé ces derniers jours, la dynamique récente s'étant estompée. Après avoir atteint 7,70 $ le 30 septembre, l'action est retombée à 6,25 $, soit un recul de 20 % qui signifie qu'elle est entrée dans un marché baissier. Elle est tombée à son plus bas niveau depuis le 27 septembre.

Les actions de Nio restent nettement plus élevées que le plus bas de l'année à 3,65 $. Elles ont également chuté de plus de 31 % cette année et de 62 % par rapport à leur point le plus élevé de 2023.

Une marque de véhicules électriques en pleine croissance

Nio est devenue l'une des plus grandes marques de véhicules électriques en Chine, vendant des milliers de voitures chaque mois.

La société commercialise le NIO ES8, un SUV à sept places, le NIO ES6, un SUV à cinq places, l'EC6 et l'ET7. Plus récemment, la société a lancé une nouvelle marque qui vise à concurrencer le Model Y de Tesla, l'une des voitures les plus vendues du pays.

L'Onvo L60 a un prix de prévente de 219 000 RMB, soit environ 31 000 $, ce qui le rend moins cher que le modèle Y, qui démarre à 263 900 RMB.

L'avantage de Nio par rapport aux autres entreprises de véhicules électriques est qu'elle a investi dans des stations d'échange de batteries, où les utilisateurs peuvent se rendre, échanger des batteries et en recevoir des complètement chargées. L'avantage est que cela résout le plus grand défi auquel les gens sont confrontés lors de l'achat de véhicules électriques. Nio dispose d'environ 2 500 stations d'échange et de plus de 22 600 chargeurs

La croissance de Nio se reflète mieux dans ses résultats financiers, qui ont montré que ses revenus annuels sont passés de 1,1 milliard de dollars en 2019 à plus de 7,8 milliards de dollars au cours du dernier exercice, soit une augmentation de 609 %. Tesla, la référence absolue du secteur des véhicules électriques, a augmenté de plus de 300 % au cours de la même période.

Les affaires de Nio marchent bien

Les derniers chiffres de livraison montrent que les affaires de Nio se portent bien. L'entreprise a livré plus de 21 181 véhicules en septembre, soit une augmentation annualisée de 35,4 %. Elle a également livré 61 855 véhicules au troisième trimestre, soit une augmentation de 11,6 %.

Ces chiffres de livraison sont remarquables car l’opinion générale parmi les analystes et les investisseurs est que l’industrie chinoise des véhicules électriques ralentit.

Ces chiffres signifient que l'entreprise se porte mieux que Tesla, qui a livré 462 800 véhicules au troisième trimestre, soit une augmentation par rapport aux 432 000 livrés au cours de la même période l'année dernière.

Ses chiffres sont également remarquables car ils ne comprennent que 832 véhicules ONVO depuis le début de leur commercialisation fin septembre.

Les derniers résultats financiers ont montré que l'entreprise se portait bien. Les marges sur les véhicules ont augmenté à 12,2 %, en partie parce que les prix n'ont pas été réduits comme il y a un an. La plupart des constructeurs chinois de véhicules électriques semblent avoir mis fin à la guerre des prix que nous avons connue l'année dernière.

Sa marge totale est passée de 4,9% à 9,7%, tandis que ses ventes de véhicules ont bondi à 15,67 milliards de RMB.

Plus important encore, Nio a commencé à réduire ses pertes, après avoir réalisé la plupart des investissements qui absorbaient la majeure partie de ses fonds. Sa perte nette pour le dernier trimestre s'est élevée à 5,04 milliards de RMB, soit 694 millions de dollars, soit une baisse de 16,7 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Nio s'attend à ce que ses activités continuent de bien se porter, avec des livraisons comprises entre 61 000 et 63 000 unités au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires total s'élèvera à 2,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,2 % par rapport au troisième trimestre 2023.

Expansion internationale

Le plus grand défi pour Nio et d’autres entreprises chinoises est que le secteur est extrêmement compétitif, avec plus de 100 marques locales et internationales en compétition pour des parts de marché.

En conséquence, Nio s'efforce de développer ses activités dans d'autres pays, notamment en Europe. Le défi, cependant, est que l'Europe a voté pour ajouter davantage de droits de douane sur les produits chinois. véhicules.

De plus, de nombreuses entreprises européennes travaillent sur des véhicules électriques moins chers. Par exemple, Renault a dévoilé la R4 E-Tech, un véhicule électrique fabriqué en France coûtant environ 35 000 euros. Il est doté de fonctionnalités avancées et son prix pourrait continuer à baisser.

L’autre défi de Nio est qu’elle devra réaliser davantage d’investissements à l’étranger pour améliorer sa technologie d’échange de batteries.

C'est un fait notable, car Nio continue de perdre des sommes considérables. Récemment, un groupe d'investisseurs a investi 3,3 milliards de RMB dans Nio China.

Analyse du cours de l'action Nio

Graphique Nio par TradingView

La récente hausse des actions de Nio était conforme à mes nombreuses prévisions, que vous pouvez lire ici et ici .

Sur le graphique journalier, nous voyons que les actions sont restées au-dessus du niveau de support clé à 6,03 $, son plus haut swing du 14 mai et la ligne de cou du modèle à double fond.

Il oscille également au-dessus du point de retracement de Fibonacci de 23,6 % et des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Le titre devrait donc reprendre sa tendance haussière, l'objectif initial étant de 7,70 $, soit environ 25 % au-dessus du niveau actuel. Un mouvement au-dessus de ce point entraînera davantage de gains à plus long terme.