Saham Realty Income membentuk corak positif tetapi 6 Mei akan menjadi kunci

Harga saham Realty Income (NYSE: O) kekal stabil selepas Rizab Persekutuan menolak sebarang kenaikan kadar faedah tahun ini. Ia menyertai syarikat Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) lain dalam kemunculan semula yang kukuh apabila ia mencapai paras tertinggi $54.9, mata tertinggi sejak 24 Januari. Ia telah meningkat lebih 9% daripada paras terendah tahun ini.

Pendapatan Realty di hadapan

Realty Income ialah salah satu REIT yang paling digemari di Amerika Syarikat. Seperti yang saya tulis baru-baru ini, sukar untuk melihat sebarang cerita negatif tentang syarikat itu. Selain itu, ia telah menjadi penanam dividen selama lebih dua dekad, menjadikannya aristokrat dividen. Ia juga membayar dividennya setiap bulan, menjadikannya ideal untuk pesara dan merupakan syarikat pajakan bersih terbesar di dunia.

Isnin akan menjadi hari penting bagi syarikat kerana ia akan menerbitkan keputusan kewangan suku tahunannya. Tidak seperti REIT lain, nombor ini akan menjadi penting kerana Q1 adalah suku penuh pertama selepas syarikat itu memperoleh Spirit Realty dalam perjanjian $9.3 bilion.

Syarikat itu mewajarkan pengambilalihan itu sebagai AFFO accretive dan mempunyai sinergi kos yang besar. Dalam hal ini, ia menjangkakan bahawa syarikat gabungan itu akan mempunyai sinergi kira-kira $50 juta. Ia juga menyatakan bahawa ia berkongsi kira-kira 14 daripada 20 pelanggan Spirit.

Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan Realty Income akan mencapai $1.2 bilion, peningkatan 32.60% daripada tempoh yang sama pada 2023. Untuk tahun ini, penganalisis percaya bahawa pendapatannya akan masuk pada $4.9 bilion diikuti oleh $5.32 bilion pada 2023.

Dalam keputusan terkininya, Realty Income menganggarkan bahawa pendapatan bersih sesahamnya adalah antara $1.22 dan $1.34. AFFO sesahamnya adalah antara $4.13 dan $4.29 manakala kadar penghunian adalah kira-kira 98%.

Orang percaya Realty Income menjangkakan bahawa syarikat akan terus mencatatkan prestasi yang baik pada tahun-tahun akan datang, hasil daripada kadar penghunian yang kukuh.

Pengkritik, sebaliknya, berpendapat bahawa syarikat itu telah menjadi sangat besar dan hilang arah di sepanjang jalan. Sebagai contoh, ia telah mengembangkan jejak globalnya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia kini mempunyai kehadiran di negara-negara seperti UK, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Itali.

Terdapat juga kebimbangan mengenai prestasi sejarahnya. Walaupun syarikat itu mempunyai hasil dividen yang kukuh, ia mempunyai sejarah panjang ketinggalan dalam pasaran yang lebih luas. Sebagai contoh, jumlah pulangannya dalam tempoh lima tahun yang lalu hanya pada 1.53% berbanding 87% SPDR S&P 500 ETF (SPY). Jumlah pulangannya tahun ini berada pada tolak 2.52% berbanding pulangan S&P 500 sebanyak 6.58%.

Ramalan harga saham Realty Income

Carta Pendapatan Realty oleh TradingView

Beralih kepada carta harian, kami melihat bahawa saham Realty Income mencecah paras $50.52 tahun ini. Ia membentuk bahagian bawah empat kali ganda yang garis lehernya pada $54.13. Dalam kebanyakan kes, corak ini biasanya merupakan tanda kenaikan harga.

Saham kini telah meningkat di atas garis leher pada $54.13, mata tertinggi pada 9 April. Ia juga telah melepasi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah menghala ke atas.

Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa saham akan terus meningkat apabila pembeli menyasarkan rintangan utama pada $58.78, mata tertinggi pada bulan Januari. Harga itu adalah kira-kira 7.30% daripada paras semasa.