CELH-aandelenkoersvoorspelling: is Celsius Holdings echt gedoemd?

De aandelenkoers van Celsius Holdings ( NASDAQ: CELH ) heeft deze week een harde ommekeer ondergaan, omdat beleggers zich zorgen bleven maken over het groeitraject. Het aandeel is drie dagen op rij gedaald en is in een bearmarkt beland.

Waarom Celsius Holdings instortte

Ik heb een paar weken geleden Celsius Holdings besproken en het aanbevolen als een goede koop, vooruitlopend op de winst. Deze voorspelling kwam soepel uit toen de aandelen naar mijn streefniveau van $ 99,90 schoten.

Celsius publiceerde eerder deze maand sterke financiële resultaten. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 37% naar ruim $355,7 miljoen, terwijl de brutowinst met ruim 60% steeg naar $182,2 miljoen.

Het allerbelangrijkste was dat de nettowinst met bijna 90% steeg tot ruim $77,8 miljoen. Het grootste deel van de omzet komt nog steeds uit de kernactiviteiten in Noord-Amerika, terwijl het internationale segment met 43% groeide tot ruim $11,3 miljoen.

Zoals we bij Monster Beverage hebben gezien, is de internationale markt de kern van energiedrankbedrijven. Ik geloof dat er de komende jaren nog meer ruimte is om te groeien. Het is met deze uitbreiding begonnen in Canada en staat op het punt te verhuizen naar andere landen zoals Australië, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn kansen dat het bedrijf in deze landen een sterke marktontvangst zal zien. Bovendien zal het distributiepartnerschap met Pepsi het bedrijf helpen deze markten sneller te bereiken.

De enige uitdaging op de korte termijn bij deze internationale expansie is dat deze niet goedkoop zal zijn. Als consumentenmerk zal het meer geld moeten uitgeven aan verschillende vormen van marketing, zoals influencer, sociale media en merkmarketing, wat zijn winst zal drukken.

De andere waarschijnlijke katalysator voor CELH-aandelen zullen de innovatie en de lancering van nieuwe producten zijn. Het heeft al Celsius Essentials, Celsius On The Go en meer smaken gelanceerd die het tot nu toe goed doen.

Analisten verwachten nog steeds dat Celsius Holdings dit jaar een groei met dubbele cijfers zal blijven zien. De verwachting is dat de jaarlijkse omzetgroei 1,72 miljard dollar zal bedragen, een stijging van 30% ten opzichte van de 1,32 miljard dollar die in 2022 werd gerealiseerd. Vervolgens zal de omzet in 2025 met 29% groeien tot ruim 2,2 miljard dollar.

CELH-aandelenkoersanalyse

CELH-grafiek van TradingView

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de aandelenkoers van Celsius Holdings deze week kelderde. Ten eerste crashte het nadat uit een rapport van Nielsen bleek dat de activiteiten in de Verenigde Staten achteruit gingen. Deze vertraging is te verwachten aangezien de temperatuur de afgelopen jaren sterk is gestegen.

De andere reden is van technische aard. Op de dagelijkse grafiek hierboven zien we dat de koers van het CELH-aandeel kelderde nadat deze de belangrijkste weerstand op $99,48 had bereikt, wat samenviel met de hoogste schommeling in maart. Het vormde een dubbel toppatroon, een van de meest populaire bearish signalen.

Het aandeel is nu onder het 50-daagse voortschrijdend gemiddelde gecrasht en ligt iets boven de 100-daagse MA. Ook zijn oscillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren allemaal naar beneden gericht.

Daarom zijn de kortetermijnvooruitzichten voor het aandeel bearish, aangezien verkopers zich richten op de halslijn van de double-top op $67,50. Deze prijs valt tevens samen met het hoogste punt in september vorig jaar.