Hubspot-aandelenkoers vormt langzaam een bullish patroon: wat nu?

Het aandelenkoers van Hubspot heeft het dit jaar goed gedaan en hangt rond het hoogste niveau sinds december 2021. HUBS werd verhandeld voor $ 720 en vormde langzaam een bullish vlagdiagram, wat wijst op meer winst in de komende maanden. Deze rally heeft de marktkapitalisatie op meer dan $ 37 miljard gebracht, waardoor het een van de grootste bedrijven in de SaaS-industrie is geworden.

Groeiende onderneming en marktaandeel winnen

Hubspot is een groot bedrijf dat software aanbiedt voor kleine en grote ondernemingen. De oplossingen helpen bedrijven bij hun marketing en klantrelaties en vereenvoudigen andere delen van hun bedrijf.

Hubspot wordt wereldwijd veel gebruikt door bedrijven als eBay, DoorDash, Reddit, Tripadvisor en Eventbrite. De bekendste dienst is een dienst waarmee bedrijven met hun klanten op hun websites kunnen communiceren. Het is ook een populaire naam in de marketingindustrie.

De omzet van Hubspot is de afgelopen jaren flink gestegen en het bedrijf bedient nu meer dan 238.000 bedrijven wereldwijd. Deze groei is ook terug te zien in de financiële cijfers van Hubspot, die laten zien dat de jaarlijkse omzet is gestegen van $ 674 miljoen in 2019 naar meer dan $ 2,5 miljard in de afgelopen twaalf maanden. Deze prestaties verklaren gedeeltelijk waarom Google een paar maanden geleden overwoog het bedrijf over te nemen.

De meest recente resultaten lieten zien dat Hubspot het goed deed, aangezien de omzet met 22% steeg naar $ 2,5 miljard. Dat is een indrukwekkende groeitraject voor een bedrijf dat in 2006 is opgericht. Het aantal klanten van Hubspot steeg met 23% naar 238.000.

Het bedrijf is van mening dat er nog veel groeimogelijkheden zijn, omdat de totale marktwaarde meer dan $ 174 miljard bedraagt, vergeleken met de huidige $ 76 miljard.

Als onderdeel van zijn groeistrategie heeft het bedrijf geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie. Het Breeze-product bestaat uit een co-piloot en agenten die de interactie tussen klanten en de producten vereenvoudigen. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat AI in de toekomst alle bedrijfsprocessen ondersteunt.

Hubspot heeft ook zijn marges vergroot. De laatste financiële resultaten laten zien dat de operationele marge is gestegen tot 19%.

Analisten zijn optimistisch over de toekomstige groeipotentie van Hubspot. Ze verwachten dat de kwartaalresultaten zullen oplopen tot $ 673 miljoen, een stijging van 15,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het volgende kwartaal zal het bedrijf $ 708 miljoen verdienen.

De jaarlijkse omzet van Hubspot wordt naar verwachting $ 2,6 miljard, gevolgd door $ 3,08 miljard in het volgende boekjaar. Dit zijn sterke cijfers voor een bedrijf dat nog maar een paar jaar geleden de grens van $ 1 miljard overschreed.

Bezorgen over de waardering van Hubspot

Een groot probleem met Hubspot is dat het bedrijf enorm overgewaardeerd is, aangezien het al jarenlang moeite heeft om winst te maken. Het jaarlijkse verlies in het afgelopen boekjaar bedroeg meer dan $ 176 miljoen, veel meer dan de $ 112 miljoen die het een jaar eerder leed.

Er zijn tekenen dat Hubspot nu winstgevend wordt, aangezien het bedrijf in het laatste kwartaal een winst van $ 8,1 miljoen maakte. Analisten verwachten dat Hubspot in het huidige kwartaal een winst per aandeel van $ 2,2 zal maken, vergeleken met $ 1,76 vorig jaar. De jaarlijkse winst per aandeel wordt verwacht op $ 7,9, gevolgd door $ 8,55.

Hubspot heeft een marktwaarde van meer dan $37 miljard, wat neerkomt op een toekomstige P/E-ratio van 78. Deze waardering is hoger dan die van bedrijven als NVIDIA, die sneller groeien.

De beste manier om een bedrijf als Hubspot te waarderen dat een SaaS-businessmodel gebruikt, is de regel van 40. Dit is een benadering waarbij de groei en marges van een bedrijf worden bekeken. In dit geval heeft het een vooruitkijkgroeimetriek van 20% en een operationele marge van 19%, wat een regel van 40-meting van 39% oplevert.

Analyse van de aandelenkoers van Hubspot

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van HUBS de afgelopen maanden een sterk herstel heeft doorgemaakt. Onlangs doorbrak de koers het belangrijke weerstandsniveau van $ 693,53, het hoogste punt sinds 1 april.

Het aandeel heeft ook een bullish pennant-grafiekpatroon gevormd, een populair voortzettingssignaal. Het wordt ook ondersteund door de 50-weekse en 100-weekse voortschrijdende gemiddelden. Daarom is de weg van de minste weerstand voor het aandeel bullish, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden $ 800 is.