Berkshire Hathaway-aandelen bereiken recordhoogte na sterke winstcijfers
- De aandelen stegen in de vroege middaghandel met maar liefst 4,5% tot $7.522.293,60.
- De marktkapitalisatie van Berkshire bedraagt ongeveer $1,08 biljoen.
- Berkshire rapporteerde een winststijging van 71% in het vierde kwartaal uit zijn operationele activiteiten, tot $14,53 miljard.
De A-aandelen van Berkshire Hathaway bereikten maandag een recordhoogte nadat het door Warren Buffett geleide conglomeraat zijn hoogste kwartaalwinst ooit rapporteerde, gedreven door sterke prestaties in zijn verzekeringsactiviteiten.
De aandelen stegen in de vroege middaghandel met maar liefst 4,5% tot $7.522.293,60.
De stijging bracht de marktwaarde van Berkshire op ongeveer $1,08 biljoen. Het bedrijf is nu hoger gewaardeerd dan Elon Musks Tesla en de grote halfgeleiderfabrikant TSMC.
Na de bekendmaking van de winstcijfers verhoogden meerdere analisten hun koersdoelen en winstverwachtingen voor het bedrijf.
Volgens Forbes steeg het persoonlijke vermogen van Buffett ook boven de $155 miljard.
De winst van Berkshire Hathaway overtrof de verwachtingen.
Copy link to sectionBerkshire rapporteerde een winststijging van 71% in het vierde kwartaal uit zijn operationele activiteiten, tot $14,53 miljard, of $13,38 miljard exclusief valutawinsten – boven de verwachtingen van analisten.
Over het hele jaar steeg de operationele winst met 27% tot $47,44 miljard, een nieuw record. Hogere rendementen op Berkshire’s $334,2 miljard aan liquide middelen en equivalenten, grotendeels belegd in Amerikaanse schatkistpapier, droegen bij aan de resultaten.
De kasreserves verdubbelden in 2024 doordat Berkshire zijn belang in Apple verkleinde, hoewel de techgigant nog steeds de grootste aandelenpositie bleef.
In zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders prees Buffett Geico-CEO Todd Combs voor het verbeteren van de winstgevendheid van de verzekeringsactiviteiten en het tegelijkertijd verlagen van de kosten bij de autoverzekeraar.
De verzekeringswinst van Geico is in 2024 meer dan verdubbeld, ondanks het ontslag van meer dan 2300 medewerkers vorig jaar, na 7700 ontslagen in 2023.
Berkshire Hathaway’s enorme kasreserve groeit.
Copy link to sectionDe beleggingswinsten van Berkshire Hathaway uit zijn portefeuillebeleggingen namen in het vierde kwartaal sterk af, van $29,1 miljard in dezelfde periode een jaar eerder tot $5,2 miljard.
Het bedrijf verkocht voor het negende kwartaal op rij meer aandelen dan het kocht, met een totale aandelenverkoop van meer dan $134 miljard in 2024.
Buffett heeft de belangen van Berkshire in Apple en Bank of America, zijn twee grootste aandelenposities, agressief afgebouwd.
Als gevolg van deze verkoopgolf bereikten de kasreserves van Berkshire een recordhoogte van $334,2 miljard, een stijging ten opzichte van $325,2 miljard aan het einde van het derde kwartaal.
In zijn jaarlijkse brief ging Buffett in op de zorgen over de recordhoge kasreserve en benadrukte hij dat dit geen verminderde belangstelling voor aandelen en bedrijven betekent.
“Ondanks wat sommige commentatoren momenteel beschouwen als een buitengewone kaspositie bij Berkshire, blijft het overgrote deel van uw geld in aandelen belegd,” die voorkeur zal niet veranderen.”
Buffett liet doorschemeren dat de hoge waarderingen hem ervan weerhielden nieuwe investeringen te doen, door te zeggen: “Vaak ziet niets er aantrekkelijk uit.”
Hij sprak ook zijn steun uit voor Greg Abel, zijn gekozen opvolger, en vergeleek diens vermogen om investeringsmogelijkheden te herkennen met dat van de overleden Charlie Munger.
Wall Street-analisten over Berkshire Hathaway
Copy link to sectionShields van KBW en Meredith van UBS hebben hun koersdoelen voor het A-aandeel van Berkshire Hathaway verhoogd na het winstrapport van het bedrijf over het vierde kwartaal van 2024.
Brian Meredith herhaalde zijn koopadvies voor het aandeel en verhoogde zijn koersdoel van $803.444 naar $836.135.
Meyer Shields verhoogde zijn koersdoel van $750.000 naar $775.000, terwijl de rating op Market Perform bleef staan.
De analist van Keefe, Bruyette & Woods (KBW) toonde zich optimistisch over de aandelenprestaties van Berkshire Hathaway na de overtreffing van de winst per aandeel en de sterke kernresultaten van GEICO op het gebied van verzekeringstechniek.
Naar aanleiding van het recente winstrapport heeft KBW zijn winstverwachting per aandeel (EPS) voor Berkshire Hathaway voor 2025 verhoogd van $30.140 naar $31.600.
Het bedrijf heeft echter zijn winstverwachting per aandeel voor 2026 licht verlaagd van $32.720 naar $32.660, rekening houdend met hogere verwachte verzekeringsinkomsten, maar lagere niet-verzekeringsinkomsten in de komende jaren.
Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.
