Czy akcje wydobywcze Bitcoin CleanSpark (CLSK) to zakup przed zarobkami?

Cena akcji CleanSpark (NASDAQ: CLSK) będzie w centrum uwagi w tym tygodniu, gdy gigant wydobywczy Bitcoin opublikuje w piątek swoje wyniki finansowe.

Podobnie jak inne firmy w branży, jej akcje charakteryzują się dużą zmiennością, ponieważ inwestorzy obserwują trwającą akcję cenową Bitcoina. Znalazło się to również w centrum uwagi po niedawnym halvingu, który obniżył nagrody blokowe oferowane firmom wydobywczym.

Wydobywanie bitcoinów znajduje się pod presją

CleanSpark i inne firmy wydobywające Bitcoiny walczyły o zwiększenie produkcji Bitcoinów w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W swoim najnowszym raporcie z produkcji firma podała, że w lipcu wydobyła 494 monety, co stanowi wzrost w porównaniu z 445 monet wydobytych w poprzednim miesiącu.

Liczby te były jednak niższe niż 806 monet wydobytych w marcu tego roku i 577 monet wydobytych w styczniu. Dlatego firma będzie musiała w dalszym ciągu zwiększać swoje moce wydobywcze i mieć nadzieję, że cena Bitcoina będzie wspierać,

Firma taka jak CleanSpark lubi wyższe ceny Bitcoinów z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, ceny te zapewniają, że sprzedaje swoje monety po wyższej cenie, co jest korzystne dla marży. To podobna koncepcja dla innych spółek wydobywczych.

Po drugie, CleanSpark posiada w swoim bilansie ponad 6500 monet, co czyni go czwartym co do wielkości posiadaczem BTC wśród firm wydobywczych po Marathon, Riot Platforms i Hut 8 Mining. Wyższa cena znajduje odzwierciedlenie w liczbach bilansowych.

Działalność CleanSpark dobrze prosperowała przed halvingiem, a jej przychody i rentowność utrzymywały się na stałym poziomie. Jej roczne przychody wzrosły z ponad 4,5 mln dolarów w 2019 r. do 168 mln dolarów w 2023 r. Liczba ta była również wyższa niż 131 mln dolarów zarobione rok wcześniej

Przed nami zarobki CleanSpark

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji CELH będą nadchodzące wyniki finansowe, które dadzą więcej światła na temat jego działalności.

Analitycy oczekują, że liczby te pokażą, że przychody spółki za ten kwartał wyniosły ponad 110 mln dolarów, co stanowi dużą liczbę, biorąc pod uwagę, że roczne przychody firmy w 2023 r. wyniosły ponad 168 mln dolarów. Liczba ta będzie jednak niższa niż 118 milionów dolarów zarobione w pierwszym kwartale.

Analitycy spodziewają się także, że spółka straciła w kwartale 0,04 centa na akcję. Oczekuje się, że przychody firmy w trzecim kwartale wyniosą 114 milionów dolarów. Analitycy spodziewają się, że roczne przychody spółki w tym roku wyniosą 423 mln dolarów, a w 2025 r. – 839 mln dolarów.

Jednak bardzo trudno jest przewidzieć wyniki finansowe CleanSpark i innej firmy wydobywającej Bitcoin ze względu na zmienność BTC. W poniedziałek Bitcoin spadł do 49 000 dolarów, a obecnie odbił się do ponad 56 000 dolarów.

Firmy wydobywające bitcoiny robią kilka rzeczy, aby zwiększyć swoje przychody. Niektóre z nich dywersyfikują się w stosunku do innych monet. Marathon Digital przeniósł się na wydobycie Kaspy, kolejnej kryptowaluty, która staje się popularna wśród użytkowników.

Inne firmy przechodzą do branż sztucznej inteligencji (AI), gdzie wykorzystują swoje ogromne centra danych do obsługi ogromnych obciążeń danych. Niedawno CoreWeave prowadził rozmowy w sprawie przejęcia Core Scientific, firmy, która była bliska bankructwa. CoreWeave jest wiodącą firmą dostarczającą rozproszone rozwiązania obliczeniowe innym firmom.

Dodatkowo wielu z nich przeprowadza się w celu przejęcia istniejących lokalizacji. W zeszłym tygodniu firma CleanSpark ogłosiła, że nabywa pierwszą kopalnię Bitcoinów w Wyoming, która zwiększy wydajność firmy o około 2 eksahasze na sekundę (EH/s). Kupił także GRIID Infrastructure za 155 milionów dolarów.

Inne firmy rozważają fuzje i przejęcia jako strategię wzrostu. Riot Platforms chciało przejąć Bitfarms, kanadyjską firmę wydobywającą Bitcoiny, która ma jedne z najniższych kosztów nabycia w branży. Mówi się, że Cipher Mining rozważa sprzedaż.

Akcja cenowa Bitcoina

Drugim ważnym katalizatorem ceny akcji CleanSpark będzie akcja cenowa Bitcoina. Po poniedziałkowym spadku do 49 000 dolarów niektórzy analitycy uważają, że może to oznaczać początek kolejnej hossy.

Jak pisałem wcześniej, moneta utworzyła rozszerzający się klin, popularny na rynku znak zwyżki. W większości przypadków ten wzór jest zwykle jednym z najbardziej byczych na rynku. Bitcoin utworzył również wzór młotka, kolejną byczą świecę.

Jednak ze względu na serię niższych dołków i szczytów Bitcoina istnieje ryzyko, że jego trend spadkowy może być kontynuowany. Poza tym moneta pozostaje poniżej 50-dniowej i 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co oznacza, że niedźwiedzie mają kontrolę.

Spadek kursu Bitcoina poniżej dolnej części formacji młotkowej na poziomie 49 000 dolarów będzie wskazywał na dalsze spadki w ciągu najbliższych kilku tygodni, a kolejny poziom do obserwacji będzie na poziomie 44 000 dolarów.

Jeśli tak się stanie, oznacza to, że cena akcji CLSK może w dalszym ciągu spadać, ponieważ sprzedający celują w kluczowe wsparcie na poziomie 6,35 USD, najniższy punkt z 19 stycznia i 47% poniżej obecnego poziomu. Odbicie Bitcoina może spowodować jego wzrost do 18 dolarów.