Modelul riscant al acțiunilor ZIM Integrated indică mai multe dezavantaje

Written by

Translated by

Written on Jul 9, 2024

Reading time 4 minutes

Prețul acțiunilor ZIM Integrated a suferit o inversare dură în ultimele zile.
Scăderea bruscă a avut loc după ce a format un dublu top pe graficul 4H.
Indexul mondial al containerelor (WCI) a crescut brusc recent.

Prețul acțiunilor ZIM Integrated (NYSE: ZIM) a suferit o inversare dură în ultimele zile, trecând pe o piață ursoară profundă, deoarece a scăzut cu peste 21% față de cel mai ridicat punct din acest an. A scăzut la 18,80 USD, cel mai scăzut punct din 18 iunie. Această retragere și-a adus capitalul de piață la peste 2,6 miliarde de dolari.

Elementele de bază ale transportului se îmbunătățesc

Prețul acțiunilor ZIM Integrated a crescut brusc într-un mediu cu volum mare. Datele Yahoo Finance arată că volumul companiei a crescut la peste 11,34 milioane, în creștere de la peste 6,4 milioane vineri și 1,78 milioane joi.

Acțiunile s-au prăbușit chiar dacă elementele fundamentale ale companiei s-au îmbunătățit semnificativ. Datele lui Drewry arată că World Container Index (WCI) depășește 5,868 USD, cel mai înalt punct din ultimii ani. Acesta este un nivel important, deoarece prețul a început anul la aproximativ 1.380 USD.

Graficul World Container Index

Aceste cifre înseamnă că compania va continua să raporteze rezultatele financiare așa cum a făcut recent.

Cifrele au arătat că compania a transportat 846 K-TEU-uri în primul trimestru, mai mare decât precedentul 769. Rata medie de transport în timpul trimestrului a fost de 1.452 USD, ceea ce a ajutat-o să obțină venituri de peste 1,5 miliarde USD.

Prin urmare, odată cu creșterea ratei medii de transport până la un maxim multianual de 5.868 USD, există probabilitatea ca compania să continue să se descurce bine în acest an. Aceasta înseamnă că rezultatele sale financiare vor avea un EBITDA ajustat între 1,15 miliarde USD și 1,55 miliarde USD, iar EBIT între zero și 400 milioane USD.

Aceste cifre au fost mai mari decât îndrumările anterioare, între 850 de milioane de dolari și 1,45 de miliarde de dolari. Prin urmare, cu prețurile în creștere și cu strategia de modernizare a flotei în curs, există posibilitatea ca compania să raporteze rezultate mai puternice.

Implicația este că tendința sa de dividende va continua, deoarece ZIM Integrated plătește dividende ori de câte ori realizează profit. Dividendele sale reprezintă de obicei 30% din venitul său net.

Cererea globală ar putea crește

Prețul acțiunilor ZIM Integrated ar putea beneficia, de asemenea, de cererea în creștere, pe măsură ce economia globală se îmbunătățește.

Un catalizator probabil va fi reducerea ratelor dobânzii de către băncile centrale de top precum Rezerva Federală, Banca Centrală Europeană (BCE) și Banca Angliei (BoE). Există semne că Fed va începe să reducă ratele în ședința sa din septembrie, în timp ce BoE este de așteptat să înceapă să reducă în ședința din iulie.

BCE și alte bănci centrale precum Banca Națională Elvețiană (SNB) și Riksbank au început să reducă ratele dobânzilor. Toți acești factori ar putea avea un impact pozitiv asupra comerțului global în următoarele luni, ceea ce va ajuta compania.

Analiza integrată a prețului acțiunilor ZIM

Graficul ZIM de la TradingView

Graficul de patru ore arată că prețul acțiunilor ZIM a format un model dublu-top la 23,77 USD. În cele mai multe cazuri, acesta este unul dintre cele mai urcarea semne de pe piață, ceea ce explică de ce acțiunile au scăzut puternic în ultimele zile. De asemenea, a scăzut după ce analiștii Citigroup au retrogradat acțiunile.

Acum se apropie de decolteul topului dublu la 16,86 USD, care este cu aproximativ 11% sub nivelul actual. Acțiunea a scăzut sub nivelul de suport cheie la 21,62 USD, cea mai mare oscilație din aprilie 2023.

De asemenea, a rămas ușor peste mediile mobile exponențiale de 100 de ore și 200 de ore (EMA). De asemenea, indicatorul MACD s-a mutat sub punctul neutru la zero.

Prin urmare, din cauza modelului dublu-top, stocul va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează nivelul cheie de suport la 16,86 USD. O ruptură sub acest nivel va indica mai mult dezavantaj, deoarece vânzătorii țintesc nivelul cheie de suport la 12 USD, care este cu aproximativ 35% sub nivelul actual.

Pe termen lung, totuși, stocul va continua probabil să crească, deoarece cumpărătorii țintesc maximul până în prezent de 23,77 USD.

Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, iar apoi a fost corectat și editat de un traducător local.