MicroCloud Hologram satın alınıp tutulabilecek iyi bir ucuz hisse senedi midir?

MicroCloud Hologram (HOLO) hisse senedi fiyatı bu yıl neredeyse %90 oranında düştü ve bu da onu Wall Street’teki en kötü performans gösteren şirketlerden biri haline getirdi. Bu düşüş, şirketin piyasa değerini 147 milyon doların üzerine çıkardı.

Popüler meme stoku

Küçük bir Çin şirketi olan MicroCloud Hologram, hisse senedi fiyatı ve ekosistemindeki büyük adreslenebilir pazar sayesinde günlük yatırımcılar arasında en popüler hisse senetlerinden biri haline geldi.

Şirketin günlük hacmi genellikle ortalama 45 milyon hissenin üzerindedir. Pazartesi günü, firma manşetlere çıkmasa da günlük hacmi 128 milyonun üzerindeydi.

HOLO da yıllar içinde düşmüş bir melek haline geldi, hissesi 109 dolardan 0,36 dolara düştü. Bu, hisseyi zirvedeyken satın alan kişilerin neredeyse her şeyini kaybettiği anlamına geliyor.

Ayrıca NASDAQ’ın düzenli uyumsuzlukları nedeniyle şirketi borsadan çıkarma riski de var. Hisse senedi uzun süredir 1 doların altında kalırken, şirket raporlarını düzenli olarak geç sunuyor. NASDAQ’ın listeleme ayrıntılarına göre, bir hisse senedi yerini korumak için 1 doların üzerinde kalmalıdır.

Bu nedenle, 1 doların altında kalan şirketler genellikle hisse senetlerini daha da yukarı taşıyacak ters hisse senedi bölünmeleri düzenlerler.

HOLO’nun performansı Mullen Automotive ve Bit Brother gibi diğer popüler meme hisselerinin performansını yansıtıyor.

Popüler bir elektrikli araç şirketi olan Mullen, hissesinin birkaç kez 1 doların altına düştüğünü gördü. Piyasa değeri 2021’de 800 milyon doların üzerindeyken bugün sadece 5 dolara düştü.

Öte yandan Bit Brother, Bitcoin madenciliğine geçtiğinde popüler olan bir Çin çay şirketidir. Hisseleri genellikle Wall Street’teki en yüksek hacimlerden birine sahipti. Bugün, şirket neredeyse ortadan kayboldu ve piyasa değeri 600.000 doların altında.

HOLO’nun işleri yavaşlıyor

MicroCloud Hologram, ışık algılama ve mesafe ölçümü (LiDAR) dahil olmak üzere holografik teknoloji sağlayan bir Çin şirketidir. İşini iki segmentte yürütür: holografik çözümler ve holografik teknoloji.

Bunlar, otomobil endüstrisi büyüdükçe büyük bir adreslenebilir pazara sahip endüstrilerdir. Orijinal ekipman üreticilerinin çoğu, araçlarına lidar teknolojileri eklemeyi düşünüyor. Veriler, holografik teknoloji için pazar büyüklüğünün 2017’deki 600 milyon dolardan 2025’te 43,2 milyar dolara çıkacağını gösteriyor.

SeekingAlpha’nın verileri, MicroCloud Hologram’ın yıllık gelirlerinin 2021’de 56,4 milyon doların üzerindeyken son on iki ayda (TTM) 32,2 milyon dolara düştüğünü gösteriyor. Ayrıca, karlı bir şirket olmaktan TTM’de 24 milyon dolar zarar eden bir şirkete dönüştü.

Şirketin son çeyrek sonuçlarına göre geliri 8,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 6,9 milyon dolara göre büyük bir düşüş anlamına geliyor.

HOLO hissesinden uzak durmak için birkaç neden var. İlk olarak, Mullen ve Bit Brother gibi firmalarda gördüğümüz gibi, benzer birçok ucuz hisse senedi iyi bitmiyor.

İkinci olarak, LiDAR işi büyürken, katılımcıların çoğu önemli rekabet nedeniyle iyi durumda değil. Bunun iyi bir örneği , hissesi son üç ayda %40 ve aynı 12 ayda %80 düşen Luminar Technologies’dir. Piyasa değeri 2021’de 5 milyar doların üzerindeyken bugün 455 milyon dolara çıktı.

Sektör aynı zamanda oldukça rekabetçidir ve sektördeki en büyük oyuncular Hesai, Faro Technologies, Bosch ve Leica’dır. Çoğu durumda, OEM şirketleri bu teknolojileri kendilerine satan büyük şirketlerle ortaklık kurar.

Örneğin Luminar Technologies’in, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volvo ile ortaklığı bulunuyor.

Üçüncüsü, MicroCloud yatırımcılara önemli açıklamalar sağlamayan bir Çin şirketidir. Yatırımcı ilişkileri sayfasına bakıldığında operasyonları ve sunumları hakkında sınırlı bilgi görülmektedir. Bu nedenle, çoğu durumda HOLO’nun yatırımcıları bunu körü körüne yapmaktadır.

Dördüncüsü ve en önemlisi, MicroCloud yatırımcıları gelecekte önemli bir seyreltme bekleyebilir. Şirket yakın zamanda yaptığı bir açıklamada yatırımcılardan nakit toplamak için hisse sermayesini artıracağını söyledi.

Ayrıca, hiçbir Wall Street analisti HOLO’yu takip etmiyor, bu da şirketin faaliyetleri ve tahminleri hakkında çok az şeyin net olduğu anlamına geliyor.

MicroCloud Hologram’ın teknik özellikleri zayıf

TradingView’dan HOLO grafiği

Ek olarak, MicroCloud Hologram’ın hisseleri zayıf teknik özelliklere sahip. Günlük grafik, son birkaç ayda güçlü bir düşüş eğiliminde olduğunu ve 0,1886$’da dip yaptığını gösteriyor.

Son zamanlarda, hisse senedi, hükümetin bir dizi teşvik paketi başlatmasının ardından çoğu Çinli şirketin toparlanmasıyla 0,36 dolara geri döndü. Nio, Li Auto ve Alibaba gibi çoğu Çinli firmanın hepsi yükseldi.

Hisseler 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında kalırken, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) düştü.

Bu nedenle, hisse senedi önümüzdeki aylarda düşmeye devam edecektir. Bu gerçekleşirse, muhtemelen 0,10$’ın altına düşecek ve bu da sahiplerine önemli kayıplar yaşatacaktır.