Palantir hissesi 3. çeyrekteki yükselişinin ardından hala alım değerinde mi?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) bir kez daha yatırımcıların dikkatini muhteşem bir üçüncü çeyrek kazanç raporuyla çekti.

Şirket, yıllık bazda %30 artışla 725,52 milyon dolar gelir elde etti ve konsensüs tahminini 21,83 milyon dolar aştı.

GAAP dışı EPS de beklentileri aşarak 0,09 dolar beklentisine karşın 0,10 dolar olarak gerçekleşti.

Bu etkileyici performans, Palantir’in hisse senedi fiyatında 5 Kasım’da piyasanın açılışında kayda değer bir yüzde 20’lik artışa neden oldu.

Şirketin güçlü kazancı, hem hükümet hem de ticari sektörlerde artan talebi görmeye devam eden Yapay Zeka Platformu’nun (AIP) hızla benimsenmesiyle desteklendi.

Şirket, 1 milyon doları aşan 104 anlaşmayı kapatarak müşteri sayısında bir önceki yıla göre %39’luk bir artışa katkıda bulundu.

Özellikle ABD’deki ticari gelirde %54’lük önemli bir artış görüldü ve bu durum özel sektör katılımına yönelik stratejik bir değişimin göstergesi oldu.

Palantir hissesi: analist yükseltmeleri, gelişen duygular

Kazançların beklentilerin üzerinde olması ve umut vadeden görünüm, analistlerin hızlı tepkilerine yol açtı. Wedbush, Palantir’in yapay zeka destekli büyümesine olan güvenin arttığını belirterek fiyat hedefini 45 dolardan 57 dolara yükseltti.

Analistler, Palantir’in AIP stratejisinin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde kurumsal benimsemeyi artırması beklenen oyun değiştirici potansiyeline vurgu yaptı.

Öte yandan Morgan Stanley, özellikle ABD hükümet sektöründe yıllık bazda %40’lık gelir artışı kaydeden şirketin hızlanan büyümesinin gücünü kabul ederek, Düşük Ağırlık notunu geri çekti.

Kazanç sonrası artış, yatırımcıların Palantir’in büyüme söylemine olan coşkusunu gösteriyor.

Şirketin ileriye dönük yönlendirmesi bu hissiyatı daha da güçlendirdi ve dördüncü çeyrek gelirinin 767 milyon ila 771 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Bu, 744 milyon dolarlık piyasa beklentisinin çok üzerinde.

Palantir ayrıca tam yıllık gelir tahminini 2,805 milyar dolar ile 2,809 milyar dolar arasına yükselterek yapay zeka ürünlerine yönelik güçlü talebin devam ettiğini gösterdi.

Palantir: İşletmenin gücü ve finansal sağlamlık

Palantir’in mali durumu sağlam olup nakit, nakit benzeri varlıklar ve kısa vadeli yatırımlar toplam 4,6 milyar dolara ulaşmıştır.

Çeyrekteki faaliyet nakit akışı %58 marjla 420 milyon dolar olarak gerçekleşirken, düzeltilmiş serbest nakit akışı 435 milyon dolara ulaştı.

Bu finansal güç, şirkete devam eden genişlemesini desteklemek ve daha fazla yapay zeka inovasyonuna yatırım yapmak için yeterli kaynak sağlıyor.

Şirketin ABD’deki kamu ve ticari segmentlerden elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre %44 arttı ve şirketin iç pazardaki güçlü konumunun altını çizdi.

Palantir hisse senedi değerleme ölçütleri

Olumlu finansallara rağmen Palantir’in değerlemesi tartışma konusudur. Şu anda yaklaşık 40 kat ileri satışla işlem gören hisse senedinin prim değerlemesi, sürdürülebilir büyüme için yüksek piyasa beklentilerini göstermektedir.

Bu yüksek kat sayı, Palantir’i dot-com döneminin zirvesindeyken Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devleriyle aynı seviyeye getiriyor.

Bu durum, Palantir’in yapay zeka yeteneklerine olan güveni yansıtırken, aynı zamanda büyüme projeksiyonlarının beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda potansiyel risklere de işaret ediyor.

Palantir’in 3. çeyrek performansı, güçlü finansal metrikleri ve net büyüme eğilimiyle yapay zeka alanındaki konumunu şüphesiz güçlendirdi.

Ancak teknik yönlere daldığımızda, mevcut momentumun sürdürülebilir olup olmadığını veya hissenin mevcut değerleme seviyelerinde dirençle karşılaşıp karşılaşmayacağını değerlendirmek çok önemlidir. Şimdi teknik grafiklerin Palantir’in gelecekteki fiyat hareketleri hakkında ne ortaya koyduğunu inceleyelim.

PLTR: Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin üzerine çıktı

Palantir’in hissesi dünkü kazanç açıklamasının ardından 2021’in başlarında ulaştığı 45 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkarak güçlü bir yükseliş ivmesi sergiledi.

Kaynak: TradingView

Kısa vadeli, düşüş yönlü görünüme sahip olan veya yeni kısa pozisyonlar açmak isteyen yatırımcıların şu anda bunu yapmaktan kaçınmaları gerektiği düşünülüyor.

Kısa pozisyon yalnızca hisse senedinin 1 saatlik grafiklerde zayıflık göstermeye başlaması veya 50 saatlik hareketli ortalamasının altına düşmesi durumunda dikkate alınmalıdır.

Palantir’in çarpıcı 3. çeyrek rakamlarından sonra ona bahse girmek isteyen yatırımcılar, yakın vadeli kazançları kaçırmaktan korkuyorlarsa mevcut seviyelerde küçük bir uzun pozisyon başlatabilirler. Ancak, uzun pozisyon yalnızca 47$’ın altına bir geri çekilmede düşünülmelidir.