تحليل سعر سهم CELH: هل تعتبر درجة مئوية صفقة أم فخ قيمة الآن؟

يقف سهم سيلسيوس هولدنجز (CELH) عند مفترق طرق حيث يقوم المستثمرون بتقييم ما إذا كان النمو الأخير قد توقف. بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي عند 99.50 دولارًا في وقت سابق من هذا العام، انتقل إلى سوق هابطة عميقة بعد انهياره بنسبة تزيد عن 40%.

ولا تزال المخاوف المتعلقة بالنمو قائمة

كانت شركة سيلسيوس القابضة واحدة من أفضل شركات المشروبات أداءً في العامين الماضيين حيث اكتسبت مشروبات الطاقة الخاصة بها زخماً.

تظهر نتائجها المالية مدى سرعة نمو الشركة. ارتفعت إيراداتها السنوية من 75.1 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 1.318 مليار دولار في عام 2023. كما أصبحت شركة مربحة للغاية حيث قفز صافي أرباحها من 10 ملايين دولار في عام 2019 إلى أكثر من 226 مليون دولار في عام 2023.

استفادت شركة سيلسيوس هولدنجز من مقاطع الفيديو واسعة الانتشار حول مشروباتها وشراكتها في التوزيع مع شركة بيبسيكو، ثاني أكبر شركة للمشروبات بعد كوكا كولا. تعد هذه الشراكة مهمة لأنها تعكس شراكة Coca-Cola وMonster Beverages.

تعد شراكة التوزيع أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لأنها تساعد شركة Celcium على توسيع أعمالها دون التفكير كثيرًا في التوزيع. كما سيساعدها على الوصول إلى الأسواق العالمية دون التعامل مع التحديات اللوجستية الهائلة المرتبطة بها.

ومع ذلك، ظهرت في الآونة الأخيرة مخاوف بشأن ما إذا كانت شركة سيلسيوس هولدينجز قادرة على الحفاظ على زخمها. علاوة على ذلك، كان لصناعة مشروبات الطاقة بعض البدع الشائعة في الماضي.

تسارعت هذه المخاوف بعد أن أظهر تقرير صادر عن شركة Nielsen أن المبيعات في الولايات المتحدة تباطأت خلال الأسابيع الأربعة حتى 29 يونيو. كما انخفضت حصتها في السوق من 9.7% إلى 10.7% بينما انخفضت سرعتها في منتصف سن المراهقة على أساس سنوي.

استمرت هذه المخاوف أيضًا الأسبوع الماضي بعد أن نشرت شركة PepsiCo نتائج مالية ضعيفة نسبيًا. ارتفعت مبيعاتها العضوية بنسبة 1.9% في الربع الثاني، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 2.9%. كان معظم هذا التباطؤ في أعمال الوجبات الخفيفة. وفي بيان له، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن المستهلكين الأمريكيين يواجهون تحديات أكبر حيث ظل التضخم مرتفعًا.

كما حذرت شركات أخرى من ضعف المستهلك. وقالت شركة Conagra Brands في تقرير لها إن اتجاهات الاستهلاك في الولايات المتحدة كانت مثيرة للقلق في البلاد. تمتلك Conagra علامات تجارية مثل Duncan Hines وHealthy Choice وSlim Jim وSnack Pack.

ويتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الدرجة المئوية

في أحدث نتائجها في مايو، قالت شركة سيلسيوس هولدنجز إن إيراداتها ارتفعت إلى 355 مليون دولار في الربع الأول من 259 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. كما قفز صافي دخلها من 41 مليون دولار إلى أكثر من 92 مليون دولار هذا العام.

ويتوقع المحللون أن تتجاوز إيراداتها الفصلية 401 مليون دولار ، بزيادة قدرها 23٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث، من المتوقع أن تبلغ توجيهاتها 477 مليون دولار بينما سترتفع إيراداتها السنوية بنسبة 27.6٪ إلى 1.68 مليار دولار..

بالإضافة إلى الأرقام الرئيسية، سيراقب المتداولون القطاع الدولي بحثًا عن أدلة حول ما إذا كان زخم الألعاب أم لا.

المحللون متفائلون عمومًا بشأن سعر سهم CELH. 14 من أصل 16 محللًا تتبعهم Yahoo Finance لديهم تصنيف شراء أو شراء قوي مع حصول أحدهم على تصنيف تعليق.

تحليل أسعار أسهم شركة مئوية القابضة

مخطط CELH بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم CELH شكل نمط رسم بياني مزدوج القمة عند 99.48 دولارًا. ثم انخفض بعد ذلك إلى ما دون خط العنق عند 67.31 دولارًا، وهو أدنى مستوى له في أبريل.

السهم على وشك تشكيل نمط تقاطع الموت، حيث المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 200 يوم و 50 يومًا (EMA). في معظم الحالات، تعد هذه واحدة من أكثر العلامات الهبوطية في السوق.

شكل السهم نموذج قاع مزدوج صغير عند 52.40 دولارًا ومطرقة صغيرة. ولذلك، فمن المرجح أن يبقى السهم في هذا النطاق قبل الأرباح القادمة، والتي من المقرر أن تحدث في 9 أغسطس. ستكون نقاط الدعم والمقاومة الرئيسية التي يجب مراقبتها عند 52.40 دولارًا و65 دولارًا.