سهم NIO قد يصل إلى 8 دولارات: إليكم السبب
- J.P. Morgan upgrades NIO, raising price target to $8.
- Citi also bullish, sees valuation gap narrowing.
- Short-term bullish momentum; key resistance at $6.05, target $8.
لقد استحوذت شركة NIO Inc. (NYSE: NIO) مؤخرًا على اهتمام المستثمرين والمحللين بعد سلسلة من التطورات الإيجابية.
في يوم الجمعة، رفع بنك جي بي مورجان تصنيف سهم NIO من محايد إلى زائد الوزن، مما رفع سعره المستهدف إلى 8 دولارات، من 5.30 دولار.
يعكس هذا الترقية تحسن الرؤية المالية، ومبادرات نموذجية جديدة واعدة، ونظرة متفائلة بشأن التحول التشغيلي والمالي للشركة.
وأشار المحلل نيك لاي من جي بي مورجان إلى الوضع النقدي الأقوى لشركة نيو وانخفاض المخاوف بشأن التخفيف المحتمل لحقوق الملكية باعتبارها العوامل الرئيسية وراء الترقية.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع تقديرات الحجم المعدلة للشركة للنصف الأخير من عامي 2024 و2025 زيادة بنسبة تتراوح بين 11% إلى 13%، مما يؤكد الثقة في مسار نمو NIO على الرغم من التحديات المستمرة في سوق السيارات الكهربائية.
وفي تطور ذي صلة، أعرب المحلل جيف تشونج من سيتي جريف عن نظرة إيجابية أيضًا لشركة NIO، وإن كان بسعر مستهدف أقل قليلاً عند 7 دولارات.
وينبع تفاؤل تشونغ من التقييم المنخفض الحالي للسهم مقارنة بالمنافسين مثل Xpeng، الذي يتم تداوله بمضاعف أعلى من المبيعات المتوقعة لعام 2025.
ويشير تحليل سيتي إلى أن فجوة تقييم نيو سوف تضيق مع قيام الشركة بتكثيف إنتاج نماذج أكثر بأسعار معقولة والاستثمار في تقنيات القيادة الذاتية.
كما قام تشونغ بمراجعة تقديراته لأرباح السهم الواحد لشركة NIO للفترة من 2024 إلى 2026، مما عزز ثقته في إمكانات الشركة على الرغم من التحديات في تحقيق الربحية قبل عام 2027.
أداء شركة NIO في الربع الثاني: تسليمات قياسية
Copy link to sectionساهم الأداء المذهل لشركة NIO في الربع الثاني من عام 2024، والذي تم الإبلاغ عنه في 5 سبتمبر، أيضًا في ارتفاع أسهمها مؤخرًا.
سلمت الشركة 57,373 مركبة خلال الربع، وهو رقم قياسي، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 143.9% على أساس سنوي و90.9% على أساس ربع سنوي.
ساهم هذا الأداء القوي في التسليم في نمو الإيرادات بنسبة 98.9% على أساس سنوي إلى 2.4 مليار دولار، على الرغم من أنها أقل من تقديرات وول ستريت بمقدار 40 مليون دولار.
وتحسن هامش ربح المركبات للشركة إلى 12.2%، مقارنة بـ 6.2% في العام الماضي، بينما وصل هامشها الإجمالي إلى 9.7%، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 1.0% في الربع الثاني من عام 2023.
وقد تحققت هذه المكاسب إلى حد كبير بفضل زيادة أحجام التسليم وتحسين التكاليف، مما ساعد في تعويض ارتفاع نفقات التشغيل.
وعلى الرغم من الزخم الإيجابي، أعلنت شركة NIO عن خسارة صافية بلغت 694.4 مليون دولار أمريكي للربع، على الرغم من أن هذا يمثل تحسنًا بنسبة 16.7% عن العام السابق.
وتعود الخسائر في المقام الأول إلى ارتفاع نفقات التشغيل، بما في ذلك تكاليف البحث والتطوير والتسويق، والتي تظل حاسمة لاستراتيجية NIO طويلة الأجل.
يظل الوضع النقدي للشركة قوياً، مدعوماً بمبلغ 5.7 مليار دولار نقداً وما يعادله، مما يوفر حاجزاً بينما تواصل NIO الاستثمار في النمو والابتكار.
تشير توجيهات شركة NIO للربع الثالث من عام 2024، والتي تتوقع تسليم ما بين 61 ألفًا إلى 63 ألف وحدة من المركبات، إلى استمرار الأداء القوي.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الزخم سيكون حاسما لتحقيق الربحية في السنوات المقبلة.
التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه الصين
Copy link to sectionتواجه شركة NIO تحديات من البيئة الاقتصادية الكلية في الصين والمنافسة المتزايدة من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية الأخرى.
وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة، فإن تركيز NIO على قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة والابتكارات التكنولوجية يضعها في وضع جيد لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
ويمكن أن يوفر توسيع شبكة الشحن والتبادل دعمًا إضافيًا لنموها.
مع قيامنا بدراسة الأداء والتوقعات الأخيرة لشركة NIO، فإن الخطوة التالية هي التعمق في التحليل الفني لسعر سهمها لتحديد ما إذا كانت الرسوم البيانية تتوافق مع التفاؤل الأساسي المحيط بالشركة.
التحليل الفني لسهم NIO: زخم صعودي
Copy link to sectionانخفض سهم NIO بأكثر من 90% من أعلى مستوى له فوق 60 دولارًا الذي سجله في أوائل عام 2021، ولا يزال ضعيفًا على الرسوم البيانية طويلة الأجل. ومع ذلك، بعد ارتفاعه أمس والذي دفعه فوق متوسطه المتحرك لمدة 100 يوم، تحول الزخم قصير الأجل للسهم إلى صعودي.
المصدر: TradingView
الآن، سيكون اختبار الإصدار للسهم هو إغلاق أعلى من أعلى مستوى له في مايو/أيار والذي بلغ 6 دولارات. وإذا تمكن السهم من تجاوز ذلك المستوى، فسوف يدخل في اتجاه صعودي على الرسوم البيانية متوسطة الأجل.
وبالتالي، يمكن للمستثمرين المتفائلين بشأن السهم إما أن يبدؤوا في شراء أسهم صغيرة هنا أو ينتظروا حتى يغلق السهم عند مستوى أعلى من 6.05 دولار. وفي كلتا الحالتين، يجب على المرء أن يحافظ على وقف الخسارة عند 3.93 دولار. وإذا استمر الزخم الصعودي، فقد يصل السهم إلى هدف جي بي مورجان عند 8 دولارات في الأشهر المقبلة.
يتعين على المتداولين الذين يتوقعون هبوط السهم الامتناع عن بيعه على المكشوف عند المستويات الحالية بسبب الزخم الصعودي قصير الأجل. ولا ينبغي التفكير في بيع السهم إلا إذا انخفض مرة أخرى إلى ما دون متوسطه المتحرك على مدار 100 يوم.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
