قد يرتفع سعر سهم كارنيفال بشكل كبير مع اقتراب التقاطع الذهبي

سجلت أسهم الرحلات البحرية أداءً قويًا في عام 2024 مع استمرار ارتفاع الطلب في الأسواق الرئيسية. ارتفع سهم كارنيفال في الأشهر الأربعة الماضية على التوالي، ويحوم حول أعلى مستوى له منذ يونيو 2021. كان سهمها الأمريكي يتداول عند 26.80 دولارًا، بينما كانت أسهمها في لندن تتداول عند 1900 بنس.

حققت شركة رويال كاريبيان (RCL) أفضل أداء في قطاع الرحلات البحرية هذا العام، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تزيد عن 100%، مما جعلها أكبر شركة في الصناعة.

الطلب على الكرنفال يتزايد

قفز سعر سهم كارنيفال بشكل حاد بعد أن نشرت الشركة نتائج مالية قوية الأسبوع الماضي.

وأظهرت هذه الأرقام أن أعمال الشركة تسير بشكل جيد، بفضل الطلب القوي وارتفاع الأسعار.

وارتفعت إيراداتها السنوية إلى مستوى قياسي بلغ 25 مليار دولار، وهو ما يمثل انتعاشًا قويًا لشركة كادت تفلس خلال جائحة كوفيد-19. وكانت هذه الأرقام أعلى بنحو 15% مقارنة بالعام المالي الماضي.

كما أصبحت الشركة تحقق أرباحًا عالية، حيث قامت بزيادة أسعارها مع الحفاظ على انخفاض التكاليف. وبلغ صافي دخلها لهذا العام 1.9 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من توقعاتها السابقة بنحو 130 مليون دولار.

وأظهرت أرقام أخرى أن أعمال كارنيفال استمرت في تحقيق أداء جيد. على سبيل المثال، سجلت الشركة دخلاً تشغيلياً بلغ 3.6 مليار دولار وربحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ أكثر من 6.1 مليار دولار.

تستفيد الشركة بشكل كبير من رحلات الانتقام المستمرة منذ نهاية الوباء. ينفق معظم الأشخاص الذين بقوا في منازلهم وتراكمت لديهم مدخرات هذه الأموال على السفر.

وفي الوقت نفسه، احتضن العديد من الشباب رياضة الرحلات البحرية، وهي نشاط ترفيهي ارتبط بكبار السن في السنوات القليلة الماضية.

وقد ساعد الأداء القوي شركة كارنيفال على تعزيز توقعاتها المستقبلية حيث ظلت الحجوزات المستقبلية مرتفعة. وتتوقع الشركة أن يقفز صافي دخلها للسنة المالية القادمة بنسبة 20% إلى 2.3 مليار دولار مع ارتفاع عائداتها الصافية بنحو 4.2%.

وواصلت شركة كرنفال تحقيق طلب قوي على خدماتها، وأظهرت أرقامها أن الحجوزات المسبقة لعام 2025 ارتفعت إلى مستوى قياسي، مما ساعدها على تعديل تحركات أسعارها إلى مستويات أعلى.

كما تستفيد شركة كارنيفال من ارتفاع ودائع العملاء، والتي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.8 مليار دولار. ويمكنها استخدام هذه الودائع لكسب عائد إضافي بمجرد استثمارها في سندات حكومية عالية العائد قبل أن يستقبل العملاء.

كما واصلت شركة كارنيفال تحسين ميزانيتها العمومية بعد تراكم ديون ضخمة عليها خلال الجائحة. فقد سددت ديونًا بقيمة 3.3 مليار دولار هذا العام، ليصل إجمالي مدفوعاتها في اليومين الماضيين إلى أكثر من 7.3 مليار دولار. وقد أدت هذه المدفوعات إلى رفع عبء ديونها إلى 27 مليار دولار. وبفضل موقفها النقدي القوي، تستطيع الشركة بسهولة تغطية استحقاقاتها البالغة 1.5 مليار دولار و2.7 مليار دولار لعامي 2025 و2026.

تحليل سعر سهم كارنيفال

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم CCL حقق أداءً جيدًا في الأشهر القليلة الماضية، كما توقعنا. فقد قفز فوق 19.44 دولارًا، وهو الجانب العلوي من نمط الرسم البياني المثلثي الصاعد، وهو علامة صعودية شائعة في السوق.

من المتوقع أن يشكل السهم نمطًا متقاطعًا ذهبيًا في الرسم البياني عندما ينعكس المتوسطان المتحركان لمدة 200 يوم و50 يومًا. هذا هو أحد أنماط الرسم البياني الأكثر شيوعًا والذي غالبًا ما يؤدي إلى المزيد من المكاسب.

قفز السهم فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%. وبالتالي، فإن توقعاته صعودية، مع وجود النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 31.57 دولارًا، وهو أعلى مستوى في يونيو 2021. سيؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى المزيد من المكاسب إلى نقطة تصحيح 50% عند 37.40 دولارًا.

على الجانب الآخر، فإن الرؤية الصعودية ستصبح غير صالحة إذا تحرك السهم إلى ما دون الجانب العلوي للمثلث عند 19.45 دولار.