Brookfield Asset (BAM) aktiekursanalyse og indtjeningsoversigt

Aktiekursen i Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) er trukket tilbage efter at være steget til et rekordhøjt niveau i marts, da investorerne ventede på den kommende indtjening. Efter at have toppet på $42,97 i marts, er det trukket tilbage til $39. Denne præstation er på linje med andre private equity-selskaber som Blackrock, Apollo Global og CVC.

Brookfield indtjening forude

Brookfield Asset Management vil offentliggøre sine økonomiske resultater onsdag i næste uge og slutte sig til hundredvis af dets andre S&P 500-virksomheder.

Disse vil være vigtige resultater, da Brookfield er et af de største alternative investeringsselskaber globalt med over $916 milliarder i aktiver. Det har en stor andel i alle nøgleområder i branchen, herunder infrastruktur, energi, privat kredit, private equity og fast ejendom.

Resultaterne kommer på et vigtigt tidspunkt for industrien for alternative investeringer, hvor de fleste aktier er på rekordhøje niveauer. De fleste af disse virksomheder oplever også en robust tilgang, hvilket har skubbet tørpulver til et rekordhøjt niveau.

Blackstones samlede aktiver under forvaltning (AUM) sprang til 1,06 billioner USD i 1. kvartal, mens Apollo Global tilføjede over 40 milliarder USD i aktiver, hjulpet af sin private kreditforretning. Blue Owl, en af de hurtigst voksende virksomheder i sektoren, voksede sine aktiver til over 174 milliarder dollars.

Analytikere mener, at alternativsegmentet vil klare sig godt i de næste par år. Samlede aktiver i sektoren forventes at springe fra $16.3 billioner i 2023 til $24.5 billioner i 2028. Brookfield vil nyde godt af alt dette, da det er en af de mest respekterede virksomheder i branchen.

Den vigtigste drivkraft for Brookfields aktie efter indtjening vil være væksten i dens aktiver. AUM er en vigtig målestok for PE-virksomheder, fordi det er sådan, de tjener deres penge.

Aktien vil også reagere på vækst i omsætning og rentabilitet. Analytikere forventer, at virksomhedens omsætning vil være omkring 1,12 milliarder dollars, en lille stigning fra de 1,08 milliarder dollars, det tjente et år tidligere.

Med hensyn til guidance forventer analytikere, at selskabet peger på 1,19 milliarder dollars i omsætning i andet kvartal og 4,9 milliarder dollars for hele året. Brookfield har vokset sin forretning gradvist, da omsætningen steg fra $1,6 milliarder i 2019 til $3,1 milliarder i 2023.

Den anden potentielle katalysator for Brookfield og andre private equity-selskaber er, at børsnoteringsmarkedet klarer sig beskedent godt. Puig blev børsnoteret i Spanien fredag, mens CVC holdt sin børsnotering i Amsterdam for to uger siden. Dette er et tegn på, at PE-virksomheder som Brookfield kan begynde at offentliggøre deres porteføljeselskaber.

Brookfield Asset Management aktieanalyse

BAM-diagram af TradingView

BAM har et stærkt fundament, men det tekniske klarer sig ikke godt. På det daglige diagram ser vi, at aktien for et stykke tid siden dannede et dobbelt-top-mønster til $42,97. Det er nu styrtet under halsudskæringen af dette mønster til $40,18, som jeg forudsagde i min sidste rapport.

Også 50-dages og 25-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA) har dannet en bearish crossover. Den procentvise prisoscillator (PPO) har dannet et bearish divergensmønster, mens aktien er faldet til under 23,6% Fibonacci retracement-punktet.

Aktien har også dannet et bearish flagmønster. Derfor er der sandsynlighed for, at aktien vil handle lavere efter indtjening. Hvis dette sker, vil det falde til nøglestøtten til $37,24, dets 38,2% retracement point.