MAGS: Onko Magnificent 7 paras ETF, mitä rahalla voi ostaa?

Roundhill Magnificent 7 ETF:stä (MAGS) on tänä vuonna tullut nopeasti kasvava ETF, jota auttoi useimpien sen osatekijöiden vahva suorituskyky. Se hyppäsi äskettäin ennätyskorkeaksi 40,37 dollariin, mikä oli paljon korkeampi kuin kaikkien aikojen alin 30,20 dollaria. Se on myös lisännyt omaisuutta yli 240 miljoonaa dollaria.

Upea 7 kaavio

Magnificent 7 voi hyvin

Yritykset, jotka muodostavat Magnificent 7:n, ovat maailmanlaajuisesti tärkeimpiä. Esimerkiksi Microsoftin Azure, Amazonin AWS ja Google Cloud pyörittävät maailmaa. AWS:n markkinaosuus on 31 %, kun taas Azurella 24 % ja Google Cloudilla 11 %.

Tämä tarkoittaa, että kolmella yhtiöllä on yli 66 prosentin markkinaosuus. Ne antavat valtaa suurimmille pankeille, lentokentille, vakuutus- ja kuljetusyhtiöille maailmanlaajuisesti. Merkittävintä on, että ne toimivat myös tuhansien teknologiayritysten vallassa maailmassa. Facebook.

Anthropicin Claude toimii AWS:llä, kun taas ChatGPT toimii Microsoftin infrastruktuurissa. Google Gemini toimii Google Cloudissa. Twitter toimii Amazon Web Services -palvelussa. Muut yritykset, jotka luottavat näihin pilvipalveluntarjoajiin, ovat yritykset, kuten Twilio, CrowdStrike ja Palantir.

Muilla Magnificent 7 -yhtiöillä on johtava markkinaosuus. Apple kehittää edistyksellisimpiä teknologialaitteita, kun taas Meta Platforms on sosiaalisen median alan suurin toimija. Tesla on sähköautoteollisuuden suurin yritys.

Nvidia, keskeinen osa MAGS ETF:ää, on noussut suurimmaksi toimijaksi puolijohdeteollisuudessa. Se käyttää kaikkia huipputeknologioita, kuten tekoälyä, Bitcoinin louhintaa ja pilvilaskentaa.

Mikä tärkeintä, nämä yritykset istuvat taseessaan kassavuorella. SeekingAlfan tiedot osoittavat, että näiden 7 yrityksen taseessa on yli 438 miljardia dollaria käteistä.

Suurin osa ETF:n yrityksistä kasvaa edelleen. Microsoftin liikevaihto on kasvanut 12 prosenttia, kun taas Teslan ja Metan liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja 16 prosenttia.

Huoli Magnificent 7:stä

Silti jotkut jäsenet ovat huolissaan. Apple ei enää kasva, koska useimmat ihmiset eivät vaihda iPhone-laitteitaan kuten aiemmin. Tesla kohtaa haasteita sähköautomarkkinoiden kyllästyessä. Se julkaisi hiljattain huonoimman tulosraporttinsa vuosiin.

Meta Platformsilla on myös suuria haasteita. Facebook nähdään usein vanhusten sosiaalisena mediana, kun Instagramin käyttäjäkunta on laskussa. Instagram on yksi maailman eniten poistetuista sovelluksista.

Meta Platforms on myös kamppaillut kaupallistaakseen WhatsAppia, yritystä, jonka se osti miljardeilla vuonna 2024. Siksi uskon, että yritys kamppailee seuraavan vuosikymmenen aikana, kun TikTokin kaltaisten kilpailijat nousevat.

Toinen huolenaihe on se, että osa yrityksistä on vakavasti yliarvostettuja. Nvidian etupäässä PE-suhde on 38, jonka omistajat perustelevat sen voimakkaan kasvun vuoksi. Applella on 26:n etukerroin, mikä on kallista yritykselle, joka ei kasva.

Onko MAGS hyvä ETF ostaa?

MAGS ETF:ää pidetään usein parhaana rahalla ostettavana ETF:nä, koska se omistaa tämän päivän maailman tärkeimmät yritykset. Jos kehittäisin tällaisen ETF:n, hoitaisin joitain muita laatuyrityksiä, kuten JPMorgan (JPM), Visa (V), Mastercard (MA) ja jopa energiayhtiöitä, kuten ExxonMobil ja Chevron.

Edellä mainittujen riskien lisäksi huolenaiheena on teknologiasektorin keskittyminen. Sillä ei ole suoraa altistumista muille toimialoille, kuten energia-, kuluttaja-, rahoitus- ja yleishyödyllisille aloille.

Siksi, vaikka ETF todennäköisesti jatkaa hyvin, sillä on joitain tärkeitä riskejä, joista sinun pitäisi tietää.