Analisis harga saham CELH: adakah Celsius satu tawaran murah atau perangkap nilai sekarang?

Saham Celsius Holdings (CELH) berada di persimpangan kerana pelabur menilai sama ada pertumbuhan baru-baru ini telah terhenti. Selepas melonjak ke rekod tertinggi $99.50 pada awal tahun ini, ia telah beralih ke pasaran beruang yang mendalam selepas jatuh lebih 40%.

Kebimbangan pertumbuhan kekal

Celsius Holdings ialah salah satu syarikat minuman berprestasi terbaik dalam dua tahun lalu apabila minuman tenaganya mendapat momentum.

Keputusan kewangannya menunjukkan betapa cepatnya syarikat itu berkembang. Hasil tahunannya meningkat daripada $75.1 juta pada 2019 kepada lebih $1.318 bilion pada 2023. Ia juga telah menjadi syarikat yang sangat menguntungkan apabila keuntungan bersihnya melonjak daripada $10 juta pada 2019 kepada lebih $226 juta pada 2023.

Celsius Holdings telah mendapat manfaat daripada video tular tentang minumannya dan perkongsian pengedarannya dengan PepsiCo, syarikat minuman kedua terbesar selepas Coca-Cola. Perkongsian ini penting kerana ia mencerminkan Coca-Cola dan Minuman Raksasa.

Perkongsian pengedaran juga penting kerana ia membantu Celsius mengembangkan perniagaannya tanpa memikirkan banyak tentang pengedaran. Ia juga akan membantunya mencapai pasaran antarabangsa tanpa menangani cabaran logistik yang besar yang berkaitan dengannya.

Walau bagaimanapun, baru-baru ini, terdapat kebimbangan sama ada Celsius Holdings boleh mengekalkan momentumnya. Selain itu, industri minuman tenaga mempunyai beberapa trend popular pada masa lalu.

Kebimbangan ini dipercepatkan selepas laporan oleh Nielsen menunjukkan bahawa jualan di AS perlahan selama empat minggu hingga 29 Jun. Bahagian pasarannya juga turun daripada 9.7% kepada 10.7% manakala halajunya menurun pada pertengahan remaja tahun ke tahun.

Kebimbangan ini juga berterusan minggu lepas selepas PepsiCo menerbitkan keputusan kewangan yang agak lemah. Jualan organiknya meningkat sebanyak 1.9% pada Q2, lebih rendah daripada jangkaan 2.9%. Kebanyakan kelembapan ini adalah dalam perniagaan makanan ringannya. Dalam satu kenyataan, CEO menyatakan bahawa pengguna AS lebih tercabar kerana inflasi kekal tinggi.

Syarikat lain juga telah memberi amaran tentang pengguna yang lemah. Dalam satu laporan, Conagra Brands berkata trend penggunaan di AS membimbangkan di negara itu. Conagra memiliki jenama seperti Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim dan Snack Pack.

Penganalisis menjangkakan pertumbuhan Celsius akan perlahan

Dalam keputusan terbaharunya pada bulan Mei, Celsius Holdings berkata bahawa pendapatannya meningkat kepada $355 juta pada Q1 daripada $259 juta pada suku yang sama pada 2023. Pendapatan bersihnya juga melonjak daripada $41 juta kepada lebih $92 juta tahun ini.

Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan suku tahunannya akan mencecah lebih $401 juta, peningkatan 23% daripada tempoh yang sama pada 2023. Bagi suku ketiga, panduannya dijangka sebanyak $477 juta manakala hasil tahunannya akan meningkat sebanyak 27.6% kepada $1.68 bilion.

Sebagai tambahan kepada nombor tajuk, peniaga akan menonton segmen antarabangsanya untuk mendapatkan petunjuk sama ada ia adalah momentum permainan.

Penganalisis secara amnya yakin tentang harga saham CELH. 14 daripada 16 penganalisis yang dijejaki oleh Yahoo Finance mempunyai penilaian belian atau belian yang kukuh dengan satu penganalisis mempunyai penarafan pegangan.

Analisis harga saham Celsius Holdings

Carta CELH oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham CELH membentuk corak carta dua teratas pada $99.48. Ia kemudian jatuh di bawah garis leher pada $67.31, ayunan terendahnya pada bulan April.

Saham itu akan membentuk corak silang kematian, di mana Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 200 hari dan 50 hari. Dalam kebanyakan kes, ini adalah salah satu tanda yang paling lemah dalam pasaran.

Saham telah membentuk corak dua bawah kecil pada $52.40 dan tukul kecil. Oleh itu, saham berkemungkinan akan kekal dalam julat ini menjelang pendapatan akan datang, yang akan berlaku pada 9 Ogos. Titik sokongan dan rintangan utama untuk ditonton ialah pada $52.40 dan $65.