Saham GE Vernova sedang melancarkan semua silinder: penganalisis melihat pengunduran sebanyak 8%.

Harga saham GE Vernova (GEV) telah menegak, melonjak ke paras tertinggi $265. Ia telah melonjak lebih 135% daripada titik terendah dalam rekod, menjadikan paras pasarannya kepada lebih $72 bilion, menjadikannya salah satu pemain teratas dalam tenaga.

Permintaan kuasa AI meningkat

Pemangkin utama lonjakan harga saham GE Vernova yang berterusan ialah harapan yang semakin meningkat bahawa permintaan global untuk tenaga akan terus meningkat.

Salah satu sebab utama untuk ini adalah hakikat bahawa pelaburan kecerdasan buatan (AI) melonjak, terutamanya di Amerika Syarikat.

Hanya minggu lepas, OpenAI, syarikat induk ChatGPT mengumpul wang tunai pada penilaian $157 bilion, menjadikannya pemain terbesar dalam industri.

Syarikat besar seperti Microsoft, Alphabet dan Amazon juga dijangka membelanjakan lebih $200 bilion dalam pelaburan AI.

Peningkatan permintaan AI bermakna syarikat-syarikat ini memerlukan lebih banyak kuasa kerana pemprosesan data AI menggunakan sejumlah besar tenaga.

Contoh baik permintaan data AI yang semakin meningkat ialah perjanjian terbaru antara Microsoft dan Constellation Energy . Perjanjian itu akan menyaksikan syarikat itu memulakan semula Loji Nuklear Tiga Batu. Minggu lalu, syarikat itu mendedahkan bahawa ia akan meneruskan jaminan pinjaman $1.6 bilion untuk melakukan kerja itu.

Baca lebih lanjut: Stok Constellation Energy melonjak: bersiap sedia untuk menarik balik

Penganalisis percaya bahawa lebih banyak tawaran sedemikian akan diumumkan dalam beberapa tahun akan datang. Sebagai contoh, Alphabet telah menandatangani perjanjian dengan NextEra Energy, syarikat utiliti terbesar di AS. Perjanjian itu akan menyaksikan ia membekalkan lebih 860 MW tenaga kepada Google.

Oleh itu, saham GE Vernova melonjak kerana ia telah meletakkan dirinya sebagai pasar raya tenaga AI kerana produk yang ditawarkannya.

Syarikat itu mengeluarkan enjin yang menjanakan sektor tenaga. Ia adalah pembekal turbin angin darat dan luar pesisir yang besar.

Selain itu, GE Vernova ialah salah satu pemain terbesar dalam hidro, nuklear, wap dan gas. Selain itu, syarikat itu menyediakan perisian yang diperlukan oleh syarikat untuk menghasilkan dan mengurus kuasa.

GEV muncul sebagai syarikat bebas selepas dipisahkan daripada General Electric. Sebelum spin off, ia adalah salah satu yang paling ketinggalan dalam syarikat kerana masalah baru-baru ini dalam bahagian tenaga anginnya.

Perniagaan GEV berjalan lancar

Keputusan kewangan terkini menunjukkan perniagaan GE Vernova berjalan lancar apabila pesanan meningkat di AS dan negara lain.

Bahagian kuasanya mempunyai pesanan bernilai $5 bilion, peningkatan 30% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Tunggakan elektrifikasinya melonjak sebanyak 35% kepada $4.8 bilion.

Walau bagaimanapun, bahagian tenaga angin terus berprestasi rendah, dengan pesanan jatuh sebanyak 44% kepada $2.2 bilion. Banyak projek tenaga angin besar sama ada telah dijeda atau dihentikan kerana kos yang tinggi dan pulangan yang rendah.

Tahun lepas, Orsted memutuskan untuk menamatkan projek angin New Jersey yang besar yang memetik inflasi yang tinggi, kadar faedah dan kesesakan rantaian bekalan.

Pesanan bahagian anginnya jatuh dengan jumlah yang besar kerana pesanan besar yang diterima syarikat pada suku yang sama tahun lepas. Namun, pesanan itu dibatalkan. Dalam satu kenyataan, CFO syarikat berkata:

“Kami tetap berhati-hati mengenai masa perubahan pesanan Dalam Pesisir di Amerika Utara apabila pelanggan menavigasi baris gilir saling sambungan yang semakin meningkat dan kadar faedah yang lebih tinggi.”

Hasil GE Vernova ialah $8.2 bilion, peningkatan 2% daripada $8.1 bilion yang dibuatnya tahun lepas. Bagaimanapun, angka itu jauh lebih rendah daripada $10 bilion yang dibuatnya pada suku keempat.

Syarikat itu juga meningkatkan panduan ke hadapannya, dengan margin EBITDA yang diselaraskan dijangka antara 5% dan 7%. Hasil tahunannya dijangka antara $34 dan $35 bilion, peningkatan daripada $33.2 bilion yang dibuatnya tahun lepas.

Namun, terdapat kebimbangan mengenai sama ada harga saham GEV mempunyai baki terbalik yang lebih tinggi. Sesetengah penganalisis percaya bahawa syarikat itu mempunyai lebih banyak ruang untuk berkembang tahun ini.

Walau bagaimanapun, sasaran saham purata ialah $245, iaitu kira-kira 7.2% di bawah harga semasa. Ia juga telah menerima penurunan taraf daripada HSBC dan Raymond James. HSBC mengurangkan tinjauan daripada beli kepada pegangan manakala Raymond mengurangkannya daripada prestasi cemerlang kepada prestasi pasaran.

Penganalisis ini percaya bahawa GE Vernova dinilai terlalu tinggi dan kes untuk permintaan kuasa AI telah diberi harga.

Analisis harga saham GE Vernova

Carta GEV oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham GEV berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Ia telah meningkat daripada $114.53 pada bulan Mac kepada $265.

Selain itu, stok kekal 24% melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari. Pengayun Harga Peratusan (PPO) kekal di atas titik neutral. Juga, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah bergerak ke tahap terlebih beli.

Oleh itu, sementara saham mempunyai lebih banyak peningkatan, terdapat kebarangkalian bahawa ia akan menarik semula apabila penjual menyasarkan purata bergerak 50 hari sebanyak $215.

Senario alternatif adalah di mana ia terus meningkat ketika kenaikan harga menunggu untuk pendapatan seterusnya pada 23 Oktober.