Transocean (RIG) winstvooruitzicht en aandelenvoorspelling

De aandelenkoers van Transocean (NYSE: RIG) heeft de afgelopen maanden met grote tegenwind te maken gehad, ook al bleven de energieprijzen op een hoog niveau. De koers is nog steeds in een diepe bearmarkt terechtgekomen en is sinds het hoogste punt dit jaar met meer dan 35% ingestort. Het is ook veel lager dan het hoogste punt ooit van $130, dat het in mei 2008 bereikte.

Transoceanische inkomsten komen eraan

Transocean, een van de grootste offshore-boorbedrijven ter wereld, staat al geruime tijd onder druk. De jaaromzet steeg bijvoorbeeld tot ruim 3 miljard dollar in 2019 en 3,1 miljard dollar in 2021. Vervolgens daalde de omzet naar 2,8 miljard dollar in 2023.

Het belangrijkste is dat het bedrijf moeite heeft gehad om winst te maken, ook al zijn de olieprijzen aanzienlijk hoog gebleven. Het nettoverlies bedroeg $1,2 miljard in 2019 en $954 miljoen in 2023. Het bedrijf heeft de afgelopen vijf boekjaren ruim $3,5 miljard verloren, wat verklaart waarom zijn aandelen ondermaats presteren.

Transocean staat maandag in de schijnwerpers bij de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal. Analisten verwachten dat de resultaten zullen aantonen dat de totale omzet voor het kwartaal $787 miljoen bedroeg, een stijging ten opzichte van $649 miljoen in dezelfde periode in 2023.

Analisten verwachten ook dat de verwachtingen van het bedrijf in het tweede kwartaal op $888 miljoen zullen wijzen. Voor dit jaar wordt verwacht dat de omzet 3,62 miljard dollar zal bedragen, gevolgd door ruim 4,02 miljard dollar in 2026.

Ook Transocean zal naar verwachting nog een tijdje in de verliesgevende categorie blijven. Het levert een verlies van 14 cent per aandeel op voor het eerste kwartaal, gevolgd door 3 cent in het tweede kwartaal. Toch zullen traders reageren op zijn acties om zijn verliezen te beperken.

Het aandeel zal ook reageren op zijn acties om zijn balans te versterken. In het meest recente kwartaal besloot het bedrijf zijn doorlopende kredietfaciliteit te verlengen tot medio 2025. Het bedrijf is ook van plan zijn vrije kasstroom te gebruiken om zijn balans te ontlasten.

Transocean heeft onlangs verschillende belangrijke aankondigingen gedaan. Het heeft in april een groot boorcontract ter waarde van $ 195 miljoen binnengehaald. Ook voegde het bedrijf deze maand contractverlengingen toe ter waarde van meer dan $ 248 miljoen.

Transoceanische aandelenkoersanalyse

RIG-grafiek van TradingView

In mijn laatste voorspelling voor Transocean voorspelde ik nauwkeurig dat het aandeel naar $6,80 zou stijgen, wat eerder deze maand ook gebeurde.

Als we kijken naar de wekelijkse grafiek, zien we dat de RIG-aandelenkoers de afgelopen maanden een langzame opwaartse trend heeft doorgemaakt. Bij nadere beschouwing blijkt dat het aandeel consolideert op de 50-weekse en 100-weekse Exponential Moving Averages (EMA).

De belangrijkste katalysator voor het aandeel is dat het een stijgend, breder wigpatroon heeft gevormd. Dit patroon begon zijn vorming in 2020, toen de Covid-19-pandemie uitbrak. In de meeste gevallen is dit patroon een van de meest bearish signalen.

Daarom is het waarschijnlijk dat het aandeel de komende weken een bearish uitbraak zal doormaken. Deze uitbraak zou kunnen gebeuren wanneer het bedrijf maandag zijn financiële resultaten publiceert. Als dit gebeurt, ligt het volgende punt om in de gaten te houden $2,40, het laagste punt in september 2022.