Er Bitcoin-gruveaksjen CleanSpark (CLSK) et kjøp foran inntektene?

CleanSpark-aksjekursen (NASDAQ: CLSK) vil være i søkelyset denne uken når Bitcoin-gruvegiganten publiserer sine økonomiske resultater på fredag.

I likhet med andre selskaper i bransjen har aksjen vært svært volatile ettersom investorer ser på den pågående Bitcoin-prisaksjonen. Det har også kommet i søkelyset etter den nylige halveringshendelsen som kuttet blokkbelønninger som ble tilbudt gruveselskaper.

Bitcoin-gruvedrift er under press

CleanSpark, og andre Bitcoin-gruveselskaper, har slitt med å øke Bitcoin-produksjonen de siste månedene. I sin siste produksjonsrapport sa selskapet at det ble utvunnet 494 mynter i juli, en økning fra de 445 myntene det ble utvunnet i forrige måned.

Disse tallene var likevel lavere enn de 806 myntene den utvunnet i mars i år og de 577 den utvunnet i januar. Derfor må selskapet fortsette å øke sin gruvekapasitet og håper at Bitcoin-prisen vil være støttende,

Et selskap som CleanSpark liker høyere Bitcoin-priser av to hovedgrunner. For det første sikrer disse prisene at den selger myntene sine til en høyere pris, noe som er en god ting for marginene. Dette er et lignende konsept for andre gruveselskaper.

For det andre har CleanSpark over 6500 mynter i balansen, noe som gjør den til den fjerde største BTC-innehaveren blant gruveselskaper etter Marathon, Riot Platforms og Hut 8 Mining. En høyere pris gjenspeiles i balansetallene.

CleanSparks virksomhet gikk godt før halveringsarrangementet ettersom tallene for omsetning og lønnsomhet fortsatte. Dens årlige inntekter steg fra over 4,5 millioner dollar i 2019 til 168 millioner dollar i 2023. Tallet var også høyere enn de 131 millioner dollar det tjente et år tidligere

CleanSpark-inntekter fremover

Den neste store katalysatoren for CELH-aksjen vil være de kommende økonomiske resultatene, som vil gi mer farge på virksomheten.

Analytikere forventer at disse tallene viser at omsetningen for kvartalet var på over 110 millioner dollar, et stort tall tatt i betraktning at den årlige omsetningen i 2023 var over 168 millioner dollar. Dette tallet vil likevel være lavere enn de 118 millioner dollar det tjente i første kvartal.

Analytikere forventer også at selskapet tapte 0,04 cent per aksje i kvartalet. For tredje kvartal forventes selskapets omsetning å komme inn på 114 millioner dollar. Analytikere forventer at den årlige inntekten vil være 423 millioner dollar i år etterfulgt av 839 millioner dollar i 2025.

Det er imidlertid en svært vanskelig ting å forutsi CleanSpark og andre Bitcoin-gruveselskaps økonomiske resultater på grunn av BTCs volatilitet. På mandag stupte Bitcoin til $49.000 og har nå returnert til over $56.000.

Bitcoin-gruveselskaper gjør flere ting for å øke inntektene sine. Noen av dem diversifiserer til andre mynter. Marathon Digital har gått over til å gruve Kaspa, en annen kryptovaluta som er i ferd med å bli populær blant brukerne.

Andre firmaer flytter til industrier med kunstig intelligens (AI), hvor de bruker sine enorme datasentre til å håndtere de enorme datamengdene. For nylig var CoreWeave i samtaler om å kjøpe Core Scientific, et selskap som var i ferd med å gå konkurs. CoreWeave er et ledende selskap som leverer distribuerte databehandlingsløsninger til andre firmaer.

I tillegg flytter mange av dem for å skaffe seg eksisterende lokasjoner. Forrige uke kunngjorde CleanSpark at de kjøpte det første Bitcoin-gruvenettstedet i Wyoming som vil legge til omtrent 2 eksahashes per sekund (EH/s) til selskapet. Det kjøpte også GRIID Infrastructure i en avtale på 155 millioner dollar.

Andre selskaper vurderer M&A som en vekststrategi. Riot Platforms ønsket å kjøpe Bitfarms, et kanadisk Bitcoin-gruveselskap som har noen av de laveste anskaffelseskostnadene i bransjen. Cipher Mining skal også vurdere et salg.

Bitcoin pris handling

Den andre viktige katalysatoren for CleanSpark-aksjen vil være Bitcoins prishandling. Etter å ha stupt til 49 000 dollar på mandag, tror noen analytikere at det kan være i ferd med å starte en ny bullrun.

Som jeg skrev tidligere, har mynten dannet et utvidende kilemønster, et populært bullish tegn på markedet. I de fleste tilfeller er dette mønsteret vanligvis et av de mest bullish på markedet. Bitcoin har også dannet et hammermønster, en annen bullish lysestake.

Men på grunn av Bitcoins serie med lavere nedturer og lavere høyder, er det en risiko for at dens nedtrend kan fortsette. Dessuten forblir mynten under 50-dagers og 200-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA), noe som betyr at bjørnene har kontroll.

Bitcoins fall under den nedre siden av hammermønsteret på $49 000 vil peke på flere ulemper i løpet av de neste ukene, med neste nivå å se på $44 000.

Hvis dette skjer, betyr det at CLSK-aksjekursen kan fortsette å falle ettersom selgere målretter nøkkelstøtten til $6,35, det laveste punktet 19. januar og 47% under dagens nivå. En Bitcoin-rebound kan se den stige til $18.